有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上セレクション・バランス30
該当事項はありません。
 
東京海上セレクション・バランス50
該当事項はありません。
 
東京海上セレクション・バランス70
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株アクティブマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	ソニー	日本	電気機器	株式	261,200	5,872.19	1,533,816,028	7,384.00	1,928,700,800	4.12
2	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	260,800	6,174.35	1,610,270,480	6,762.00	1,763,529,600	3.76
3	信越化学工業	日本	化学	株式	132,800	8,978.06	1,192,286,368	12,595.00	1,672,616,000	3.57
4	アドバンテスト	日本	電気機器	株式	254,800	3,755.08	956,794,384	6,120.00	1,559,376,000	3.33
5	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	571,200	2,510.44	1,433,964,069	2,515.50	1,436,853,600	3.07
6	第一三共	日本	医薬品	株式	146,300	6,717.46	982,764,398	8,806.00	1,288,317,800	2.75
7	SMC	日本	機械	株式	19,400	40,098.40	777,908,960	55,180.00	1,070,492,000	2.28
8	任天堂	日本	その他製品	株式	22,200	39,478.18	876,415,596	48,010.00	1,065,822,000	2.27
9	JCRファーマ	日本	医薬品	株式	90,000	8,174.44	735,699,600	11,290.00	1,016,100,000	2.17
10	野村総合研究所	日本	情報・通信業	株式	343,300	2,181.25	748,823,125	2,927.00	1,004,839,100	2.14
11	富士通	日本	電気機器	株式	78,300	8,646.62	677,030,346	12,620.00	988,146,000	2.11
12	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	521,600	1,529.23	797,646,368	1,799.50	938,619,200	2.00
13	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	163,200	3,194.74	521,381,568	5,450.00	889,440,000	1.90
14	HOYA	日本	精密機器	株式	85,900	8,513.61	731,319,099	10,260.00	881,334,000	1.88
15	GMOペイメントゲートウェイ	日本	情報・通信業	株式	76,200	7,403.99	564,184,038	11,240.00	856,488,000	1.83
16	キーエンス	日本	電気機器	株式	18,600	32,617.77	606,690,522	45,030.00	837,558,000	1.78
17	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	株式	146,900	4,921.79	723,010,951	5,667.00	832,482,300	1.77
18	村田製作所	日本	電気機器	株式	128,000	4,881.00	624,768,000	6,316.00	808,448,000	1.72
19	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	217,200	2,781.35	604,110,495	3,682.00	799,730,400	1.70
20	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	日本	銀行業	株式	1,639,700	397.40	651,616,780	421.60	691,297,520	1.47
21	ダイフク	日本	機械	株式	72,900	5,912.89	431,049,681	9,420.00	686,718,000	1.46
22	サイバーエージェント	日本	サービス業	株式	119,300	3,418.92	407,877,156	5,290.00	631,097,000	1.34
23	エムスリー	日本	サービス業	株式	137,600	3,932.74	541,145,024	4,585.00	630,896,000	1.34
24	ダイキン工業	日本	機械	株式	35,700	12,556.94	448,282,758	17,335.00	618,859,500	1.32
25	シマノ	日本	輸送用機器	株式	27,300	15,181.46	414,453,858	20,750.00	566,475,000	1.21
26	ディスコ	日本	機械	株式	21,500	18,570.25	399,260,375	26,090.00	560,935,000	1.19
27	太陽誘電	日本	電気機器	株式	167,500	2,500.84	418,890,700	3,345.00	560,287,500	1.19
28	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	20,600	17,152.62	353,343,972	26,440.00	544,664,000	1.16
29	アンリツ	日本	電気機器	株式	200,200	1,950.14	390,418,772	2,556.00	511,711,200	1.09
30	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	168,500	2,633.81	443,796,985	3,032.00	510,892,000	1.09

