半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第8計算期間末 | (2009年 6月22日) | 3,520 | 3,520 | 0.8732 | 0.8732 |
| 第9計算期間末 | (2010年 6月21日) | 5,101 | 5,101 | 0.9770 | 0.9770 |
| 第10計算期間末 | (2011年 6月20日) | 6,369 | 6,369 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月20日) | 7,001 | 7,001 | 0.9397 | 0.9397 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月20日) | 10,706 | 10,706 | 1.3766 | 1.3766 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 13,639 | 13,639 | 1.6967 | 1.6967 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 17,752 | 17,752 | 2.1330 | 2.1330 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 14,883 | 14,883 | 1.7335 | 1.7335 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 18,829 | 18,829 | 2.1601 | 2.1601 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 21,764 | 21,764 | 2.4478 | 2.4478 |
| 2018年 1月末日 | 21,048 | - | 2.3964 | - | |
| 2月末日 | 20,366 | - | 2.3172 | - | |
| 3月末日 | 19,789 | - | 2.2382 | - | |
| 4月末日 | 20,527 | - | 2.3265 | - | |
| 5月末日 | 21,091 | - | 2.3704 | - | |
| 6月末日 | 21,326 | - | 2.3938 | - | |
| 7月末日 | 22,022 | - | 2.4671 | - | |
| 8月末日 | 22,760 | - | 2.5398 | - | |
| 9月末日 | 23,281 | - | 2.6026 | - | |
| 10月末日 | 20,794 | - | 2.3078 | - | |
| 11月末日 | 21,636 | - | 2.3914 | - | |
| 12月末日 | 19,355 | - | 2.1408 | - | |
| 2019年 1月末日 | 20,914 | - | 2.2899 | - | |
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