有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上セレクション・バランス30
該当事項はありません。
 
東京海上セレクション・バランス50
該当事項はありません。
 
東京海上セレクション・バランス70
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株アクティブマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	株式	1,613,500	1,798.40	2,901,718,400	2,701.50	4,358,870,250	4.65
2	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	319,900	11,559.13	3,697,765,687	12,965.00	4,147,503,500	4.42
3	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	1,624,100	1,799.13	2,921,974,447	2,308.50	3,749,234,850	4.00
4	信越化学工業	日本	化学	株式	731,500	3,980.56	2,911,779,640	4,768.00	3,487,792,000	3.72
5	第一三共	日本	医薬品	株式	676,100	4,489.00	3,035,012,900	4,550.00	3,076,255,000	3.28
6	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	1,253,000	1,885.94	2,363,094,389	2,149.00	2,692,697,000	2.87
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	2,332,100	848.17	1,978,022,707	1,065.00	2,483,686,500	2.65
8	キーエンス	日本	電気機器	株式	35,500	60,256.61	2,139,109,655	67,850.00	2,408,675,000	2.57
9	日立製作所	日本	電気機器	株式	258,800	6,783.95	1,755,686,260	8,896.00	2,302,284,800	2.45
10	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	98,600	15,767.39	1,554,664,654	20,560.00	2,027,216,000	2.16
11	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	281,400	5,115.48	1,439,496,072	6,773.00	1,905,922,200	2.03
12	新光電気工業	日本	電気機器	株式	324,400	3,944.17	1,279,488,748	5,852.00	1,898,388,800	2.02
13	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	10,475,000	159.68	1,672,681,520	170.50	1,785,987,500	1.90
14	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	株式	518,500	2,728.04	1,414,488,740	3,321.00	1,721,938,500	1.83
15	三井物産	日本	卸売業	株式	312,600	3,712.28	1,160,458,728	5,411.00	1,691,478,600	1.80
16	富士通	日本	電気機器	株式	90,400	18,128.50	1,638,816,400	18,595.00	1,680,988,000	1.79
17	任天堂	日本	その他製品	株式	227,900	5,497.47	1,252,875,651	6,542.00	1,490,921,800	1.59
18	ディスコ	日本	機械	株式	65,200	14,771.24	963,084,848	22,610.00	1,474,172,000	1.57
19	村田製作所	日本	電気機器	株式	176,900	7,673.27	1,357,401,463	8,236.00	1,456,948,400	1.55
20	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	株式	167,400	7,350.55	1,230,482,070	7,987.00	1,337,023,800	1.42
21	安川電機	日本	電気機器	株式	197,700	5,420.59	1,071,650,643	6,583.00	1,301,459,100	1.38
22	野村総合研究所	日本	情報・通信業	株式	318,400	3,141.38	1,000,218,157	3,961.00	1,261,182,400	1.34
23	デンソー	日本	輸送用機器	株式	129,300	7,125.42	921,316,806	9,645.00	1,247,098,500	1.33
24	ダイキン工業	日本	機械	株式	41,000	22,225.00	911,225,000	29,265.00	1,199,865,000	1.28
25	SMC	日本	機械	株式	14,600	67,887.92	991,163,632	79,480.00	1,160,408,000	1.23
26	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本	小売業	株式	445,800	2,433.50	1,084,855,435	2,573.00	1,147,043,400	1.22
27	豊田通商	日本	卸売業	株式	156,000	5,466.94	852,842,828	7,139.00	1,113,684,000	1.18
28	GMOペイメントゲートウェイ	日本	情報・通信業	株式	97,900	11,499.77	1,125,827,483	11,200.00	1,096,480,000	1.16
29	エーザイ	日本	医薬品	株式	110,600	7,264.61	803,465,866	9,724.00	1,075,474,400	1.14
30	味の素	日本	食料品	株式	186,100	4,741.75	882,439,675	5,724.00	1,065,236,400	1.13

