有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上セレクション・バランス30
該当事項はありません。
 
東京海上セレクション・バランス50
該当事項はありません。
 
東京海上セレクション・バランス70
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株アクティブマザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	1,807,000	3,779.61	6,829,755,270	3,730.00	6,740,110,000	5.72
2	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	1,715,700	2,831.25	4,857,575,625	2,493.00	4,277,240,100	3.63
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	1,922,100	2,223.77	4,274,308,317	1,983.00	3,811,524,300	3.23
4	信越化学工業	日本	化学	株式	765,100	4,470.01	3,420,004,651	4,772.00	3,651,057,200	3.10
5	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	345,600	7,955.27	2,749,341,312	10,515.00	3,633,984,000	3.08
6	任天堂	日本	その他製品	株式	256,200	10,889.89	2,789,989,818	13,880.00	3,556,056,000	3.02
7	日本電気	日本	電気機器	株式	789,400	3,133.07	2,473,245,458	4,219.00	3,330,478,600	2.82
8	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	831,500	4,125.02	3,429,954,130	3,634.00	3,021,671,000	2.56
9	アドバンテスト	日本	電気機器	株式	253,100	8,085.14	2,046,348,934	10,655.00	2,696,780,500	2.29
10	第一生命ホールディングス	日本	保険業	株式	2,459,100	1,101.80	2,709,452,217	1,096.00	2,695,173,600	2.29
11	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	株式	517,100	5,237.62	2,708,373,302	5,171.00	2,673,924,100	2.27
12	第一三共	日本	医薬品	株式	780,300	3,700.02	2,887,125,606	3,365.00	2,625,709,500	2.23
13	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	280,700	8,186.56	2,297,967,392	8,535.00	2,395,774,500	2.03
14	富士通	日本	電気機器	株式	679,800	3,026.99	2,057,747,802	3,515.00	2,389,497,000	2.03
15	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	株式	1,305,000	2,295.59	2,995,744,950	1,789.00	2,334,645,000	1.98
16	三菱重工業	日本	機械	株式	641,400	2,861.49	1,835,359,686	3,610.00	2,315,454,000	1.96
17	三菱電機	日本	電気機器	株式	734,700	2,876.92	2,113,673,124	3,111.00	2,285,651,700	1.94
18	キーエンス	日本	電気機器	株式	38,800	60,980.13	2,366,029,044	57,840.00	2,244,192,000	1.90
19	ディスコ	日本	機械	株式	52,300	33,099.29	1,731,092,867	42,630.00	2,229,549,000	1.89
20	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	13,802,200	157.77	2,177,609,426	154.00	2,125,538,800	1.80
21	中外製薬	日本	医薬品	株式	276,600	6,992.66	1,934,169,756	7,525.00	2,081,415,000	1.76
22	良品計画	日本	小売業	株式	293,600	4,133.58	1,213,619,088	6,925.00	2,033,180,000	1.72
23	味の素	日本	食料品	株式	515,400	3,030.50	1,561,919,700	3,909.00	2,014,698,600	1.71
24	イビデン	日本	電気機器	株式	297,600	4,322.40	1,286,346,240	6,347.00	1,888,867,200	1.60
25	村田製作所	日本	電気機器	株式	816,200	2,496.89	2,037,961,618	2,154.00	1,758,094,800	1.49
26	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	60,100	22,347.21	1,343,067,321	27,680.00	1,663,568,000	1.41
27	三井不動産	日本	不動産業	株式	1,121,700	1,343.30	1,506,779,610	1,395.00	1,564,771,500	1.32
28	ニデック	日本	電気機器	株式	547,100	2,733.25	1,495,361,075	2,805.00	1,534,615,500	1.30
29	鹿島建設	日本	建設業	株式	406,100	3,170.10	1,287,377,610	3,763.00	1,528,154,300	1.29
30	LINEヤフー	日本	情報・通信業	株式	2,740,300	524.19	1,436,437,857	530.40	1,453,455,120	1.23

