有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)

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【提出】: 2021/10/01 9:58
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2021年7月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	4,848,000	79,684.29 386,309,454,200	73,920.00 358,364,160,000	9.70
2	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	4,848,000	45,844.21 222,252,767,160	44,920.00 217,772,160,000	5.89
3	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	29,088,000	7,328.30 213,165,864,000	6,837.00 198,874,656,000	5.38
4	ファナック	日本	株式	電気機器	4,848,000	25,840.22 125,273,395,120	24,380.00 118,194,240,000	3.20
5	ダイキン工業	日本	株式	機械	4,848,000	21,304.66 103,285,002,720	22,665.00 109,879,920,000	2.97
6	KDDI	日本	株式	情報・通信業	29,088,000	3,450.26 100,361,368,800	3,332.00 96,921,216,000	2.62
7	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	9,696,000	9,490.73 92,022,166,320	9,610.00 93,178,560,000	2.52
8	信越化学	日本	株式	化学	4,848,000	17,693.51 85,778,168,680	17,750.00 86,052,000,000	2.33
9	エムスリー	日本	株式	サービス業	11,635,200	7,631.84 88,798,045,440	7,130.00 82,958,976,000	2.24
10	テルモ	日本	株式	精密機器	19,392,000	4,403.95 85,401,430,240	4,237.00 82,163,904,000	2.22
11	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	14,544,000	5,515.07 80,211,272,280	5,629.00 81,868,176,000	2.22
12	京セラ	日本	株式	電気機器	9,696,000	6,639.23 64,374,016,080	6,737.00 65,321,952,000	1.77
13	T D K	日本	株式	電気機器	4,848,000	13,271.37 64,339,631,480	12,440.00 60,309,120,000	1.63
14	中外製薬	日本	株式	医薬品	14,544,000	4,124.68 59,989,357,680	4,020.00 58,466,880,000	1.58
15	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	4,848,000	11,057.48 53,606,699,440	11,375.00 55,146,000,000	1.49
16	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	4,848,000	9,651.02 46,788,180,080	9,805.00 47,534,640,000	1.29
17	オムロン	日本	株式	電気機器	4,848,000	8,972.39 43,498,192,040	9,320.00 45,183,360,000	1.22
18	エーザイ	日本	株式	医薬品	4,848,000	10,693.66 51,842,903,360	8,983.00 43,549,584,000	1.18
19	オリンパス	日本	株式	精密機器	19,392,000	2,200.16 42,665,625,920	2,245.50 43,544,736,000	1.18
20	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	24,240,000	1,871.29 45,360,122,600	1,739.00 42,153,360,000	1.14
21	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	24,240,000	1,719.21 41,673,789,800	1,691.00 40,989,840,000	1.11
22	セコム	日本	株式	サービス業	4,848,000	8,336.05 40,413,195,480	8,254.00 40,015,392,000	1.08
23	日東電工	日本	株式	化学	4,848,000	8,011.68 38,840,627,360	8,100.00 39,268,800,000	1.06
24	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	4,848,000	8,182.04 39,666,565,120	7,831.00 37,964,688,000	1.03
25	デンソー	日本	株式	輸送用機器	4,848,000	7,397.64 35,863,803,600	7,482.00 36,272,736,000	0.98
26	資生堂	日本	株式	化学	4,848,000	7,910.47 38,349,961,000	7,286.00 35,322,528,000	0.96
27	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	4,848,000	7,234.03 35,070,577,720	7,061.00 34,231,728,000	0.93
28	本田技研	日本	株式	輸送用機器	9,696,000	3,448.69 33,438,544,400	3,493.00 33,868,128,000	0.92
29	キッコーマン	日本	株式	食料品	4,848,000	6,841.61 33,168,168,600	6,680.00 32,384,640,000	0.88
30	花王	日本	株式	化学	4,848,000	6,664.82 32,311,054,240	6,574.00 31,870,752,000	0.86

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.38%
合計	99.38%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.11%
鉱業	0.04%
建設業	1.70%
食料品	3.55%
繊維製品	0.16%
パルプ・紙	0.10%
化学	7.84%
医薬品	7.27%
石油・石炭製品	0.20%
ゴム製品	0.77%
ガラス・土石製品	1.09%
鉄鋼	0.07%
非鉄金属	0.83%
金属製品	0.23%
機械	5.01%
電気機器	23.02%
輸送用機器	4.77%
精密機器	3.59%
その他製品	2.01%
電気・ガス業	0.14%
陸運業	1.61%
海運業	0.20%
空運業	0.03%
倉庫・運輸関連業	0.21%
情報・通信業	11.67%
卸売業	2.15%
小売業	11.21%
銀行業	0.53%
証券、商品先物取引業	0.25%
保険業	0.69%
その他金融業	0.50%
不動産業	1.21%
サービス業	6.61%
合計	99.38%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)

開示資料

決算

株式

チャート