 
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第449回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2025/06/01	4,069,000,000	100.15	4,075,238,520	100.16	4,075,591,780	4.97
2	第448回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2025/05/01	3,797,000,000	100.15	3,802,860,820	100.17	3,803,568,810	4.64
3	第364回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/09/20	2,066,000,000	98.23	2,029,555,600	98.51	2,035,299,240	2.48
4	第447回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2025/04/01	1,713,000,000	100.14	1,715,402,710	100.15	1,715,689,410	2.09
5	第184回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.100	2043/03/20	1,415,000,000	101.27	1,432,992,120	101.73	1,439,479,500	1.75
6	第176回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2041/03/20	1,510,000,000	92.51	1,396,976,500	93.10	1,405,900,600	1.71
7	第183回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.400	2042/12/20	1,294,000,000	106.52	1,378,411,800	107.21	1,387,375,040	1.69
8	第370回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.500	2033/03/20	1,332,000,000	100.82	1,342,990,200	100.98	1,345,080,240	1.64
9	第155回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.000	2035/12/20	1,222,000,000	105.04	1,283,637,100	104.88	1,281,658,040	1.56
10	第170回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/09/20	1,337,000,000	91.38	1,221,750,600	91.83	1,227,820,580	1.49
11	第78回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.400	2053/03/20	1,168,000,000	103.33	1,206,933,010	103.47	1,208,576,320	1.47
12	第14回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.700	2061/03/20	1,446,000,000	81.03	1,171,693,800	81.02	1,171,592,580	1.43
13	第67回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.600	2050/06/20	1,359,000,000	84.91	1,153,957,600	85.51	1,162,094,490	1.41
14	第180回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.800	2042/03/20	1,121,000,000	96.65	1,083,480,130	97.23	1,089,948,300	1.33
15	第363回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/06/20	990,000,000	98.57	975,843,000	98.67	976,872,600	1.19
16	第153回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.300	2035/06/20	770,000,000	108.85	838,145,000	108.48	835,296,000	1.02
17	第164回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/03/20	859,000,000	96.37	827,818,300	96.62	829,991,570	1.01
18	第181回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.900	2042/06/20	830,000,000	98.22	815,226,000	98.79	820,031,700	1.00
19	第365回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/12/20	800,000,000	98.00	784,065,000	98.34	786,784,000	0.96
20	第151回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2034/12/20	712,000,000	107.82	767,728,240	107.41	764,801,920	0.93
21	第77回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.600	2052/12/20	701,000,000	106.78	748,575,850	108.35	759,554,530	0.92
22	第152回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2035/03/20	683,000,000	107.73	735,850,540	107.38	733,460,040	0.89
23	第446回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2025/03/01	707,000,000	100.15	708,104,800	100.15	708,109,990	0.86
24	第70回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.700	2051/03/20	790,000,000	86.61	684,282,200	87.24	689,219,700	0.84
25	第149回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.500	2034/06/20	620,000,000	111.24	689,688,000	110.68	686,228,400	0.83
26	第48回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.400	2045/09/20	644,000,000	105.88	681,912,280	106.40	685,216,000	0.83
27	第162回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2037/09/20	690,000,000	98.36	678,684,000	98.51	679,753,500	0.83
28	第169回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/06/20	737,000,000	91.75	676,234,350	92.20	679,536,110	0.83
29	第150回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.400	2034/09/20	613,000,000	110.14	675,158,200	109.61	671,946,080	0.82
30	第15回利付国債(40年)	日本	国債証券	1.000	2062/03/20	742,000,000	89.11	661,231,820	88.95	660,023,840	0.80