 
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第473回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.800	2027/06/01	11,868,000,000	100.13	11,884,378,040	100.13	11,883,665,760	15.13
2	第192回利付国債(20年)	日本	国債証券	2.400	2045/03/20	5,774,000,000	98.91	5,711,307,000	100.67	5,812,859,020	7.40
3	第368回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/09/20	4,827,000,000	93.58	4,517,370,550	93.44	4,510,686,690	5.74
4	第178回利付国債(5年)	日本	国債証券	1.000	2030/03/20	4,146,000,000	100.04	4,147,694,500	100.09	4,149,731,400	5.28
5	第165回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/06/20	4,589,000,000	84.68	3,886,022,130	84.90	3,896,152,780	4.96
6	第158回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2036/09/20	3,262,000,000	89.55	2,921,387,400	88.69	2,893,100,420	3.68
7	第173回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2040/06/20	3,098,000,000	78.93	2,445,255,780	79.19	2,453,430,120	3.12
8	第18回利付国債(40年)	日本	国債証券	3.100	2065/03/20	2,418,000,000	99.60	2,408,396,600	100.26	2,424,456,060	3.08
9	第168回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2039/03/20	2,380,000,000	81.61	1,942,431,240	82.02	1,952,218,800	2.48
10	第163回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2037/12/20	1,461,000,000	87.69	1,281,289,290	87.15	1,273,349,160	1.62
11	第67回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.600	2050/06/20	1,603,000,000	65.38	1,048,052,030	63.08	1,011,188,430	1.28
12	第170回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/09/20	1,063,000,000	79.43	844,364,580	79.63	846,498,790	1.07
13	第167回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/12/20	979,000,000	84.70	829,242,630	83.77	820,108,300	1.04
14	第63回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.400	2049/06/20	1,320,000,000	61.38	810,229,200	61.51	812,024,400	1.03
15	第52回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.500	2046/09/20	1,157,000,000	69.63	805,654,490	68.29	790,126,870	1.00
16	第174回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2040/09/20	993,000,000	78.79	782,394,630	78.62	780,716,460	0.99
17	第56回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.800	2047/09/20	1,040,000,000	73.25	761,872,800	71.62	744,858,400	0.94
18	第66回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.400	2050/03/20	1,118,000,000	62.04	693,666,280	60.03	671,135,400	0.85
19	第166回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.700	2038/09/20	769,000,000	86.30	663,712,170	86.67	666,553,820	0.84
20	第17回利付国債(40年)	日本	国債証券	2.200	2064/03/20	817,000,000	80.78	660,029,790	80.41	656,966,040	0.83
21	第169回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/06/20	720,000,000	79.62	573,285,340	80.21	577,519,200	0.73
22	第172回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2040/03/20	685,000,000	79.47	544,393,580	79.76	546,397,100	0.69
23	第171回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/12/20	661,000,000	78.97	522,018,400	79.05	522,566,770	0.66
24	第1回パナソニック株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.740	2081/10/14	500,000,000	98.76	493,825,000	99.32	496,635,000	0.63
25	第2回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	1.934	2084/06/25	500,000,000	98.96	494,822,000	99.27	496,375,000	0.63
26	第7回三菱商事株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.510	2081/09/13	500,000,000	98.44	492,205,000	99.04	495,235,000	0.63
27	第164回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	日本	社債券	0.245	2031/04/15	500,000,000	93.12	465,600,000	94.04	470,205,000	0.59
28	第343回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/06/20	462,000,000	99.49	459,643,800	99.55	459,925,620	0.58
29	第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債	日本	社債券	1.760	2030/05/28	400,000,000	100.00	400,000,000	100.10	400,404,000	0.51
30	第58回三井化学株式会社無担保社債	日本	社債券	0.662	2029/03/01	400,000,000	97.37	389,484,000	97.89	391,584,000	0.49

