有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上セレクション・バランス30
該当事項はありません。
 
東京海上セレクション・バランス50
該当事項はありません。
 
東京海上セレクション・バランス70
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株アクティブマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	394,800	5,475.47	2,161,716,520	5,165.00	2,039,142,000	4.74
2	ソニー	日本	電気機器	株式	303,200	4,956.07	1,502,681,403	5,648.00	1,712,473,600	3.98
3	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	217,400	6,717.92	1,460,476,879	6,688.00	1,453,971,200	3.38
4	信越化学工業	日本	化学	株式	140,700	9,232.76	1,299,050,545	10,035.00	1,411,924,500	3.28
5	第一三共	日本	医薬品	株式	239,300	4,879.13	1,167,577,620	5,635.00	1,348,455,500	3.14
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	303,600	4,037.09	1,225,661,902	3,806.00	1,155,501,600	2.69
7	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	294,100	4,730.99	1,391,385,765	3,823.00	1,124,344,300	2.61
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	2,152,300	572.25	1,231,661,214	512.00	1,101,977,600	2.56
9	HOYA	日本	精密機器	株式	126,100	7,324.95	923,676,546	8,254.00	1,040,829,400	2.42
10	アドバンテスト	日本	電気機器	株式	344,700	2,451.96	845,191,727	2,965.00	1,022,035,500	2.38
11	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	株式	167,300	4,981.57	833,416,661	5,230.00	874,979,000	2.03
12	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	56,500	15,685.62	886,237,530	15,120.00	854,280,000	1.98
13	SMC	日本	機械	株式	20,500	39,432.88	808,374,213	40,170.00	823,485,000	1.91
14	GMOペイメントゲートウェイ	日本	情報・通信業	株式	111,000	7,610.42	844,756,677	7,410.00	822,510,000	1.91
15	デンソー	日本	輸送用機器	株式	181,000	4,617.12	835,699,689	4,533.00	820,473,000	1.91
16	三菱商事	日本	卸売業	株式	282,700	3,215.12	908,917,063	2,840.00	802,868,000	1.86
17	第一生命ホールディングス	日本	保険業	株式	470,000	1,623.56	763,074,572	1,625.00	763,750,000	1.77
18	キーエンス	日本	電気機器	株式	11,100	67,922.43	753,939,016	66,130.00	734,043,000	1.70
19	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	194,800	3,174.31	618,357,531	3,594.00	700,111,200	1.63
20	リログループ	日本	サービス業	株式	245,800	3,082.63	757,712,896	2,713.00	666,855,400	1.55
21	JCRファーマ	日本	医薬品	株式	106,300	6,500.23	690,975,385	6,270.00	666,501,000	1.55
22	野村総合研究所	日本	情報・通信業	株式	363,600	1,668.58	606,698,396	1,727.00	627,937,200	1.46
23	オリックス	日本	その他金融業	株式	388,700	1,585.73	616,374,870	1,608.00	625,029,600	1.45
24	山九	日本	陸運業	株式	109,000	5,494.88	598,942,981	5,660.00	616,940,000	1.43
25	任天堂	日本	その他製品	株式	15,000	31,753.14	476,297,243	39,490.00	592,350,000	1.37
26	アサヒグループホールディングス	日本	食料品	株式	114,100	4,832.16	551,349,456	4,845.00	552,814,500	1.28
27	日立製作所	日本	電気機器	株式	138,000	3,767.00	519,847,374	3,949.00	544,962,000	1.26
28	日立物流	日本	陸運業	株式	151,500	3,377.36	511,671,230	3,500.00	530,250,000	1.23
29	ヤマハ	日本	その他製品	株式	99,900	5,423.03	541,760,914	5,120.00	511,488,000	1.19
30	日本電産	日本	電気機器	株式	32,100	13,425.82	430,968,935	14,725.00	472,672,500	1.10

