有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上セレクション・バランス30
該当事項はありません。
 
東京海上セレクション・バランス50
該当事項はありません。
 
東京海上セレクション・バランス70
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株アクティブマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	1,060,300	5,099.97	5,407,501,401	6,346.00	6,728,663,800	4.09
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	2,086,600	2,615.62	5,457,768,634	3,207.00	6,691,726,200	4.07
3	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	519,300	6,951.61	3,609,972,431	11,330.00	5,883,669,000	3.58
4	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	72,300	39,919.77	2,886,199,597	77,150.00	5,577,945,000	3.39
5	三菱電機	日本	電気機器	株式	897,600	5,147.63	4,620,512,688	5,876.00	5,274,297,600	3.21
6	村田製作所	日本	電気機器	株式	454,300	3,514.40	1,596,591,920	11,395.00	5,176,748,500	3.15
7	第一ライフグループ	日本	保険業	株式	2,542,600	1,359.73	3,457,249,498	1,778.50	4,522,014,100	2.75
8	信越化学工業	日本	化学	株式	623,700	6,083.31	3,794,160,447	7,008.00	4,370,889,600	2.66
9	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	712,200	3,510.55	2,500,213,710	5,963.00	4,246,848,600	2.58
10	キオクシアホールディングス	日本	電気機器	株式	47,100	21,490.61	1,012,207,731	89,680.00	4,223,928,000	2.57
11	アドバンテスト	日本	電気機器	株式	129,800	22,713.50	2,948,212,300	32,340.00	4,197,732,000	2.55
12	日本電気	日本	電気機器	株式	1,061,100	3,946.37	4,187,493,207	3,925.00	4,164,817,500	2.53
13	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	1,431,400	3,251.40	4,654,053,960	2,725.00	3,900,565,000	2.37
14	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	485,100	6,973.04	3,382,622,839	7,743.00	3,756,129,300	2.28
15	フジクラ	日本	非鉄金属	株式	552,400	4,066.53	2,246,351,172	6,238.00	3,445,871,200	2.09
16	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	1,022,500	3,194.61	3,266,488,725	3,280.00	3,353,800,000	2.04
17	パナソニック ホールディングス	日本	電気機器	株式	735,100	2,511.44	1,846,159,544	4,502.00	3,309,420,200	2.01
18	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	株式	658,600	2,276.68	1,499,421,448	4,807.00	3,165,890,200	1.92
19	オリックス	日本	その他金融業	株式	457,500	4,565.30	2,088,624,750	6,149.00	2,813,167,500	1.71
20	イビデン	日本	電気機器	株式	112,200	7,560.65	848,304,930	23,815.00	2,672,043,000	1.62
21	三菱重工業	日本	機械	株式	717,100	4,448.25	3,189,840,075	3,666.00	2,628,888,600	1.60
22	キーエンス	日本	電気機器	株式	31,400	63,877.56	2,005,755,384	81,060.00	2,545,284,000	1.54
23	味の素	日本	食料品	株式	432,700	4,186.61	1,811,546,147	5,873.00	2,541,247,100	1.54
24	TDK	日本	電気機器	株式	689,800	2,042.24	1,408,737,152	3,570.00	2,462,586,000	1.49
25	NTT	日本	情報・通信業	株式	16,815,900	156.60	2,633,369,940	145.00	2,438,305,500	1.48
26	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	461,000	5,504.94	2,537,777,771	5,155.00	2,376,455,000	1.44
27	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	株式	615,000	4,086.85	2,513,412,750	3,784.00	2,327,160,000	1.41
28	三井物産	日本	卸売業	株式	507,000	5,919.82	3,001,348,740	4,497.00	2,279,979,000	1.38
29	商船三井	日本	海運業	株式	432,600	5,551.98	2,401,789,933	5,213.00	2,255,143,800	1.37
30	アシックス	日本	その他製品	株式	493,500	4,230.01	2,087,509,935	4,375.00	2,159,062,500	1.31

