有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/10/02 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	2,766,000	54,064.44 149,542,248,280	61,370.00 169,749,420,000	11.67
2	ファナック	日本	株式	電気機器	2,766,000	23,776.60 65,766,092,280	20,680.00 57,200,880,000	3.93
3	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	8,298,000	6,925.47 57,467,620,560	6,881.00 57,098,538,000	3.92
4	KDDI	日本	株式	情報・通信業	16,596,000	3,004.36 49,860,461,280	3,150.50 52,285,698,000	3.59
5	京セラ	日本	株式	電気機器	5,532,000	6,244.71 34,545,789,040	6,395.00 35,377,140,000	2.43
6	日東電工	日本	株式	化学	2,766,000	9,390.53 25,974,224,040	9,390.00 25,972,740,000	1.79
7	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	13,830,000	1,782.58 24,653,110,600	1,867.00 25,820,610,000	1.77
8	T D K	日本	株式	電気機器	2,766,000	8,665.53 23,968,874,360	8,690.00 24,036,540,000	1.65
9	セコム	日本	株式	サービス業	2,766,000	7,978.72 22,069,156,360	8,358.00 23,118,228,000	1.59
10	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	2,766,000	7,935.61 21,949,908,920	8,253.00 22,827,798,000	1.57
11	エーザイ	日本	株式	医薬品	2,766,000	8,322.71 23,020,641,160	8,095.00 22,390,770,000	1.54
12	ダイキン工業	日本	株式	機械	2,766,000	8,489.08 23,480,811,560	8,020.00 22,183,320,000	1.52
13	本田技研	日本	株式	輸送用機器	5,532,000	3,834.78 21,214,042,800	3,979.50 22,014,594,000	1.51
14	信越化学	日本	株式	化学	2,766,000	7,277.59 20,129,822,440	7,417.00 20,515,422,000	1.41
15	電通	日本	株式	サービス業	2,766,000	6,510.31 18,007,530,960	7,030.00 19,444,980,000	1.34
16	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	2,766,000	7,729.94 21,381,029,320	6,841.00 18,922,206,000	1.30
17	テルモ	日本	株式	精密機器	5,532,000	3,027.17 16,746,350,560	3,200.00 17,702,400,000	1.22
18	花王	日本	株式	化学	2,766,000	5,764.28 15,944,005,760	6,291.00 17,400,906,000	1.20
19	武田薬品	日本	株式	医薬品	2,766,000	5,941.83 16,435,128,200	6,240.00 17,259,840,000	1.19
20	デンソー	日本	株式	輸送用機器	2,766,000	5,780.29 15,988,306,160	6,150.00 17,010,900,000	1.17
21	キヤノン	日本	株式	電気機器	4,149,000	3,867.40 16,045,845,660	3,972.00 16,479,828,000	1.13
22	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	2,766,000	5,229.64 14,465,200,000	5,930.00 16,402,380,000	1.13
23	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	2,766,000	5,181.53 14,332,129,560	5,724.00 15,832,584,000	1.09
24	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	2,766,000	4,877.42 13,490,957,320	4,945.00 13,677,870,000	0.94
25	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	2,766,000	4,298.46 11,889,544,520	4,919.50 13,607,337,000	0.94
26	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	2,766,000	4,332.79 11,984,513,160	4,813.50 13,314,141,000	0.92
27	オリンパス	日本	株式	精密機器	2,766,000	4,454.29 12,320,572,280	4,750.00 13,138,500,000	0.90
28	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	2,766,000	4,413.33 12,207,277,880	4,678.00 12,939,348,000	0.89
29	富士重工業	日本	株式	輸送用機器	2,766,000	4,418.14 12,220,582,800	4,585.00 12,682,110,000	0.87
30	トレンドマイクロ	日本	株式	情報・通信業	2,766,000	4,075.70 11,273,398,800	4,540.00 12,557,640,000	0.86

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.68%
合計	99.68%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.11%
鉱業	0.10%
建設業	2.53%
食料品	5.12%
繊維製品	0.58%
パルプ・紙	0.28%
化学	7.89%
医薬品	7.45%
石油・石炭製品	0.32%
ゴム製品	1.12%
ガラス・土石製品	1.68%
鉄鋼	0.24%
非鉄金属	1.35%
金属製品	0.39%
機械	4.62%
電気機器	16.11%
輸送用機器	6.90%
精密機器	2.56%
その他製品	1.02%
電気・ガス業	0.31%
陸運業	2.47%
海運業	0.19%
空運業	0.08%
倉庫・運輸関連業	0.34%
情報・通信業	10.34%
卸売業	2.11%
小売業	14.48%
銀行業	1.32%
証券、商品先物取引業	0.57%
保険業	1.13%
その他金融業	0.52%
不動産業	2.43%
サービス業	3.02%
合計	99.68%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

開示資料

決算

株式

チャート