 
TMA外国株式マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	103,200	56,018.30	5,781,088,601	71,817.07	7,411,521,768	8.46
2	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	289,800	17,164.32	4,974,222,631	22,843.77	6,620,126,719	7.56
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	132,600	28,230.70	3,743,392,079	32,336.07	4,287,763,279	4.89
4	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	金融サービス	株式	62,500	49,210.15	3,075,634,441	50,482.21	3,155,138,381	3.60
5	MASTERCARD INC - A	アメリカ	金融サービス	株式	36,400	77,765.02	2,830,646,953	79,691.83	2,900,782,946	3.31
6	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	92,300	31,003.82	2,861,652,678	29,118.39	2,687,627,840	3.07
7	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	18,400	130,161.20	2,394,966,197	142,658.12	2,624,909,470	2.99
8	HERMES INTERNATIONAL	フランス	耐久消費財・アパレル	株式	6,800	425,507.28	2,893,449,504	385,976.50	2,624,640,200	2.99
9	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	193,500	12,966.77	2,509,070,014	12,911.25	2,498,328,732	2.85
10	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	94,300	23,599.65	2,225,447,891	25,852.92	2,437,931,232	2.78
11	NETFLIX INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	12,300	137,691.14	1,693,601,026	191,601.00	2,356,692,388	2.69
12	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	91,200	23,900.89	2,179,761,213	25,815.27	2,354,353,417	2.68
13	MSCI INC	アメリカ	金融サービス	株式	26,200	81,961.01	2,147,378,511	83,469.93	2,186,912,221	2.49
14	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	100,000	23,445.96	2,344,596,480	20,300.77	2,030,077,440	2.31
15	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	17,400	114,096.35	1,985,276,490	115,792.95	2,014,797,330	2.30
16	COPART INC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	274,100	7,763.85	2,128,072,929	6,976.94	1,912,380,843	2.18
17	SALESFORCE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	47,700	40,406.33	1,927,382,146	39,593.95	1,888,631,424	2.15
18	TJX COMPANIES INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	102,700	16,834.16	1,728,868,488	17,866.65	1,834,905,756	2.09
19	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	67,000	22,079.18	1,479,305,106	26,214.95	1,756,401,938	2.00
20	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	39,100	74,041.35	2,895,016,902	44,762.21	1,750,202,766	1.99
21	ELI LILLY AND COMPANY	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	15,100	122,012.56	1,842,389,681	112,292.91	1,695,623,008	1.93
22	HDFC Bank Ltd	アメリカ	銀行	株式	150,500	9,313.72	1,401,716,354	11,154.71	1,678,784,502	1.91
23	ZOETIS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	72,100	23,627.19	1,703,521,091	22,614.97	1,630,539,892	1.86
24	VERISK ANALYTICS INC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	33,500	41,658.94	1,395,574,516	44,697.05	1,497,351,329	1.71
25	Taiwan Semiconductor Manufacturing	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	42,400	25,699.43	1,089,655,861	33,099.22	1,403,407,000	1.60
26	L'OREAL	フランス	家庭用品・パーソナル用品	株式	23,100	61,179.39	1,413,244,047	60,254.74	1,391,884,701	1.59
27	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	135,300	11,730.72	1,587,166,467	9,948.75	1,346,065,875	1.53
28	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	27,400	54,941.42	1,505,394,980	47,394.07	1,298,597,572	1.48
29	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	23,200	56,419.42	1,308,930,639	55,872.04	1,296,231,381	1.48
30	DOLLARAMA INC	カナダ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	60,100	15,942.27	958,131,003	20,101.18	1,208,080,984	1.38