 
TMA外国株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	88,300	40,514.55	3,577,435,268	48,578.89	4,289,516,825	6.56
2	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	48,100	37,298.67	1,794,066,387	59,187.81	2,846,934,036	4.35
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	151,300	14,346.76	2,170,664,863	18,544.22	2,805,740,637	4.29
4	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	91,500	22,750.74	2,081,692,965	27,488.65	2,515,211,850	3.84
5	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	31,200	68,072.80	2,123,871,516	69,079.03	2,155,265,910	3.29
6	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	金融サービス	株式	55,000	31,574.07	1,736,573,903	33,974.05	1,868,573,124	2.85
7	MASTERCARD INC - A	アメリカ	金融サービス	株式	31,600	50,770.02	1,604,332,839	56,208.27	1,776,181,436	2.71
8	HERMES INTERNATIONAL	フランス	耐久消費財・アパレル	株式	5,700	272,648.00	1,554,093,600	309,211.20	1,762,503,840	2.69
9	MSCI INC	アメリカ	金融サービス	株式	26,200	77,872.67	2,040,264,192	66,995.52	1,755,282,867	2.68
10	L'OREAL	フランス	家庭用品・パーソナル用品	株式	25,200	60,120.53	1,515,037,573	66,144.72	1,666,846,944	2.54
11	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	21,600	71,175.94	1,537,400,423	77,089.73	1,665,138,234	2.54
12	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	22,400	51,926.71	1,163,158,496	70,141.81	1,571,176,595	2.40
13	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	86,900	14,855.67	1,290,958,192	17,400.24	1,512,081,716	2.31
14	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	65,800	20,686.01	1,361,139,852	22,573.48	1,485,335,510	2.27
15	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	71,800	19,784.21	1,420,506,493	20,556.26	1,475,939,611	2.25
16	DIAGEO PLC	イギリス	食品・飲料・タバコ	株式	235,700	6,404.48	1,509,535,956	6,093.14	1,436,155,396	2.19
17	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	82,900	14,733.88	1,221,438,967	17,268.30	1,431,542,816	2.18
18	MOODY'S CORP	アメリカ	金融サービス	株式	28,500	43,020.91	1,226,096,212	49,941.80	1,423,341,456	2.17
19	VERISK ANALYTICS INC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	43,200	26,108.34	1,127,880,689	32,371.91	1,398,466,827	2.13
20	SALESFORCE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	44,300	26,801.40	1,187,302,086	30,510.24	1,351,603,884	2.06
21	TJX COMPANIES INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	106,400	10,798.85	1,148,998,193	12,141.46	1,291,851,620	1.97
22	NIKE INC -CL B	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	76,100	17,229.49	1,311,164,600	16,437.51	1,250,894,990	1.91
23	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	11,400	94,108.71	1,072,839,305	105,339.84	1,200,874,176	1.83
24	HDFC Bank Ltd	アメリカ	銀行	株式	117,700	9,156.11	1,077,675,147	10,069.55	1,185,186,682	1.81
25	ZOETIS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	46,400	23,839.60	1,106,157,510	24,919.43	1,156,261,612	1.76
26	ELI LILLY AND COMPANY	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	17,100	48,102.93	822,560,198	67,346.40	1,151,623,527	1.76
27	DOLLARAMA INC	カナダ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	117,100	8,520.86	997,793,432	9,629.57	1,127,623,091	1.72
28	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	65,500	15,169.81	993,622,755	16,462.16	1,078,271,781	1.64
29	POOL CORP	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	19,300	49,527.74	955,885,525	53,736.19	1,037,108,540	1.58
30	NETFLIX INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	16,400	44,004.46	721,673,226	62,090.51	1,018,284,488	1.55

