有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第6計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 2,548 | 2,548 | 1.8403 | 1.8403 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 4,225 | 4,225 | 1.4084 | 1.4084 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 3,520 | 3,520 | 0.8732 | 0.8732 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 5,101 | 5,101 | 0.9770 | 0.9770 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 6,369 | 6,369 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 7,001 | 7,001 | 0.9397 | 0.9397 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 10,706 | 10,706 | 1.3766 | 1.3766 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 13,639 | 13,639 | 1.6967 | 1.6967 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 17,752 | 17,752 | 2.1330 | 2.1330 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 14,883 | 14,883 | 1.7335 | 1.7335 |
| 平成27年 7月末日 | 17,881 | - | 2.1473 | - | |
| 8月末日 | 16,482 | - | 1.9884 | - | |
| 9月末日 | 15,681 | - | 1.8644 | - | |
| 10月末日 | 17,297 | - | 2.0467 | - | |
| 11月末日 | 17,297 | - | 2.0584 | - | |
| 12月末日 | 16,948 | - | 2.0149 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 15,359 | - | 1.8228 | - | |
| 2月末日 | 14,907 | - | 1.7645 | - | |
| 3月末日 | 15,765 | - | 1.8482 | - | |
| 4月末日 | 15,793 | - | 1.8507 | - | |
| 5月末日 | 16,048 | - | 1.8785 | - | |
| 6月末日 | 14,737 | - | 1.7102 | - | |
| 7月末日 | 15,596 | - | 1.8016 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