 
TMA外国債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 3 1/8 11/15/28	アメリカ	国債証券	3.125	2028/11/15	7,200,000	14,066.08	1,012,758,153	14,196.47	1,022,145,907	2.82
2	T 4 7/8 04/30/26	アメリカ	国債証券	4.875	2026/04/30	5,000,000	14,605.72	730,286,443	14,572.91	728,645,813	2.01
3	T 2 3/8 02/15/42	アメリカ	国債証券	2.375	2042/02/15	6,900,000	10,775.33	743,498,093	10,452.62	721,231,015	1.99
4	T 1 07/31/28	アメリカ	国債証券	1.000	2028/07/31	5,400,000	13,143.48	709,748,315	13,337.51	720,225,547	1.99
5	T 0 5/8 11/30/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/11/30	4,900,000	13,263.12	649,893,139	13,450.36	659,067,639	1.82
6	T 0 1/2 10/31/27	アメリカ	国債証券	0.500	2027/10/31	4,300,000	13,254.64	569,949,533	13,439.32	577,891,175	1.59
7	T 3 5/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	3.625	2044/02/15	4,000,000	12,699.72	507,988,956	12,303.19	492,127,737	1.36
8	T 3 1/8 05/15/48	アメリカ	国債証券	3.125	2048/05/15	4,200,000	11,318.08	475,359,752	10,893.27	457,517,575	1.26
9	FRTR 3 1/2 11/25/33	フランス	国債証券	3.500	2033/11/25	2,500,000	17,199.27	429,981,808	17,497.73	437,443,285	1.21
10	T 0 5/8 07/31/26	アメリカ	国債証券	0.625	2026/07/31	3,100,000	13,832.74	428,815,219	13,968.22	433,014,989	1.19
11	T 3 05/15/45	アメリカ	国債証券	3.000	2045/05/15	3,900,000	11,397.28	444,494,009	11,003.86	429,150,654	1.18
12	T 4 3/8 12/15/26	アメリカ	国債証券	4.375	2026/12/15	2,900,000	14,574.33	422,655,700	14,585.64	422,983,786	1.17
13	MBONO 8 1/2 03/01/29	メキシコ	国債証券	8.500	2029/03/01	55,000,000	757.40	416,573,814	768.13	422,472,367	1.16
14	T 1 1/4 03/31/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/03/31	3,000,000	13,379.65	401,389,561	13,546.80	406,404,173	1.12
15	UKT 3 3/4 03/07/27	イギリス	国債証券	3.750	2027/03/07	2,000,000	19,668.28	393,365,627	19,831.12	396,622,408	1.09
16	T 4 5/8 06/30/26	アメリカ	国債証券	4.625	2026/06/30	2,700,000	14,584.51	393,781,945	14,565.56	393,270,233	1.08
17	T 3 3/4 12/31/28	アメリカ	国債証券	3.750	2028/12/31	2,700,000	14,363.05	387,802,591	14,479.58	390,948,813	1.08
18	FRTR 3 11/25/34	フランス	国債証券	3.000	2034/11/25	2,300,000	16,382.39	376,795,086	16,680.46	383,650,751	1.06
19	T 0 5/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/12/31	2,800,000	13,226.92	370,353,838	13,415.28	375,628,089	1.03
20	T 2 3/8 04/30/26	アメリカ	国債証券	2.375	2026/04/30	2,600,000	14,216.83	369,637,705	14,279.31	371,262,227	1.02
21	T 2 1/2 02/15/46	アメリカ	国債証券	2.500	2046/02/15	3,600,000	10,334.11	372,028,201	9,952.29	358,282,563	0.99
22	T 4 1/2 03/31/26	アメリカ	国債証券	4.500	2026/03/31	2,400,000	14,538.92	348,934,176	14,521.54	348,517,163	0.96
23	T 3 7/8 02/15/43	アメリカ	国債証券	3.875	2043/02/15	2,600,000	13,285.75	345,429,548	12,873.38	334,707,951	0.92
24	T 1 3/4 08/15/41	アメリカ	国債証券	1.750	2041/08/15	3,500,000	9,838.02	344,331,028	9,540.49	333,917,150	0.92
25	T 4 5/8 04/30/31	アメリカ	国債証券	4.625	2031/04/30	2,200,000	14,791.54	325,414,090	15,005.08	330,111,931	0.91
26	T 4 1/4 06/30/31	アメリカ	国債証券	4.250	2031/06/30	2,200,000	14,569.41	320,527,037	14,716.59	323,765,177	0.89
27	FRTR 0 02/25/27	フランス	国債証券	-	2027/02/25	1,900,000	16,235.63	308,477,099	16,434.23	312,250,538	0.86
28	BTPS 3.8 08/01/28	イタリア	国債証券	3.800	2028/08/01	1,700,000	17,566.06	298,623,140	17,733.16	301,463,779	0.83
29	T 1 1/4 06/30/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/06/30	2,100,000	13,285.46	278,994,850	13,468.17	282,831,745	0.78
30	BTPS 4.1 02/01/29	イタリア	国債証券	4.100	2029/02/01	1,500,000	17,758.66	266,380,001	17,954.38	269,315,823	0.74

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本株アクティブマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.67
		食料品	3.10
		繊維製品	0.95
		化学	5.80
		医薬品	5.16
		非鉄金属	1.69
		機械	5.78
		電気機器	26.92
		輸送用機器	6.84
		精密機器	1.18
		その他製品	5.29
		陸運業	1.41
		情報・通信業	12.32
		卸売業	1.08
		小売業	2.64
		銀行業	5.80
		保険業	2.29
		その他金融業	0.60
		不動産業	1.60
		サービス業	6.61
合 計			98.83

 
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	67.01
地方債証券	2.36
社債券	30.14
合 計	99.52

 
TMA外国株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	2.90
		素材	1.86
		資本財	1.33
		商業・専門サービス	5.16
		耐久消費財・アパレル	2.99
		メディア・娯楽	8.83
		一般消費財・サービス流通・小売り	12.27
		生活必需品流通・小売り	2.99
		食品・飲料・タバコ	2.52
		家庭用品・パーソナル用品	2.50
		ヘルスケア機器・サービス	2.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.02
		銀行	1.91
		金融サービス	10.28
		ソフトウェア・サービス	12.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.72
		公益事業	1.85
		半導体・半導体製造装置	11.46
合 計			98.18

 
TMA外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	97.92
合 計	97.92

 
②投資不動産物件
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。