 
TMA外国債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 3 1/8 11/15/28	アメリカ	国債証券	3.125	2028/11/15	7,300,000	14,180.02	1,035,141,606	13,797.83	1,007,242,135	3.33
2	T 0 5/8 07/31/26	アメリカ	国債証券	0.625	2026/07/31	7,400,000	13,077.41	967,728,963	12,917.70	955,910,008	3.16
3	T 2 3/8 02/15/42	アメリカ	国債証券	2.375	2042/02/15	6,500,000	11,656.91	757,699,616	11,194.81	727,662,900	2.40
4	T 1 07/31/28	アメリカ	国債証券	1.000	2028/07/31	5,400,000	12,704.02	686,017,285	12,428.36	671,131,524	2.22
5	T 0 1/2 10/31/27	アメリカ	国債証券	0.500	2027/10/31	5,100,000	12,624.32	643,840,558	12,371.72	630,957,966	2.08
6	T 0 5/8 11/30/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/11/30	4,900,000	12,674.16	621,034,083	12,405.70	607,879,636	2.01
7	T 2 3/8 04/30/26	アメリカ	国債証券	2.375	2026/04/30	4,300,000	13,925.83	598,810,964	13,669.83	587,803,052	1.94
8	BTPS 3 1/2 01/15/26	イタリア	国債証券	3.500	2026/01/15	3,500,000	15,854.56	554,909,600	15,657.56	548,014,600	1.81
9	T 3 5/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	3.625	2044/02/15	3,900,000	14,067.00	548,613,273	13,473.87	525,481,139	1.73
10	T 0 1/4 10/31/25	アメリカ	国債証券	0.250	2025/10/31	3,800,000	13,217.28	502,256,959	13,085.34	497,243,205	1.64
11	T 4 1/4 10/15/25	アメリカ	国債証券	4.250	2025/10/15	3,200,000	14,514.07	464,450,371	14,333.62	458,675,863	1.51
12	T 1 3/4 08/15/41	アメリカ	国債証券	1.750	2041/08/15	4,500,000	10,518.17	473,317,861	10,101.72	454,577,631	1.50
13	OBL 0 04/10/26	ドイツ	国債証券	-	2026/04/10	3,100,000	14,689.05	455,360,696	14,552.46	451,126,532	1.49
14	SPGB 0 01/31/27	スペイン	国債証券	-	2027/01/31	2,900,000	14,163.87	410,752,249	14,023.24	406,674,192	1.34
15	T 1 1/4 03/31/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/03/31	3,200,000	12,969.80	415,033,875	12,682.09	405,827,010	1.34
16	UKT 3 1/2 10/22/25	イギリス	国債証券	3.500	2025/10/22	2,200,000	18,008.65	396,190,482	17,490.02	384,780,440	1.27
17	FRTR 0 02/25/26	フランス	国債証券	-	2026/02/25	2,600,000	14,659.95	381,158,752	14,548.05	378,249,456	1.25
18	T 0 5/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/12/31	2,800,000	12,643.12	354,007,584	12,384.18	346,757,179	1.14
19	UKT 0 3/8 10/22/26	イギリス	国債証券	0.375	2026/10/22	2,100,000	16,426.87	344,964,299	15,700.76	329,716,149	1.09
20	T 1 1/2 01/31/27	アメリカ	国債証券	1.500	2027/01/31	2,400,000	13,383.76	321,210,241	13,127.25	315,054,208	1.04
21	T 1 1/8 08/15/40	アメリカ	国債証券	1.125	2040/08/15	3,400,000	9,641.81	327,821,551	9,248.77	314,458,390	1.04
22	UKT 4 1/8 01/29/27	イギリス	国債証券	4.125	2027/01/29	1,700,000	18,202.59	309,444,068	17,691.26	300,751,505	0.99
23	FRTR 2 1/2 09/24/26	フランス	国債証券	2.500	2026/09/24	1,900,000	15,582.40	296,065,626	15,482.62	294,169,856	0.97
24	T 0 3/8 11/30/25	アメリカ	国債証券	0.375	2025/11/30	2,100,000	13,233.73	277,908,450	13,086.48	274,816,086	0.90
25	T 1 1/4 06/30/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/06/30	2,100,000	12,885.98	270,605,711	12,615.26	264,920,517	0.87
26	T 1 5/8 11/30/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/11/30	2,000,000	13,443.29	268,865,831	13,234.86	264,697,368	0.87
27	T 3 5/8 08/15/43	アメリカ	国債証券	3.625	2043/08/15	1,900,000	14,110.47	268,098,970	13,515.78	256,799,944	0.84
28	T 2 1/4 05/15/41	アメリカ	国債証券	2.250	2041/05/15	2,300,000	11,541.20	265,447,692	11,087.20	255,005,693	0.84
29	T 1 7/8 02/15/41	アメリカ	国債証券	1.875	2041/02/15	2,400,000	10,885.57	261,253,854	10,452.87	250,868,947	0.82
30	T 1 1/4 04/30/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/04/30	1,900,000	12,957.34	246,189,622	12,656.04	240,464,782	0.79

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本株アクティブマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.36
		建設業	1.60
		食料品	3.07
		繊維製品	0.40
		化学	6.97
		医薬品	9.16
		ガラス・土石製品	0.58
		鉄鋼	0.66
		非鉄金属	0.83
		機械	6.16
		電気機器	27.25
		輸送用機器	6.34
		その他製品	4.16
		陸運業	2.71
		情報・通信業	10.25
		卸売業	3.67
		小売業	4.53
		銀行業	4.07
		保険業	0.30
		その他金融業	0.99
		不動産業	1.26
		サービス業	3.77
合 計			99.17

 
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	56.02
地方債証券	0.12
社債券	43.32
合 計	99.46

 
TMA外国株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.81
		素材	2.31
		資本財	1.14
		商業・専門サービス	4.52
		耐久消費財・アパレル	4.60
		メディア・娯楽	6.80
		一般消費財・サービス流通・小売り	9.57
		生活必需品流通・小売り	2.54
		食品・飲料・タバコ	2.99
		家庭用品・パーソナル用品	3.04
		ヘルスケア機器・サービス	4.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.30
		銀行	1.81
		金融サービス	12.19
		ソフトウェア・サービス	11.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.84
		公益事業	1.89
		半導体・半導体製造装置	8.53
合 計			98.07

 
TMA外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.98
合 計	98.98

 
②投資不動産物件
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債標準物先物	売建	24	3,565,240,400.00	3,565,200,000	△4.35

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。