半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第10計算期間末 | (2011年 6月20日) | 6,369 | 6,369 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月20日) | 7,001 | 7,001 | 0.9397 | 0.9397 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月20日) | 10,706 | 10,706 | 1.3766 | 1.3766 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 13,639 | 13,639 | 1.6967 | 1.6967 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 17,752 | 17,752 | 2.1330 | 2.1330 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 14,883 | 14,883 | 1.7335 | 1.7335 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 18,829 | 18,829 | 2.1601 | 2.1601 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 21,764 | 21,764 | 2.4478 | 2.4478 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 23,350 | 23,350 | 2.5553 | 2.5553 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 26,941 | 26,941 | 2.7862 | 2.7862 |
| 2019年12月末日 | 26,307 | ― | 2.8395 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 27,062 | ― | 2.8742 | ― | |
| 2月末日 | 25,246 | ― | 2.6856 | ― | |
| 3月末日 | 22,192 | ― | 2.3528 | ― | |
| 4月末日 | 25,000 | ― | 2.6071 | ― | |
| 5月末日 | 26,500 | ― | 2.7276 | ― | |
| 6月末日 | 26,794 | ― | 2.7667 | ― | |
| 7月末日 | 27,441 | ― | 2.8290 | ― | |
| 8月末日 | 29,916 | ― | 3.0849 | ― | |
| 9月末日 | 29,191 | ― | 2.9715 | ― | |
| 10月末日 | 28,423 | ― | 2.8884 | ― | |
| 11月末日 | 30,721 | ― | 3.1485 | ― | |
| 12月末日 | 31,307 | ― | 3.2058 | ― | |
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