有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/10/03 9:43
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成29年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	4,002,000	37,142.30 148,643,484,900	33,120.00 132,546,240,000	6.25
2	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	12,006,000	8,932.41 107,242,533,240	8,958.00 107,549,748,000	5.07
3	ファナック	日本	株式	電気機器	4,002,000	22,065.43 88,305,878,160	22,565.00 90,305,130,000	4.26
4	KDDI	日本	株式	情報・通信業	24,012,000	2,909.21 69,856,009,320	2,920.00 70,115,040,000	3.31
5	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	4,002,000	15,587.81 62,382,428,920	15,575.00 62,331,150,000	2.94
6	京セラ	日本	株式	電気機器	8,004,000	6,506.46 52,077,782,920	6,712.00 53,722,848,000	2.53
7	ダイキン工業	日本	株式	機械	4,002,000	11,735.87 46,966,979,160	11,700.00 46,823,400,000	2.21
8	信越化学	日本	株式	化学	4,002,000	9,969.34 39,897,326,280	10,110.00 40,460,220,000	1.91
9	日東電工	日本	株式	化学	4,002,000	9,714.04 38,875,618,160	9,858.00 39,451,716,000	1.86
10	テルモ	日本	株式	精密機器	8,004,000	4,344.32 34,771,982,480	4,175.00 33,416,700,000	1.58
11	セコム	日本	株式	サービス業	4,002,000	8,578.29 34,330,319,880	8,277.00 33,124,554,000	1.56
12	T D K	日本	株式	電気機器	4,002,000	7,521.05 30,099,243,200	7,950.00 31,815,900,000	1.50
13	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	20,010,000	1,385.16 27,717,103,800	1,408.00 28,174,080,000	1.33
14	花王	日本	株式	化学	4,002,000	6,703.39 26,826,991,600	6,714.00 26,869,428,000	1.27
15	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	4,002,000	6,187.56 24,762,629,180	6,234.00 24,948,468,000	1.18
16	本田技研	日本	株式	輸送用機器	8,004,000	3,103.82 24,842,997,120	3,108.00 24,876,432,000	1.17
17	ユニー・ファミリーマートHD	日本	株式	小売業	4,002,000	6,298.69 25,207,384,980	6,180.00 24,732,360,000	1.17
18	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	20,010,000	1,238.95 24,791,402,800	1,203.00 24,072,030,000	1.13
19	エーザイ	日本	株式	医薬品	4,002,000	6,087.04 24,360,355,480	5,919.00 23,687,838,000	1.12
20	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	4,002,000	6,002.64 24,022,600,320	5,896.00 23,595,792,000	1.11
21	武田薬品	日本	株式	医薬品	4,002,000	5,694.14 22,787,972,440	5,832.00 23,339,664,000	1.10
22	セイコーエプソン	日本	株式	電気機器	8,004,000	2,929.86 23,450,647,948	2,911.00 23,299,644,000	1.10
23	キヤノン	日本	株式	電気機器	6,003,000	3,749.14 22,506,134,280	3,837.00 23,033,511,000	1.09
24	コナミホールディングス	日本	株式	情報・通信業	4,002,000	6,159.07 24,648,619,300	5,750.00 23,011,500,000	1.08
25	トレンドマイクロ	日本	株式	情報・通信業	4,002,000	5,769.53 23,089,662,500	5,520.00 22,091,040,000	1.04
26	デンソー	日本	株式	輸送用機器	4,002,000	4,818.05 19,281,872,320	5,306.00 21,234,612,000	1.00
27	スズキ	日本	株式	輸送用機器	4,002,000	5,352.39 21,420,267,240	5,230.00 20,930,460,000	0.99
28	電通	日本	株式	サービス業	4,002,000	5,131.12 20,534,779,940	5,160.00 20,650,320,000	0.97
29	大塚ホールディングス	日本	株式	医薬品	4,002,000	4,745.92 18,993,193,960	4,860.00 19,449,720,000	0.92
30	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	4,002,000	4,858.36 19,443,196,860	4,657.00 18,637,314,000	0.88

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.91%
合計	99.91%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.18%
鉱業	0.08%
建設業	2.88%
食料品	4.99%
繊維製品	0.33%
パルプ・紙	0.29%
化学	9.06%
医薬品	7.53%
石油・石炭製品	0.32%
ゴム製品	1.09%
ガラス・土石製品	1.56%
鉄鋼	0.20%
非鉄金属	1.44%
金属製品	0.38%
機械	5.34%
電気機器	19.72%
輸送用機器	6.38%
精密機器	2.85%
その他製品	1.19%
電気・ガス業	0.26%
陸運業	2.16%
海運業	0.16%
空運業	0.07%
倉庫・運輸関連業	0.27%
情報・通信業	12.01%
卸売業	2.18%
小売業	9.39%
銀行業	0.99%
証券、商品先物取引業	0.41%
保険業	1.03%
その他金融業	0.40%
不動産業	1.75%
サービス業	3.03%
合計	99.91%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)

開示資料

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株式

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