有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

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【提出】: 2020/10/02 9:20
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2020年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	4,552,000	60,275.18 274,372,659,420	56,050.00 255,139,600,000	9.24
2	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	27,312,000	6,268.06 171,193,523,160	6,595.00 180,122,640,000	6.53
3	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	4,552,000	29,608.51 134,777,952,400	28,800.00 131,097,600,000	4.75
4	KDDI	日本	株式	情報・通信業	27,312,000	3,265.26 89,180,859,960	3,259.00 89,009,808,000	3.23
5	ダイキン工業	日本	株式	機械	4,552,000	18,417.60 83,836,931,220	18,450.00 83,984,400,000	3.04
6	ファナック	日本	株式	電気機器	4,552,000	19,727.86 89,801,231,700	17,705.00 80,593,160,000	2.92
7	テルモ	日本	株式	精密機器	18,208,000	3,899.55 71,003,026,560	3,975.00 72,376,800,000	2.62
8	中外製薬	日本	株式	医薬品	13,656,000	5,397.17 73,703,820,000	4,736.00 64,674,816,000	2.34
9	エムスリー	日本	株式	サービス業	10,924,800	4,895.55 53,483,004,336	5,380.00 58,775,424,000	2.13
10	信越化学	日本	株式	化学	4,552,000	12,413.13 56,504,579,500	12,275.00 55,875,800,000	2.02
11	京セラ	日本	株式	電気機器	9,104,000	5,638.01 51,328,452,280	5,844.00 53,203,776,000	1.93
12	T D K	日本	株式	電気機器	4,552,000	10,481.70 47,712,738,660	11,680.00 53,167,360,000	1.93
13	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	9,104,000	6,959.23 63,356,890,880	5,700.00 51,892,800,000	1.88
14	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	13,656,000	3,570.08 48,753,144,780	3,268.00 44,627,808,000	1.62
15	ファミリーマート	日本	株式	小売業	18,208,000	2,306.20 41,991,420,880	2,358.00 42,934,464,000	1.56
16	第一三共	日本	株式	医薬品	4,552,000	8,461.30 38,515,860,800	9,258.00 42,142,416,000	1.53
17	セコム	日本	株式	サービス業	4,552,000	9,242.41 42,071,494,200	9,081.00 41,336,712,000	1.50
18	エーザイ	日本	株式	医薬品	4,552,000	8,722.99 39,707,089,840	8,487.00 38,632,824,000	1.40
19	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	22,760,000	1,713.57 39,000,863,200	1,650.00 37,554,000,000	1.36
20	ソニー	日本	株式	電気機器	4,552,000	7,781.84 35,422,973,140	8,076.00 36,761,952,000	1.33
21	花王	日本	株式	化学	4,552,000	8,409.46 38,279,885,980	7,636.00 34,759,072,000	1.26
22	オリンパス	日本	株式	精密機器	18,208,000	1,978.04 36,016,161,200	1,883.50 34,294,768,000	1.24
23	オムロン	日本	株式	電気機器	4,552,000	7,250.65 33,004,971,600	7,530.00 34,276,560,000	1.24
24	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	4,552,000	6,134.88 27,926,005,980	6,259.00 28,490,968,000	1.03
25	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	4,552,000	6,568.56 29,900,124,320	6,217.00 28,299,784,000	1.03
26	トレンドマイクロ	日本	株式	情報・通信業	4,552,000	6,180.39 28,133,172,800	6,150.00 27,994,800,000	1.01
27	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	22,760,000	1,191.23 27,112,455,200	1,191.00 27,107,160,000	0.98
28	日東電工	日本	株式	化学	4,552,000	5,851.20 26,634,665,660	5,950.00 27,084,400,000	0.98
29	資生堂	日本	株式	化学	4,552,000	6,711.88 30,552,480,280	5,850.00 26,629,200,000	0.96
30	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	4,552,000	5,763.04 26,233,359,440	5,821.00 26,497,192,000	0.96

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.76%
合計	99.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.11%
鉱業	0.04%
建設業	1.92%
食料品	3.70%
繊維製品	0.15%
パルプ・紙	0.09%
化学	7.93%
医薬品	9.65%
石油・石炭製品	0.20%
ゴム製品	0.62%
ガラス・土石製品	0.98%
鉄鋼	0.06%
非鉄金属	0.76%
金属製品	0.22%
機械	4.91%
電気機器	20.33%
輸送用機器	3.93%
精密機器	4.03%
その他製品	2.08%
電気・ガス業	0.18%
陸運業	1.67%
海運業	0.07%
空運業	0.04%
倉庫・運輸関連業	0.23%
情報・通信業	12.58%
卸売業	1.70%
小売業	12.18%
銀行業	0.52%
証券、商品先物取引業	0.30%
保険業	0.69%
その他金融業	0.57%
不動産業	1.13%
サービス業	6.16%
合計	99.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

開示資料

決算

株式

チャート