半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月20日) | 7,001 | 7,001 | 0.9397 | 0.9397 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月20日) | 10,706 | 10,706 | 1.3766 | 1.3766 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 13,639 | 13,639 | 1.6967 | 1.6967 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 17,752 | 17,752 | 2.1330 | 2.1330 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 14,883 | 14,883 | 1.7335 | 1.7335 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 18,829 | 18,829 | 2.1601 | 2.1601 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 21,764 | 21,764 | 2.4478 | 2.4478 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 23,350 | 23,350 | 2.5553 | 2.5553 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 26,941 | 26,941 | 2.7862 | 2.7862 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 38,531 | 38,531 | 3.7937 | 3.7937 |
| 2020年12月末日 | 31,307 | ― | 3.2058 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 31,356 | ― | 3.2020 | ― | |
| 2月末日 | 32,973 | ― | 3.3543 | ― | |
| 3月末日 | 34,855 | ― | 3.5116 | ― | |
| 4月末日 | 37,079 | ― | 3.7265 | ― | |
| 5月末日 | 37,609 | ― | 3.7349 | ― | |
| 6月末日 | 39,860 | ― | 3.9071 | ― | |
| 7月末日 | 40,451 | ― | 3.9509 | ― | |
| 8月末日 | 41,452 | ― | 4.0481 | ― | |
| 9月末日 | 40,148 | ― | 3.9073 | ― | |
| 10月末日 | 43,043 | ― | 4.1885 | ― | |
| 11月末日 | 43,228 | ― | 4.1638 | ― | |
| 12月末日 | 44,350 | ― | 4.2483 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