 
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第372回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.800	2033/09/20	9,684,000,000	90.49	8,763,380,770	90.23	8,738,357,400	10.74
2	第185回利付国債(5年)	日本	国債証券	2.000	2031/03/20	5,468,000,000	100.41	5,490,430,690	100.47	5,494,027,680	6.75
3	第481回利付国債(2年)	日本	国債証券	1.300	2028/02/01	4,124,000,000	99.94	4,121,770,120	99.98	4,123,340,160	5.06
4	第196回利付国債(20年)	日本	国債証券	3.400	2046/03/20	2,629,000,000	97.13	2,553,610,600	97.07	2,552,154,330	3.13
5	第184回利付国債(5年)	日本	国債証券	1.800	2031/03/20	2,392,000,000	99.62	2,382,989,110	99.58	2,382,144,960	2.92
6	第368回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/09/20	2,591,000,000	88.56	2,294,723,850	88.93	2,304,228,120	2.83
7	第31回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.600	2036/03/10	2,188,000,000	100.26	2,180,000,625	99.25	2,174,825,660	2.67
8	第366回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/03/20	2,372,000,000	89.53	2,123,835,520	90.16	2,138,642,640	2.62
9	第90回利付国債(30年)	日本	国債証券	3.700	2056/03/20	1,544,000,000	97.83	1,510,616,730	96.64	1,492,245,120	1.83
10	第190回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.800	2044/09/20	1,853,000,000	78.22	1,449,417,380	77.01	1,427,087,950	1.75
11	第373回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.600	2033/12/20	1,555,000,000	88.47	1,375,834,080	88.28	1,372,878,400	1.68
12	第376回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.900	2034/09/20	1,513,000,000	88.87	1,344,682,350	88.63	1,341,032,420	1.64
13	第89回利付国債(30年)	日本	国債証券	3.400	2055/12/20	1,372,000,000	95.50	1,310,314,490	91.26	1,252,183,240	1.53
14	第88回利付国債(30年)	日本	国債証券	3.200	2055/09/20	1,346,000,000	93.50	1,258,610,740	87.80	1,181,801,460	1.45
15	第18回利付国債(40年)	日本	国債証券	3.100	2065/03/20	1,382,000,000	89.14	1,231,963,420	85.22	1,177,837,140	1.44
16	第177回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2041/06/20	1,696,000,000	66.56	1,128,956,500	66.26	1,123,786,560	1.38
17	第480回利付国債(2年)	日本	国債証券	1.100	2028/01/01	1,017,000,000	99.67	1,013,680,530	99.71	1,014,071,040	1.24
18	第173回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2040/06/20	1,379,000,000	68.88	949,969,170	68.78	948,531,360	1.16
19	第182回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.100	2042/09/20	1,233,000,000	72.67	896,137,090	71.82	885,565,260	1.08
20	第181回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.900	2042/06/20	1,111,000,000	69.62	773,573,800	69.89	776,511,230	0.95
21	第186回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.500	2043/09/20	965,000,000	75.88	732,308,250	74.85	722,302,500	0.88
22	第67回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.600	2050/06/20	1,440,000,000	50.24	723,481,930	49.67	715,262,400	0.87
23	第188回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.600	2044/03/20	896,000,000	75.93	680,375,220	75.19	673,720,320	0.82
24	第187回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.300	2043/12/20	917,000,000	72.47	664,568,240	71.78	658,305,130	0.80
25	第29回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	日本	社債券	2.919	2031/07/15	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,006,000	0.73
26	第71回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.700	2051/06/20	1,175,000,000	52.98	622,543,900	49.42	580,696,750	0.71
27	第183回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.400	2042/12/20	727,000,000	75.61	549,691,570	75.04	545,540,800	0.67
28	第7回三菱商事株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.510	2081/09/13	500,000,000	99.50	497,515,000	99.77	498,890,000	0.61
29	第1回パナソニック株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.740	2081/10/14	500,000,000	99.53	497,680,000	99.73	498,690,000	0.61
30	第1回ソニーフィナンシャルグループ株式会社(劣後)	日本	社債券	2.431	2055/12/19	500,000,000	99.11	495,550,000	98.54	492,735,000	0.60