 
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	第344回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/09/20	8,450,000,000	102.10	8,628,078,140	102.64	8,673,840,500	9.39
2	第354回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/20	5,515,000,000	102.30	5,642,349,950	102.61	5,659,327,550	6.13
3	第44回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.700	2044/09/20	1,645,000,000	128.44	2,112,838,000	133.76	2,200,467,150	2.38
4	第148回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.500	2034/03/20	1,776,000,000	119.73	2,126,492,790	121.27	2,153,808,480	2.33
5	第165回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/06/20	1,750,000,000	103.38	1,809,290,500	105.48	1,845,935,000	2.00
6	第156回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2036/03/20	1,505,000,000	101.94	1,534,197,000	104.50	1,572,770,150	1.70
7	第126回利付国債(20年)	日本	国債証券	2.000	2031/03/20	1,190,000,000	123.17	1,465,723,000	124.53	1,481,907,000	1.60
8	第10回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.900	2057/03/20	1,205,000,000	110.45	1,330,954,140	117.54	1,416,381,100	1.53
9	第167回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/12/20	1,300,000,000	103.57	1,346,499,600	105.32	1,369,238,000	1.48
10	第40回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/09/20	971,000,000	130.07	1,263,037,960	135.24	1,313,228,950	1.42
11	第62回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.500	2049/03/20	1,239,000,000	103.93	1,287,731,870	103.89	1,287,283,830	1.39
12	第150回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.400	2034/09/20	980,000,000	118.10	1,157,423,500	120.12	1,177,195,600	1.27
13	第159回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2036/12/20	1,090,000,000	104.96	1,144,129,400	107.66	1,173,504,900	1.27
14	第342回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/20	1,145,000,000	101.91	1,166,869,500	102.46	1,173,178,450	1.27
15	第113回利付国債(20年)	日本	国債証券	2.100	2029/09/20	925,000,000	122.11	1,129,517,500	123.16	1,139,276,250	1.23
16	第51回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.300	2046/06/20	1,140,000,000	98.99	1,128,554,400	99.25	1,131,529,800	1.22
17	第127回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.900	2031/03/20	910,000,000	121.98	1,110,018,000	123.34	1,122,457,700	1.21
18	第33回利付国債(30年)	日本	国債証券	2.000	2040/09/20	794,000,000	132.06	1,048,604,040	136.09	1,080,554,600	1.17
19	第141回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.700	2032/12/20	759,000,000	121.20	919,908,000	122.98	933,440,970	1.01
20	第58回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.800	2048/03/20	826,000,000	106.38	878,698,800	112.32	927,829,280	1.00
21	第400回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2021/05/01	900,000,000	100.60	905,463,000	100.58	905,292,000	0.98
22	第38回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/03/20	670,000,000	129.79	869,593,000	134.70	902,516,800	0.97
23	第143回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.600	2033/03/20	740,000,000	120.03	888,222,000	121.86	901,793,600	0.97
24	第57回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.800	2047/12/20	746,000,000	106.47	794,266,200	112.37	838,339,880	0.90
25	第69回神奈川県公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.001	2021/09/17	800,000,000	99.95	799,616,000	99.99	799,936,000	0.86
26	第398回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2021/03/01	770,000,000	100.51	773,994,000	100.53	774,119,500	0.83
27	第130回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.800	2031/09/20	560,000,000	121.28	679,168,000	122.82	687,820,000	0.74
28	第23回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/10	632,000,000	104.00	661,427,436	104.45	666,547,006	0.72
29	第164回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/03/20	590,000,000	102.48	604,632,000	105.60	623,057,700	0.67
30	第154回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2035/09/20	450,000,000	115.14	518,130,000	117.55	529,015,500	0.57

