- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 18,829 | 18,829 | 2.1601 | 2.1601 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 21,764 | 21,764 | 2.4478 | 2.4478 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 23,350 | 23,350 | 2.5553 | 2.5553 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 26,941 | 26,941 | 2.7862 | 2.7862 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 38,531 | 38,531 | 3.7937 | 3.7937 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 38,507 | 38,507 | 3.6154 | 3.6154 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月20日) | 51,212 | 51,212 | 4.7315 | 4.7315 |
| 第23計算期間末 | (2024年 6月20日) | 74,759 | 74,759 | 6.6375 | 6.6375 |
| 第24計算期間末 | (2025年 6月20日) | 69,123 | 69,123 | 6.2000 | 6.2000 |
| 第25計算期間末 | (2026年 6月22日) | 82,521 | 82,521 | 7.6983 | 7.6983 |
| 2025年 6月末日 | 70,462 | ― | 6.3317 | ― | |
| 7月末日 | 73,388 | ― | 6.5920 | ― | |
| 8月末日 | 73,192 | ― | 6.6221 | ― | |
| 9月末日 | 74,539 | ― | 6.7691 | ― | |
| 10月末日 | 78,950 | ― | 7.1858 | ― | |
| 11月末日 | 79,655 | ― | 7.2892 | ― | |
| 12月末日 | 80,365 | ― | 7.3703 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 79,411 | ― | 7.2932 | ― | |
| 2月末日 | 78,278 | ― | 7.2339 | ― | |
| 3月末日 | 73,479 | ― | 6.8124 | ― | |
| 4月末日 | 81,603 | ― | 7.5879 | ― | |
| 5月末日 | 83,210 | ― | 7.7638 | ― | |
| 6月末日 | 81,607 | ― | 7.6026 | ― | |
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