- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 (平成27年 7月21日現在) | 第55期 (平成28年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,370,046,701 | 9,843,476,053 |
| 地方債証券 | 9,289,785,459 | 13,917,922,000 |
| 特殊債券 | 32,900,275,334 | 17,180,160,334 |
| 社債券 | 12,023,729,680 | 16,139,291,705 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,590,527 | 9,500,005,811 |
| 未収利息 | 63,890,488 | 87,665,277 |
| 前払費用 | 21,030,146 | 34,553,591 |
| 流動資産合計 | 77,668,348,335 | 66,703,074,771 |
| 資産合計 | 77,668,348,335 | 66,703,074,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 100,052,000 |
| 未払収益分配金 | 53,166,195 | 32,902,154 |
| 未払解約金 | 97,580,658 | 224,454,414 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,443 | 729,195 |
| 未払委託者報酬 | 13,840,862 | 9,306,625 |
| 未払利息 | - | 14,206 |
| その他未払費用 | 894,949 | 590,272 |
| 流動負債合計 | 166,560,107 | 368,048,866 |
| 負債合計 | 166,560,107 | 368,048,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,501,742,912 | 66,334,988,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,316 | 37,818 |
| 元本等合計 | 77,501,788,228 | 66,335,025,905 |
| 純資産合計 | 77,501,788,228 | 66,335,025,905 |
| 負債純資産合計 | 77,668,348,335 | 66,703,074,771 |
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