 
TMA外国株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	7,200	189,909.81	1,367,350,642	205,262.34	1,477,888,856	4.68
2	MASTERCARD INC- CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	44,600	24,900.56	1,110,565,328	28,143.96	1,255,221,017	3.97
3	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	37,900	27,653.17	1,048,055,430	26,552.98	1,006,358,267	3.18
4	FACEBOOK INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	46,100	17,415.63	802,860,556	20,426.20	941,648,050	2.98
5	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	29,600	28,242.00	835,963,350	31,607.26	935,574,946	2.96
6	MSCI INC	アメリカ	各種金融	株式	36,700	20,670.88	758,621,600	25,233.63	926,074,551	2.93
7	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	46,500	17,321.85	805,466,164	19,623.16	912,477,381	2.89
8	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	アメリカ	資本財	株式	44,900	16,948.89	761,005,592	18,738.21	841,345,790	2.66
9	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ	資本財	株式	21,400	31,970.51	684,168,999	38,706.31	828,315,057	2.62
10	HDFC Bank Ltd	アメリカ	銀行	株式	58,300	12,126.37	706,967,662	13,880.11	809,210,896	2.56
11	SALESFORCE.COM INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	47,100	17,625.37	830,155,307	16,242.87	765,039,417	2.42
12	Ping An Insurance Group Co	中華人民 共和国	保険	株式	541,000	1,212.14	655,768,281	1,296.94	701,649,679	2.22
13	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	アメリカ	消費者サービス	株式	41,806	13,644.05	570,403,497	16,168.50	675,940,311	2.14
14	ASSA ABLOY AB-B	スウェー デン	資本財	株式	278,000	2,289.14	636,380,920	2,401.85	667,715,412	2.11
15	VERISK ANALYTICS INC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	40,500	13,890.89	562,581,340	15,588.58	631,337,886	1.99
16	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	5,200	129,551.03	673,665,368	116,049.94	603,459,728	1.91
17	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	102,800	5,199.78	534,538,370	5,833.59	599,693,545	1.89
18	CONSTELLATION BRANDS INC-A	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	29,000	18,036.50	523,058,520	20,287.15	588,327,521	1.86
19	FIRST REPUBLIC BANK/CA	アメリカ	銀行	株式	56,700	11,193.77	634,686,922	10,332.74	585,866,890	1.85
20	DOLLARAMA INC	カナダ	小売	株式	154,700	2,891.42	447,304,159	3,768.24	582,947,362	1.84
21	THE WALT DISNEY CO	アメリカ	メディア・娯楽	株式	38,700	11,856.90	458,862,030	15,015.14	581,086,188	1.84
22	ROCHE HOLDING AG- GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	18,800	29,821.50	560,644,200	30,213.59	568,015,633	1.79
23	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	18,200	25,964.45	472,553,084	30,096.04	547,748,035	1.73
24	STARBUCKS CORP	アメリカ	消費者サービス	株式	59,800	7,694.05	460,104,201	9,006.93	538,614,557	1.70
25	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	株式	60,700	8,513.77	516,786,069	8,487.82	515,211,007	1.63
26	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	4,100	129,224.04	529,818,570	115,983.11	475,530,783	1.50
27	TJX COMPANIES INC	アメリカ	小売	株式	79,000	5,628.79	444,674,710	5,699.93	450,294,880	1.42
28	STRYKER CORP	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	18,400	21,128.05	388,756,222	21,831.78	401,704,873	1.27
29	Sands China Ltd	ケイマン	消費者サービス	株式	772,000	528.15	407,737,204	517.12	399,220,500	1.26
30	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	44,800	8,696.77	389,615,636	8,752.77	392,124,154	1.24