 
TMA外国株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	253,400	28,057.74	7,109,832,380	31,661.17	8,022,942,581	7.81
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	86,600	62,011.86	5,370,227,881	59,852.08	5,183,190,327	5.04
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	128,600	34,304.88	4,411,608,532	38,996.33	5,014,928,629	4.88
4	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	101,400	40,286.93	4,085,095,035	45,751.75	4,639,228,322	4.51
5	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	70,600	51,212.90	3,615,631,133	60,482.15	4,270,040,178	4.15
6	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	71,800	48,520.50	3,483,772,481	57,044.35	4,095,784,990	3.98
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	68,800	48,879.39	3,362,902,032	57,429.22	3,951,130,576	3.84
8	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	13,000	213,142.60	2,770,853,913	298,784.20	3,884,194,600	3.78
9	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	金融サービス	株式	62,200	48,980.07	3,046,560,465	55,480.54	3,450,889,805	3.35
10	MASTERCARD INC - A	アメリカ	金融サービス	株式	40,900	80,597.40	3,296,433,856	82,760.43	3,384,901,979	3.29
11	ELI LILLY AND COMPANY	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	16,000	147,096.54	2,353,544,734	199,728.33	3,195,653,323	3.11
12	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	96,200	29,933.70	2,879,622,736	30,747.84	2,957,943,073	2.87
13	Taiwan Semiconductor Manufacturing	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	37,000	56,454.15	2,088,803,580	73,903.68	2,734,436,493	2.66
14	CADENCE DESIGN SYS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	44,300	47,496.98	2,104,116,400	60,526.00	2,681,301,835	2.61
15	AMETEK INC	アメリカ	資本財	株式	65,800	34,849.74	2,293,113,251	38,603.35	2,540,100,482	2.47
16	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	81,800	26,502.14	2,167,875,325	29,696.25	2,429,154,010	2.36
17	ARISTA NETWORKS INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	88,400	22,378.86	1,978,291,314	26,648.19	2,355,700,791	2.29
18	ATLAS COPCO AB-A SHS	スウェー デン	資本財	株式	721,600	2,732.27	1,971,607,810	3,201.63	2,310,300,537	2.24
19	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	13,300	157,924.27	2,100,392,857	153,731.36	2,044,627,157	1.99
20	WALMART INC	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	96,900	19,483.55	1,887,956,208	18,609.89	1,803,298,728	1.75
21	CARPENTER TECHNOLOGY	アメリカ	資本財	株式	16,700	94,404.22	1,576,550,520	98,575.60	1,646,212,548	1.60
22	HERMES INTERNATIONAL	フランス	耐久消費財・アパレル	株式	5,300	307,375.17	1,629,088,414	299,432.92	1,586,994,502	1.54
23	ROCHE HOLDING AG	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	22,900	60,628.12	1,388,384,131	68,081.86	1,559,074,594	1.51
24	MOODY'S CORP	アメリカ	金融サービス	株式	20,700	71,190.02	1,473,633,469	73,518.82	1,521,839,671	1.48
25	NETFLIX INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	123,300	14,937.97	1,841,852,206	11,981.13	1,477,273,846	1.43
26	MSCI INC	アメリカ	金融サービス	株式	15,200	89,741.58	1,364,072,102	90,613.62	1,377,327,024	1.34
27	TJX COMPANIES INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	51,200	25,167.20	1,288,560,752	24,558.23	1,257,381,872	1.22
28	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	84,100	14,223.74	1,196,216,542	14,641.08	1,231,315,029	1.19
29	DOLLARAMA INC	カナダ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	55,400	20,620.05	1,142,351,102	21,827.76	1,209,258,070	1.17
30	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	11,300	100,015.90	1,130,179,765	91,360.61	1,032,374,938	1.00

