- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 (2021年 7月19日現在) | 第61期 (2022年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,189,446,703 | 3,083,696,359 |
| 地方債証券 | 3,294,410,780 | 1,885,857,419 |
| 特殊債券 | 19,329,373,181 | 15,583,870,551 |
| 社債券 | 6,300,685,160 | 8,222,048,520 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,999,898,967 | 10,499,861,771 |
| 未収利息 | 21,390,276 | 19,239,151 |
| 前払費用 | 7,248,764 | 8,651,243 |
| 流動資産合計 | 43,142,453,831 | 39,303,225,014 |
| 資産合計 | 43,142,453,831 | 39,303,225,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 600,000,000 | 400,000,000 |
| 未払解約金 | 35,911,409 | 35,161,166 |
| 未払受託者報酬 | 45,565 | 42,212 |
| 未払委託者報酬 | 455,483 | 422,043 |
| 未払利息 | 2,960 | 1,271 |
| その他未払費用 | 4,872 | 4,499 |
| 流動負債合計 | 636,420,289 | 435,631,191 |
| 負債合計 | 636,420,289 | 435,631,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,521,046,424 | 38,884,311,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,012,882 | △16,717,697 |
| 元本等合計 | 42,506,033,542 | 38,867,593,823 |
| 純資産合計 | 42,506,033,542 | 38,867,593,823 |
| 負債純資産合計 | 43,142,453,831 | 39,303,225,014 |
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