 
TMA外国債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	5,800,000	10,484.50	608,101,495	10,874.15	630,701,183	3.09
2	T 2 11/30/22	アメリカ	国債証券	2.000	2022/11/30	5,000,000	10,679.40	533,970,186	10,872.47	543,623,709	2.66
3	T 1 7/8 02/28/22	アメリカ	国債証券	1.875	2022/02/28	4,700,000	10,604.68	498,420,120	10,817.73	508,433,639	2.49
4	T 4 1/4 11/15/40	アメリカ	国債証券	4.250	2040/11/15	3,400,000	13,161.77	447,500,423	14,155.85	481,299,191	2.35
5	T 2 3/4 08/15/42	アメリカ	国債証券	2.750	2042/08/15	4,100,000	10,420.87	427,255,982	11,316.26	463,966,896	2.27
6	T 2 1/8 09/30/21	アメリカ	国債証券	2.125	2021/09/30	4,200,000	10,692.76	449,096,256	10,864.89	456,325,596	2.23
7	T 1 3/4 09/30/22	アメリカ	国債証券	1.750	2022/09/30	4,100,000	10,539.98	432,139,373	10,783.21	442,111,634	2.16
8	T 1 5/8 05/15/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/05/15	4,000,000	10,180.58	407,223,580	10,597.94	423,917,860	2.07
9	T 3 3/4 11/15/43	アメリカ	国債証券	3.750	2043/11/15	2,500,000	12,184.58	304,614,540	13,269.95	331,748,987	1.62
10	T 1 5/8 05/31/23	アメリカ	国債証券	1.625	2023/05/31	3,000,000	10,553.65	316,609,545	10,730.15	321,904,729	1.57
11	T 2 1/4 11/15/27	アメリカ	国債証券	2.250	2027/11/15	2,900,000	10,559.06	306,212,861	11,024.89	319,721,982	1.56
12	T 3 3/4 08/15/41	アメリカ	国債証券	3.750	2041/08/15	2,300,000	12,335.19	283,709,595	13,245.53	304,647,381	1.49
13	T 1 7/8 01/31/22	アメリカ	国債証券	1.875	2022/01/31	2,800,000	10,609.76	297,073,551	10,811.00	302,708,004	1.48
14	T 1 3/4 01/31/23	アメリカ	国債証券	1.750	2023/01/31	2,700,000	10,513.34	283,860,333	10,781.52	291,101,210	1.42
15	T 3 5/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	3.625	2044/02/15	2,200,000	12,211.84	268,660,679	13,029.95	286,659,083	1.40
16	T 2 5/8 02/28/23	アメリカ	国債証券	2.625	2023/02/28	2,400,000	10,955.84	262,940,231	11,115.84	266,780,250	1.30
17	DBR 0 1/4 08/15/28	ドイツ	国債証券	0.250	2028/08/15	2,000,000	12,565.37	251,307,588	12,944.49	258,889,964	1.26
18	T 1 1/2 02/28/23	アメリカ	国債証券	1.500	2023/02/28	2,300,000	10,431.50	239,924,539	10,688.05	245,825,200	1.20
19	T 4 3/4 02/15/41	アメリカ	国債証券	4.750	2041/02/15	1,600,000	13,969.58	223,513,344	15,095.65	241,530,442	1.18
20	SPGB 5.15 10/31/28	スペイン	国債証券	5.150	2028/10/31	1,200,000	16,819.10	201,829,222	17,653.25	211,839,105	1.03
21	BTPS 5 1/2 11/01/22	イタリア	国債証券	5.500	2022/11/01	1,500,000	14,136.57	212,048,563	14,079.00	211,185,009	1.03
22	FRTR 5 1/2 04/25/29	フランス	国債証券	5.500	2029/04/25	1,100,000	18,429.84	202,728,299	18,950.42	208,454,706	1.02
23	T 2 3/4 02/15/28	アメリカ	国債証券	2.750	2028/02/15	1,800,000	10,911.58	196,408,470	11,450.16	206,102,901	1.00
24	T 1 5/8 08/15/22	アメリカ	国債証券	1.625	2022/08/15	1,900,000	10,496.05	199,424,973	10,744.47	204,144,997	1.00
25	BTPS 6 05/01/31	イタリア	国債証券	6.000	2031/05/01	1,200,000	16,267.89	195,214,762	16,919.54	203,034,524	0.99
26	FRTR 0 03/25/24	フランス	国債証券	0.000	2024/03/25	1,600,000	12,346.90	197,550,524	12,541.75	200,668,017	0.98
27	FRTR 5 3/4 10/25/32	フランス	国債証券	5.750	2032/10/25	900,000	20,367.43	183,306,897	21,191.99	190,727,954	0.93
28	SPGB 3.8 04/30/24	スペイン	国債証券	3.800	2024/04/30	1,300,000	14,439.73	187,716,537	14,597.74	189,770,694	0.92
29	UKT 4.25 06/07/32	イギリス	国債証券	4.250	2032/06/07	1,000,000	18,397.26	183,972,627	18,911.53	189,115,307	0.92
30	FRTR 0 3/4 11/25/28	フランス	国債証券	0.750	2028/11/25	1,400,000	12,638.17	176,934,477	13,156.65	184,193,112	0.90

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本株アクティブマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.43
		建設業	1.99
		食料品	2.49
		化学	8.78
		医薬品	9.23
		石油・石炭製品	0.48
		鉄鋼	0.43
		非鉄金属	0.76
		機械	3.73
		電気機器	15.85
		輸送用機器	9.36
		精密機器	3.43
		その他製品	5.18
		陸運業	4.83
		情報・通信業	10.29
		卸売業	2.42
		小売業	3.34
		銀行業	5.25
		保険業	1.77
		その他金融業	1.98
		不動産業	1.49
		サービス業	5.59
合 計			99.20

 
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	59.84
地方債証券	2.09
特殊債券	2.06
社債券	34.81
合 計	98.82

 
TMA外国株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	5.11
		素材	3.35
		資本財	8.24
		商業・専門サービス	3.10
		運輸	0.73
		耐久消費財・アパレル	1.03
		消費者サービス	5.11
		メディア・娯楽	8.24
		小売	8.96
		食品・飲料・タバコ	4.41
		家庭用品・パーソナル用品	4.52
		ヘルスケア機器・サービス	5.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.46
		銀行	5.63
		各種金融	4.48
		保険	3.48
		ソフトウェア・サービス	12.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.16
		電気通信サービス	0.38
		公益事業	2.41
		半導体・半導体製造装置	1.40
合 計			97.39

 
TMA外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.97
合 計	98.97

 
②投資不動産物件
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。