 
TMA外国債券マザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 4 04/30/32	アメリカ	国債証券	4.000	2032/04/30	7,400,000	16,118.79	1,192,790,709	16,087.71	1,190,490,599	2.71
2	T 3 7/8 10/15/27	アメリカ	国債証券	3.875	2027/10/15	6,700,000	16,232.73	1,087,593,020	16,192.05	1,084,867,965	2.47
3	T 2 3/8 02/15/42	アメリカ	国債証券	2.375	2042/02/15	6,900,000	11,706.66	807,760,212	11,973.72	826,187,034	1.88
4	T 1 07/31/28	アメリカ	国債証券	1.000	2028/07/31	5,400,000	15,183.14	819,889,982	15,239.60	822,938,600	1.87
5	T 0 5/8 11/30/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/11/30	4,400,000	15,371.22	676,334,051	15,467.01	680,548,580	1.55
6	FRTR 3 1/2 11/25/33	フランス	国債証券	3.500	2033/11/25	3,100,000	18,525.77	574,299,143	18,779.59	582,167,338	1.32
7	UKT 4 3/8 03/07/28	イギリス	国債証券	4.375	2028/03/07	2,600,000	21,448.89	557,671,208	21,589.29	561,321,789	1.28
8	T 3 5/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	3.625	2044/02/15	4,000,000	13,643.29	545,731,893	13,910.35	556,414,109	1.27
9	T 3 1/8 11/15/28	アメリカ	国債証券	3.125	2028/11/15	3,500,000	15,919.09	557,168,209	15,881.86	555,865,408	1.26
10	T 4 1/2 12/31/31	アメリカ	国債証券	4.500	2031/12/31	3,200,000	16,566.00	530,112,002	16,506.05	528,193,768	1.20
11	T 0 1/2 10/31/27	アメリカ	国債証券	0.500	2027/10/31	3,400,000	15,380.10	522,923,713	15,486.04	526,525,468	1.20
12	T 3 1/8 05/15/48	アメリカ	国債証券	3.125	2048/05/15	4,200,000	12,093.61	507,931,813	12,342.27	518,375,520	1.18
13	T 4 1/8 11/15/27	アメリカ	国債証券	4.125	2027/11/15	3,000,000	16,256.76	487,702,842	16,241.85	487,255,634	1.11
14	T 3 05/15/45	アメリカ	国債証券	3.000	2045/05/15	3,900,000	12,216.04	476,425,613	12,491.97	487,187,124	1.11
15	FRTR 3 11/25/34	フランス	国債証券	3.000	2034/11/25	2,600,000	17,688.02	459,888,699	17,984.22	467,589,803	1.06
16	T 3 3/4 12/31/28	アメリカ	国債証券	3.750	2028/12/31	2,700,000	16,169.85	436,586,149	16,099.76	434,693,606	0.99
17	T 0 5/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/12/31	2,800,000	15,330.94	429,266,545	15,423.24	431,850,828	0.98
18	UKT 4 5/8 01/31/34	イギリス	国債証券	4.625	2034/01/31	1,900,000	21,244.14	403,638,807	21,618.97	410,760,553	0.93
19	T 2 1/2 02/15/46	アメリカ	国債証券	2.500	2046/02/15	3,600,000	11,067.89	398,444,163	11,334.94	408,058,156	0.93
20	T 4 1/8 03/31/32	アメリカ	国債証券	4.125	2032/03/31	2,500,000	16,236.77	405,919,491	16,196.18	404,904,557	0.92
21	T 1 3/4 08/15/41	アメリカ	国債証券	1.750	2041/08/15	3,500,000	10,740.57	375,920,162	11,002.23	385,078,386	0.87
22	T 4 5/8 04/30/29	アメリカ	国債証券	4.625	2029/04/30	2,300,000	16,566.95	381,039,887	16,461.33	378,610,700	0.86
23	T 3 7/8 02/15/43	アメリカ	国債証券	3.875	2043/02/15	2,600,000	14,283.02	371,358,651	14,539.61	378,029,962	0.86
24	T 4 5/8 04/30/31	アメリカ	国債証券	4.625	2031/04/30	2,200,000	16,672.56	366,796,509	16,581.22	364,786,933	0.83
25	UKT 4 05/22/29	イギリス	国債証券	4.000	2029/05/22	1,700,000	21,218.69	360,717,814	21,403.57	363,860,800	0.83
26	T 4 1/4 06/30/31	アメリカ	国債証券	4.250	2031/06/30	2,200,000	16,389.97	360,579,383	16,315.12	358,932,646	0.81
27	FRTR 2 11/25/32	フランス	国債証券	2.000	2032/11/25	2,000,000	17,028.58	340,571,728	17,299.65	345,993,121	0.79
28	FRTR 4 3/4 04/25/35	フランス	国債証券	4.750	2035/04/25	1,700,000	20,091.51	341,555,795	20,349.99	345,949,890	0.79
29	T 1 1/4 06/30/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/06/30	2,100,000	15,307.79	321,463,690	15,355.05	322,456,111	0.73
30	T 4 1/2 02/15/44	アメリカ	国債証券	4.500	2044/02/15	1,900,000	15,365.83	291,950,894	15,630.67	296,982,763	0.67

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本株アクティブマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.99
		食料品	2.61
		繊維製品	0.56
		化学	6.41
		医薬品	4.51
		非鉄金属	4.40
		機械	6.96
		電気機器	28.32
		輸送用機器	3.74
		精密機器	0.32
		その他製品	3.45
		陸運業	0.39
		海運業	1.37
		情報・通信業	7.93
		卸売業	1.86
		小売業	2.46
		銀行業	10.45
		保険業	2.75
		その他金融業	1.71
		不動産業	0.73
		サービス業	5.97
合 計			98.98

 
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	63.45
地方債証券	1.94
社債券	34.25
合 計	99.64

 
TMA外国株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.53
		素材	2.06
		資本財	6.32
		商業・専門サービス	1.19
		自動車・自動車部品	0.67
		耐久消費財・アパレル	1.54
		メディア・娯楽	10.27
		一般消費財・サービス流通・小売り	8.48
		生活必需品流通・小売り	3.74
		食品・飲料・タバコ	3.35
		家庭用品・パーソナル用品	0.60
		ヘルスケア機器・サービス	1.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフ サイエンス	8.96
		銀行	1.37
		金融サービス	10.28
		ソフトウェア・サービス	7.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.80
		公益事業	2.04
		半導体・半導体製造装置	18.41
合 計			98.51

 
TMA外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	97.93
合 計	97.93

 
②投資不動産物件
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。