 
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	第353回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/12/20	4,860,000,000	101.08	4,912,794,000	101.19	4,917,834,000	5.72
2	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	4,842,000,000	100.49	4,866,142,240	100.92	4,886,643,240	5.68
3	第143回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/03/20	3,580,000,000	101.02	3,616,678,000	100.97	3,614,761,800	4.20
4	第142回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/12/20	2,424,000,000	100.92	2,446,404,000	100.96	2,447,415,840	2.84
5	第348回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	2,370,000,000	101.54	2,406,573,200	101.38	2,402,729,700	2.79
6	第412回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2022/05/01	2,155,000,000	100.51	2,166,046,300	100.46	2,165,085,400	2.51
7	第342回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/20	1,950,000,000	101.02	1,969,890,000	101.20	1,973,556,000	2.29
8	第145回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.700	2033/06/20	1,647,000,000	119.27	1,964,409,840	119.49	1,968,016,770	2.29
9	第172回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2040/03/20	1,720,000,000	100.32	1,725,613,200	99.81	1,716,852,400	1.99
10	第135回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.700	2032/03/20	1,450,000,000	118.67	1,720,822,400	118.32	1,715,712,500	1.99
11	第150回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.400	2034/09/20	1,370,000,000	116.16	1,591,460,500	116.35	1,594,022,400	1.85
12	第413回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2022/06/01	1,340,000,000	100.49	1,346,620,000	100.48	1,346,432,000	1.56
13	第156回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2036/03/20	1,250,000,000	102.05	1,275,743,200	101.65	1,270,662,500	1.47
14	第355回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/06/20	1,200,000,000	101.14	1,213,738,500	100.98	1,211,844,000	1.41
15	第141回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.700	2032/12/20	919,000,000	118.78	1,091,643,340	119.04	1,094,051,120	1.27
16	第33回利付国債(30年)	日本	国債証券	2.000	2040/09/20	794,000,000	133.20	1,057,655,640	130.54	1,036,519,360	1.20
17	第358回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/03/20	1,020,000,000	100.92	1,029,409,500	100.72	1,027,415,400	1.19
18	第44回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.700	2044/09/20	800,000,000	130.74	1,045,920,000	127.44	1,019,520,000	1.18
19	第52回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.500	2046/09/20	995,000,000	102.27	1,017,606,400	99.30	988,124,550	1.14
20	第51回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.300	2046/06/20	1,030,000,000	97.39	1,003,147,900	94.53	973,689,900	1.13
21	第167回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/12/20	880,000,000	103.21	908,248,000	102.15	898,999,200	1.04
22	第143回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.600	2033/03/20	740,000,000	117.72	871,157,600	118.02	873,355,400	1.01
23	第40回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/09/20	631,000,000	132.19	834,144,140	129.06	814,374,910	0.94
24	第10回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.900	2057/03/20	735,000,000	115.55	849,307,200	109.35	803,759,250	0.93
25	第69回神奈川県公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.001	2021/09/17	800,000,000	100.03	800,248,000	99.98	799,856,000	0.93
26	第38回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/03/20	595,000,000	131.69	783,567,400	128.75	766,080,350	0.89
27	第346回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/20	740,000,000	100.98	747,252,000	101.35	750,004,800	0.87
28	第130回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.800	2031/09/20	593,000,000	118.77	704,306,100	118.93	705,260,830	0.82
29	第152回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2035/03/20	613,000,000	113.56	696,122,800	113.64	696,656,110	0.81
30	第8回みずほフィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	0.980	2024/12/15	700,000,000	99.38	695,667,000	98.99	692,933,500	0.80

