有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/11-2026/07/10)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/10/02 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2026年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	28,612,800	12,757.79 365,036,127,776	32,340.00 925,337,952,000	10.97
2	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	11,922,000	28,757.26 342,844,127,160	77,150.00 919,782,300,000	10.90
3	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	9,537,600	49,212.98 469,373,793,384	82,810.00 789,808,656,000	9.36
4	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	95,376,000	3,040.13 289,955,856,660	5,963.00 568,727,088,000	6.74
5	キオクシアホールディングス	日本	株式	電気機器	2,781,800	21,791.66 60,620,055,349	89,680.00 249,471,824,000	2.96
6	T D K	日本	株式	電気機器	59,610,000	1,766.90 105,325,025,250	3,570.00 212,807,700,000	2.52
7	イビデン	日本	株式	電気機器	7,948,000	7,891.61 62,722,519,560	23,815.00 189,281,620,000	2.24
8	フジクラ	日本	株式	非鉄金属	23,844,000	1,704.07 40,632,055,540	6,238.00 148,738,872,000	1.76
9	ファナック	日本	株式	電気機器	19,870,000	4,068.71 80,845,397,250	7,355.00 146,143,850,000	1.73
10	信越化学	日本	株式	化学	19,870,000	4,839.32 96,157,431,650	7,008.00 139,248,960,000	1.65
11	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	11,922,000	8,423.41 100,424,009,640	11,330.00 135,076,260,000	1.60
12	KDDI	日本	株式	情報・通信業	47,688,000	2,457.30 117,183,842,640	2,745.00 130,903,560,000	1.55
13	京セラ	日本	株式	電気機器	31,792,000	1,763.94 56,079,293,680	3,561.00 113,211,312,000	1.34
14	村田製作所	日本	株式	電気機器	9,537,600	2,546.49 24,287,485,296	11,395.00 108,680,952,000	1.29
15	ダイキン工業	日本	株式	機械	3,974,000	18,534.67 73,656,817,530	24,685.00 98,098,190,000	1.16
16	中外製薬	日本	株式	医薬品	11,922,000	6,975.98 83,167,732,650	7,534.00 89,820,348,000	1.06
17	太陽誘電	日本	株式	電気機器	3,974,000	3,188.36 12,670,546,660	20,150.00 80,076,100,000	0.95
18	レーザーテック	日本	株式	電気機器	1,589,600	20,620.96 32,779,089,920	49,700.00 79,003,120,000	0.94
19	豊田通商	日本	株式	卸売業	11,922,000	3,567.62 42,533,252,910	5,978.00 71,269,716,000	0.84
20	テルモ	日本	株式	精密機器	31,792,000	2,434.48 77,397,067,280	2,234.00 71,023,328,000	0.84
21	コナミグループ	日本	株式	情報・通信業	3,974,000	20,246.16 80,458,271,320	17,665.00 70,200,710,000	0.83
22	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	19,870,000	2,945.35 58,524,228,369	3,280.00 65,173,600,000	0.77
23	ディスコ	日本	株式	機械	794,800	45,496.21 36,160,388,198	81,260.00 64,585,448,000	0.77
24	日東電工	日本	株式	化学	19,870,000	2,844.25 56,515,333,500	3,170.00 62,987,900,000	0.75
25	SCREENホールディングス	日本	株式	電気機器	3,179,200	6,486.16 20,620,809,656	17,805.00 56,605,656,000	0.67
26	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	19,870,000	2,556.23 50,792,301,950	2,725.00 54,145,750,000	0.64
27	三菱商事	日本	株式	卸売業	11,922,000	3,083.79 36,765,009,210	4,347.00 51,824,934,000	0.61
28	HOYA	日本	株式	精密機器	1,987,000	18,794.97 37,345,616,770	25,950.00 51,562,650,000	0.61
29	セコム	日本	株式	サービス業	7,948,000	5,312.48 42,223,599,460	6,456.00 51,312,288,000	0.61
30	味の素	日本	株式	食料品	7,948,000	4,043.57 32,138,356,040	5,873.00 46,678,604,000	0.55

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.44%
合計	98.44%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.06%
鉱業	0.06%
建設業	1.31%
食料品	2.08%
繊維製品	0.07%
パルプ・紙	0.04%
化学	4.22%
医薬品	3.48%
石油・石炭製品	0.17%
ゴム製品	0.49%
ガラス・土石製品	0.82%
鉄鋼	0.03%
非鉄金属	3.02%
金属製品	0.02%
機械	4.01%
電気機器	41.19%
輸送用機器	2.23%
精密機器	1.88%
その他製品	1.28%
電気・ガス業	0.14%
陸運業	0.54%
海運業	0.25%
空運業	0.15%
情報・通信業	10.29%
卸売業	2.86%
小売業	11.18%
銀行業	0.76%
証券、商品先物取引業	0.14%
保険業	0.94%
その他金融業	0.69%
不動産業	0.90%
サービス業	3.15%
合計	98.44%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/11-2026/07/10)

開示資料

決算

株式

チャート