有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/11-2024/07/10)

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【提出】: 2024/10/03 9:07
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2024年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	11,883,000	44,182.95 525,026,010,930	41,650.00 494,926,950,000	10.40
2	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	11,883,000	37,778.31 448,919,755,440	31,020.00 368,610,660,000	7.74
3	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	23,766,000	11,814.48 280,782,956,640	9,162.00 217,744,092,000	4.57
4	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	31,688,000	6,918.40 219,230,561,360	6,029.00 191,046,952,000	4.01
5	信越化学	日本	株式	化学	19,805,000	6,714.70 132,984,831,450	6,748.00 133,644,140,000	2.81
6	T D K	日本	株式	電気機器	11,883,000	10,999.94 130,712,298,150	10,535.00 125,187,405,000	2.63
7	KDDI	日本	株式	情報・通信業	23,766,000	4,503.24 107,024,202,180	4,520.00 107,422,320,000	2.26
8	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	11,883,000	9,479.09 112,640,051,880	8,658.00 102,883,014,000	2.16
9	ファナック	日本	株式	電気機器	19,805,000	4,533.25 89,781,102,550	4,510.00 89,320,550,000	1.88
10	ダイキン工業	日本	株式	機械	3,961,000	23,020.37 91,183,693,040	21,905.00 86,765,705,000	1.82
11	テルモ	日本	株式	精密機器	31,688,000	2,820.01 89,360,577,440	2,706.00 85,747,728,000	1.80
12	中外製薬	日本	株式	医薬品	11,883,000	6,393.36 75,972,393,420	6,609.00 78,534,747,000	1.65
13	第一三共	日本	株式	医薬品	11,883,000	5,876.73 69,833,190,930	6,148.00 73,056,684,000	1.53
14	京セラ	日本	株式	電気機器	31,688,000	1,950.17 61,797,218,800	1,901.00 60,238,888,000	1.27
15	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	19,805,000	3,289.70 65,152,666,550	2,949.00 58,404,945,000	1.23
16	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	3,961,000	14,839.73 58,780,195,510	13,530.00 53,592,330,000	1.13
17	日東電工	日本	株式	化学	3,961,000	13,179.46 52,203,854,900	13,140.00 52,047,540,000	1.09
18	NTTデータグループ	日本	株式	情報・通信業	19,805,000	2,361.34 46,766,426,450	2,359.50 46,729,897,500	0.98
19	コナミグループ	日本	株式	情報・通信業	3,961,000	11,938.20 47,287,227,080	11,410.00 45,195,010,000	0.95
20	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	11,883,000	3,979.88 47,292,982,200	3,580.00 42,541,140,000	0.89
21	レーザーテック	日本	株式	電気機器	1,584,400	33,579.32 53,203,081,764	26,830.00 42,509,452,000	0.89
22	オリンパス	日本	株式	精密機器	15,844,000	2,689.08 42,605,802,640	2,604.00 41,257,776,000	0.87
23	デンソー	日本	株式	輸送用機器	15,844,000	2,537.94 40,211,197,760	2,514.00 39,831,816,000	0.84
24	ディスコ	日本	株式	機械	792,200	66,182.24 52,429,575,936	49,460.00 39,182,212,000	0.82
25	本田技研	日本	株式	輸送用機器	23,766,000	1,702.56 40,463,130,480	1,647.00 39,142,602,000	0.82
26	セコム	日本	株式	サービス業	3,961,000	9,369.30 37,111,831,350	9,622.00 38,112,742,000	0.80
27	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	11,883,000	3,151.11 37,444,649,250	3,206.00 38,096,898,000	0.80
28	HOYA	日本	株式	精密機器	1,980,500	20,630.88 40,859,464,405	18,940.00 37,510,670,000	0.79
29	キッコーマン	日本	株式	食料品	19,805,000	1,923.58 38,096,577,350	1,890.00 37,431,450,000	0.79
30	三菱商事	日本	株式	卸売業	11,883,000	3,336.20 39,644,103,330	3,144.00 37,360,152,000	0.78

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.53%
合計	99.53%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.08%
鉱業	0.08%
建設業	1.55%
食料品	3.07%
繊維製品	0.09%
パルプ・紙	0.06%
化学	6.78%
医薬品	6.24%
石油・石炭製品	0.23%
ゴム製品	0.66%
ガラス・土石製品	0.64%
鉄鋼	0.06%
非鉄金属	0.83%
金属製品	0.02%
機械	5.12%
電気機器	26.62%
輸送用機器	4.31%
精密機器	3.69%
その他製品	2.18%
電気・ガス業	0.16%
陸運業	0.91%
海運業	0.42%
空運業	0.23%
倉庫・運輸関連業	0.22%
情報・通信業	10.45%
卸売業	3.36%
小売業	12.89%
銀行業	0.76%
証券、商品先物取引業	0.18%
保険業	1.28%
その他金融業	0.89%
不動産業	1.22%
サービス業	4.24%
合計	99.53%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/11-2024/07/10)

開示資料

決算

株式

チャート