半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月20日) | 10,706 | 10,706 | 1.3766 | 1.3766 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 13,639 | 13,639 | 1.6967 | 1.6967 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 17,752 | 17,752 | 2.1330 | 2.1330 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 14,883 | 14,883 | 1.7335 | 1.7335 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 18,829 | 18,829 | 2.1601 | 2.1601 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 21,764 | 21,764 | 2.4478 | 2.4478 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 23,350 | 23,350 | 2.5553 | 2.5553 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 26,941 | 26,941 | 2.7862 | 2.7862 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 38,531 | 38,531 | 3.7937 | 3.7937 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 38,507 | 38,507 | 3.6154 | 3.6154 |
| 2021年12月末日 | 44,350 | ― | 4.2483 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 40,389 | ― | 3.8654 | ― | |
| 2月末日 | 39,869 | ― | 3.8135 | ― | |
| 3月末日 | 43,758 | ― | 4.1635 | ― | |
| 4月末日 | 40,862 | ― | 3.8790 | ― | |
| 5月末日 | 40,744 | ― | 3.8364 | ― | |
| 6月末日 | 40,659 | ― | 3.7998 | ― | |
| 7月末日 | 42,663 | ― | 4.0007 | ― | |
| 8月末日 | 42,237 | ― | 3.9594 | ― | |
| 9月末日 | 40,124 | ― | 3.7395 | ― | |
| 10月末日 | 42,977 | ― | 4.0088 | ― | |
| 11月末日 | 41,849 | ― | 3.8823 | ― | |
| 12月末日 | 39,594 | ― | 3.6549 | ― | |
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