 
TMA外国株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	6,600	198,897.73	1,312,725,061	288,784.14	1,905,975,331	5.38
2	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	33,000	31,817.77	1,049,986,634	45,703.30	1,508,209,164	4.26
3	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	42,300	22,324.80	944,339,268	31,218.74	1,320,552,803	3.73
4	SALESFORCE.COM INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	62,100	15,257.17	947,470,326	19,751.97	1,226,597,597	3.46
5	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	57,700	15,875.14	915,995,783	20,619.28	1,189,732,525	3.36
6	S&P GLOBAL INC	アメリカ	各種金融	株式	32,600	22,885.17	746,056,615	34,615.78	1,128,474,577	3.19
7	MASTERCARD INC-CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	35,100	22,844.11	801,828,338	31,560.27	1,107,765,764	3.13
8	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ	資本財	株式	27,100	32,156.11	871,430,721	39,594.45	1,073,009,595	3.03
9	FACEBOOK INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	44,300	16,144.57	715,204,873	23,771.75	1,053,088,684	2.97
10	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	44,700	16,270.34	727,284,489	20,001.93	894,086,315	2.52
11	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	21,600	22,451.93	484,961,873	39,648.32	856,403,712	2.42
12	TJX COMPANIES INC	アメリカ	小売	株式	156,500	4,340.64	679,310,352	5,469.95	856,048,708	2.42
13	ASHTEAD GROUP PLC	イギリス	資本財	株式	236,900	1,942.59	460,201,134	3,604.27	853,852,036	2.41
14	BOEING CO	アメリカ	資本財	株式	39,100	12,349.43	482,863,013	20,954.35	819,315,186	2.31
15	MSCI INC	アメリカ	各種金融	株式	23,100	26,188.36	604,951,157	35,096.30	810,724,645	2.29
16	ROCHE HOLDING AG- GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	21,300	33,220.78	707,602,677	37,526.76	799,320,179	2.25
17	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	5,300	115,144.78	610,267,361	150,531.09	797,814,807	2.25
18	Ping An Insurance Group Co	中華人民 共和国	保険	株式	718,000	1,031.71	740,774,885	1,081.42	776,459,560	2.19
19	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	4,900	115,594.92	566,415,134	150,294.06	736,440,932	2.08
20	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	64,100	9,570.52	613,470,470	11,326.95	726,057,802	2.05
21	FIRST REPUBLIC BANK/CA	アメリカ	銀行	株式	59,200	8,580.07	507,940,165	11,335.32	671,051,263	1.89
22	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	株式	68,000	7,991.75	543,439,313	9,832.24	668,592,456	1.89
23	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ケイマン	ソフトウェア・サービス	株式	96,900	5,004.11	484,898,566	6,755.40	654,598,260	1.85
24	HDFC Bank Ltd	アメリカ	銀行	株式	128,200	3,853.05	493,961,385	4,915.09	630,115,666	1.78
25	DOLLARAMA INC	カナダ	小売	株式	167,300	2,904.67	485,952,366	3,561.76	595,882,448	1.68
26	STRYKER CORP	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	30,400	16,979.22	516,168,560	19,126.00	581,430,545	1.64
27	CONSTELLATION BRANDS INC-A	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	29,700	12,922.97	383,812,342	18,765.07	557,322,751	1.57
28	NOVO NORDISK A/S-B	デンマー ク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	71,200	5,861.05	417,306,920	7,066.31	503,121,450	1.42
29	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	アメリカ	消費者サービス	株式	40,006	9,324.14	373,021,581	12,448.27	498,005,873	1.40
30	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	89,300	4,686.35	418,491,765	5,449.48	486,639,385	1.37

