半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 13,639 | 13,639 | 1.6967 | 1.6967 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 17,752 | 17,752 | 2.1330 | 2.1330 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 14,883 | 14,883 | 1.7335 | 1.7335 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 18,829 | 18,829 | 2.1601 | 2.1601 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 21,764 | 21,764 | 2.4478 | 2.4478 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 23,350 | 23,350 | 2.5553 | 2.5553 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 26,941 | 26,941 | 2.7862 | 2.7862 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 38,531 | 38,531 | 3.7937 | 3.7937 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 38,507 | 38,507 | 3.6154 | 3.6154 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月20日) | 51,212 | 51,212 | 4.7315 | 4.7315 |
| 2022年12月末日 | 39,594 | ― | 3.6549 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 41,502 | ― | 3.8371 | ― | |
| 2月末日 | 42,765 | ― | 3.9493 | ― | |
| 3月末日 | 44,421 | ― | 4.0697 | ― | |
| 4月末日 | 45,684 | ― | 4.2115 | ― | |
| 5月末日 | 48,725 | ― | 4.5163 | ― | |
| 6月末日 | 52,183 | ― | 4.8038 | ― | |
| 7月末日 | 52,559 | ― | 4.8337 | ― | |
| 8月末日 | 54,643 | ― | 4.9968 | ― | |
| 9月末日 | 53,354 | ― | 4.8574 | ― | |
| 10月末日 | 52,708 | ― | 4.7805 | ― | |
| 11月末日 | 56,777 | ― | 5.1295 | ― | |
| 12月末日 | 57,034 | ― | 5.1472 | ― | |
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