有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 14,883 | 14,883 | 1.7335 | 1.7335 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 18,829 | 18,829 | 2.1601 | 2.1601 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 21,764 | 21,764 | 2.4478 | 2.4478 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 23,350 | 23,350 | 2.5553 | 2.5553 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 26,941 | 26,941 | 2.7862 | 2.7862 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 38,531 | 38,531 | 3.7937 | 3.7937 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 38,507 | 38,507 | 3.6154 | 3.6154 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月20日) | 51,212 | 51,212 | 4.7315 | 4.7315 |
| 第23計算期間末 | (2024年 6月20日) | 74,759 | 74,759 | 6.6375 | 6.6375 |
| 第24計算期間末 | (2025年 6月20日) | 69,123 | 69,123 | 6.2000 | 6.2000 |
| 2024年 6月末日 | 76,433 | ― | 6.7704 | ― | |
| 7月末日 | 70,980 | ― | 6.2489 | ― | |
| 8月末日 | 69,473 | ― | 6.1459 | ― | |
| 9月末日 | 68,832 | ― | 6.1011 | ― | |
| 10月末日 | 73,524 | ― | 6.5106 | ― | |
| 11月末日 | 73,624 | ― | 6.5226 | ― | |
| 12月末日 | 76,567 | ― | 6.7758 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 76,574 | ― | 6.7462 | ― | |
| 2月末日 | 71,977 | ― | 6.3513 | ― | |
| 3月末日 | 69,062 | ― | 6.1126 | ― | |
| 4月末日 | 65,886 | ― | 5.8510 | ― | |
| 5月末日 | 68,589 | ― | 6.1239 | ― | |
| 6月末日 | 70,462 | ― | 6.3317 | ― | |
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