 
TMA外国債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	T 2 3/8 04/30/26	アメリカ	国債証券	2.375	2026/04/30	7,400,000	11,646.69	861,855,356	12,017.21	889,274,179	3.88
2	T 1 5/8 11/15/22	アメリカ	国債証券	1.625	2022/11/15	7,700,000	11,106.91	855,232,578	11,144.35	858,115,431	3.75
3	T 2 5/8 02/28/23	アメリカ	国債証券	2.625	2023/02/28	6,800,000	11,455.99	779,007,605	11,475.99	780,367,553	3.41
4	T 3 5/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	3.625	2044/02/15	3,800,000	14,654.79	556,882,202	15,858.82	602,635,274	2.63
5	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	4,700,000	11,406.43	536,102,388	11,699.89	549,894,859	2.40
6	T 2 3/4 08/15/42	アメリカ	国債証券	2.750	2042/08/15	3,900,000	13,355.45	520,862,565	13,869.84	540,923,820	2.36
7	T 2 1/2 02/15/45	アメリカ	国債証券	2.500	2045/02/15	3,300,000	12,695.64	418,956,250	13,361.44	440,927,632	1.92
8	T 3 3/4 08/15/41	アメリカ	国債証券	3.750	2041/08/15	2,700,000	15,433.75	416,711,385	15,942.99	430,460,862	1.88
9	T 1 3/4 12/31/26	アメリカ	国債証券	1.750	2026/12/31	3,400,000	11,440.47	388,976,281	11,681.37	397,166,675	1.73
10	T 4 1/4 11/15/40	アメリカ	国債証券	4.250	2040/11/15	2,200,000	15,808.69	347,791,184	16,901.71	371,837,675	1.62
11	T 3 1/8 11/15/28	アメリカ	国債証券	3.125	2028/11/15	2,700,000	12,997.68	350,937,377	13,039.90	352,077,485	1.53
12	T 2 3/4 08/15/21	アメリカ	国債証券	2.750	2021/08/15	2,900,000	11,127.38	322,694,228	11,084.59	321,453,233	1.40
13	T 1 1/8 02/28/27	アメリカ	国債証券	1.125	2027/02/28	2,800,000	11,199.06	313,573,903	11,250.41	315,011,558	1.37
14	T 2 3/4 05/31/23	アメリカ	国債証券	2.750	2023/05/31	2,700,000	11,542.48	311,647,210	11,580.36	312,669,896	1.36
15	BTPS 2.2 06/01/27	イタリア	国債証券	2.200	2027/06/01	2,200,000	12,758.84	280,694,557	13,097.22	288,138,919	1.26
16	BTPS 6 05/01/31	イタリア	国債証券	6.000	2031/05/01	1,600,000	17,200.45	275,207,333	17,689.78	283,036,608	1.23
17	T 2 1/8 09/30/21	アメリカ	国債証券	2.125	2021/09/30	2,500,000	11,055.97	276,399,395	11,035.77	275,894,364	1.20
18	FRTR4.5 04/25/41	フランス	国債証券	4.500	2041/04/25	1,200,000	21,842.83	262,113,984	22,289.61	267,475,406	1.16
19	OBL 0 10/18/24	ドイツ	国債証券	0.000	2024/10/18	2,100,000	12,482.11	262,124,396	12,485.28	262,190,990	1.14
20	FRTR 0 03/25/25	フランス	国債証券	0.000	2025/03/25	2,100,000	12,223.45	256,692,505	12,411.91	260,650,126	1.13
21	T 3 3/4 11/15/43	アメリカ	国債証券	3.750	2043/11/15	1,500,000	14,841.18	222,617,775	16,117.23	241,758,459	1.05
22	BTPS 4 02/01/37	イタリア	国債証券	4.000	2037/02/01	1,500,000	14,867.21	223,008,292	15,843.31	237,649,770	1.03
23	FRTR 5 3/4 10/25/32	フランス	国債証券	5.750	2032/10/25	1,100,000	20,446.03	224,906,342	20,822.12	229,043,403	1.00
24	BTPS 5 08/01/34	イタリア	国債証券	5.000	2034/08/01	1,300,000	15,999.59	207,994,735	17,152.19	222,978,506	0.97
25	T 3 5/8 08/15/43	アメリカ	国債証券	3.625	2043/08/15	1,400,000	15,219.98	213,079,838	15,812.52	221,375,397	0.96
26	UKT 4 1/2 12/07/42	イギリス	国債証券	4.500	2042/12/07	900,000	23,327.59	209,948,313	24,149.94	217,349,527	0.95
27	BTPS 5 08/01/39	イタリア	国債証券	5.000	2039/08/01	1,200,000	17,371.17	208,454,112	18,010.65	216,127,800	0.94
28	FRTR 2 1/2 05/25/30	フランス	国債証券	2.500	2030/05/25	1,400,000	15,032.73	210,458,350	15,358.99	215,025,972	0.94
29	UKT 4 1/4 03/07/36	イギリス	国債証券	4.250	2036/03/07	1,000,000	20,388.62	203,886,246	20,888.87	208,888,764	0.91
30	UKT 4.5 09/07/34	イギリス	国債証券	4.500	2034/09/07	1,000,000	20,315.21	203,152,141	20,805.39	208,053,951	0.90

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本株アクティブマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.46
		建設業	1.44
		食料品	2.57
		繊維製品	0.47
		化学	6.89
		医薬品	10.43
		鉄鋼	0.44
		非鉄金属	0.97
		機械	6.27
		電気機器	18.01
		輸送用機器	7.13
		精密機器	2.96
		その他製品	4.93
		陸運業	3.04
		情報・通信業	13.32
		卸売業	2.90
		小売業	3.43
		銀行業	2.56
		証券、商品先物取引業	0.49
		保険業	0.88
		その他金融業	1.56
		不動産業	1.27
		サービス業	6.35
合 計			98.90

 
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	69.90
地方債証券	1.40
特殊債券	0.81
社債券	27.35
合 計	99.48

 
TMA外国株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	2.97
		素材	2.99
		資本財	7.76
		耐久消費財・アパレル	1.27
		消費者サービス	3.24
		メディア・娯楽	8.43
		小売	9.49
		食品・飲料・タバコ	3.58
		家庭用品・パーソナル用品	4.41
		ヘルスケア機器・サービス	6.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.47
		銀行	4.18
		各種金融	6.46
		保険	2.48
		ソフトウェア・サービス	17.00
		テクノロジー・ハードウェア および機器	1.05
		公益事業	2.24
		半導体・半導体製造装置	3.06
合 計			98.32

 
TMA外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.93
合 計	98.93

 
②投資不動産物件
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。