有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上セレクション・バランス30
該当事項はありません。
 
東京海上セレクション・バランス50
該当事項はありません。
 
東京海上セレクション・バランス70
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株アクティブマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	1,726,900	3,797.09	6,557,194,721	3,290.00	5,681,501,000	5.05
2	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	336,000	13,406.26	4,504,503,360	13,640.00	4,583,040,000	4.07
3	第一三共	日本	医薬品	株式	791,800	4,916.07	3,892,544,226	5,524.00	4,373,903,200	3.88
4	日立製作所	日本	電気機器	株式	1,179,500	2,738.17	3,229,673,874	3,601.00	4,247,379,500	3.77
5	信越化学工業	日本	化学	株式	650,600	6,860.52	4,463,454,312	6,238.00	4,058,442,800	3.60
6	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	株式	1,304,700	2,593.05	3,383,152,335	3,009.00	3,925,842,300	3.49
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	2,203,700	1,572.47	3,465,252,139	1,729.00	3,810,197,300	3.38
8	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	319,800	8,911.95	2,850,041,610	10,725.00	3,429,855,000	3.04
9	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	98,000	39,309.92	3,852,372,160	34,900.00	3,420,200,000	3.04
10	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	315,300	9,251.46	2,916,985,338	10,390.00	3,275,967,000	2.91
11	村田製作所	日本	電気機器	株式	842,800	2,957.90	2,492,923,489	3,322.00	2,799,781,600	2.48
12	ディスコ	日本	機械	株式	44,700	52,933.53	2,366,128,791	61,040.00	2,728,488,000	2.42
13	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	263,600	7,035.57	1,854,576,644	8,607.00	2,268,805,200	2.01
14	任天堂	日本	その他製品	株式	256,100	8,131.96	2,082,594,956	8,556.00	2,191,191,600	1.94
15	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	株式	564,700	2,895.08	1,634,851,676	3,140.00	1,773,158,000	1.57
16	野村総合研究所	日本	情報・通信業	株式	386,000	4,283.79	1,653,542,940	4,521.00	1,745,106,000	1.55
17	キーエンス	日本	電気機器	株式	24,300	72,255.21	1,755,801,603	70,550.00	1,714,365,000	1.52
18	KDDI	日本	情報・通信業	株式	403,000	4,372.66	1,762,181,980	4,254.00	1,714,362,000	1.52
19	イビデン	日本	電気機器	株式	251,200	6,704.08	1,684,064,896	6,548.00	1,644,857,600	1.46
20	アドバンテスト	日本	電気機器	株式	254,000	6,733.92	1,710,415,680	6,425.00	1,631,950,000	1.45
21	DMG森精機	日本	機械	株式	336,700	3,984.20	1,341,480,140	4,177.00	1,406,395,900	1.25
22	SMC	日本	機械	株式	18,100	88,243.73	1,597,211,513	76,340.00	1,381,754,000	1.22
23	スズキ	日本	輸送用機器	株式	726,900	1,646.58	1,196,899,002	1,851.00	1,345,491,900	1.19
24	住友電気工業	日本	非鉄金属	株式	510,600	2,358.46	1,204,229,676	2,502.50	1,277,776,500	1.13
25	ニデック	日本	電気機器	株式	176,400	6,685.65	1,179,348,660	7,185.00	1,267,434,000	1.12
26	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	793,100	1,675.40	1,328,759,740	1,590.00	1,261,029,000	1.12
27	本田技研工業	日本	輸送用機器	株式	722,700	1,815.10	1,311,779,051	1,720.00	1,243,044,000	1.10
28	富士通	日本	電気機器	株式	477,800	2,568.32	1,227,143,296	2,517.00	1,202,622,600	1.06
29	三菱商事	日本	卸売業	株式	381,900	3,550.12	1,355,790,828	3,148.00	1,202,221,200	1.06
30	東京応化工業	日本	化学	株式	268,900	4,603.19	1,237,797,791	4,362.00	1,172,941,800	1.04

 
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第373回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.600	2033/12/20	7,301,000,000	98.74	7,209,007,400	96.41	7,039,186,140	8.71
2	第168回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.600	2029/03/20	6,950,000,000	100.22	6,965,507,460	100.11	6,957,923,000	8.61
3	第188回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.600	2044/03/20	5,517,000,000	99.05	5,464,995,660	96.17	5,306,195,430	6.56
4	第80回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2053/09/20	5,175,000,000	98.41	5,092,982,370	92.55	4,789,721,250	5.92
5	第82回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2054/03/20	3,957,000,000	94.92	3,756,186,360	92.31	3,652,864,980	4.52
6	第187回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.300	2043/12/20	3,325,000,000	96.52	3,209,376,090	91.60	3,045,766,500	3.77
7	第169回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.500	2029/03/20	2,257,000,000	99.80	2,252,543,700	99.63	2,248,694,240	2.78
8	第339回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.400	2025/06/20	1,952,000,000	100.22	1,956,385,000	100.21	1,956,235,840	2.42
9	第165回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.300	2028/12/20	1,896,000,000	99.61	1,888,605,600	98.93	1,875,712,800	2.32
10	第166回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.700	2038/09/20	1,882,000,000	90.78	1,708,537,740	90.30	1,699,540,100	2.10
11	第164回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.200	2028/12/20	1,666,000,000	99.16	1,652,005,600	98.49	1,640,910,040	2.03
12	第338回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.400	2025/03/20	1,301,000,000	100.21	1,303,856,910	100.20	1,303,654,040	1.61
13	第168回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2039/03/20	1,298,000,000	85.42	1,108,777,560	85.50	1,109,802,980	1.37
14	第447回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2025/04/01	862,000,000	99.91	861,237,250	99.90	861,189,720	1.06
15	第143回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/03/20	783,000,000	99.97	782,833,650	99.98	782,913,870	0.96
16	第17回利付国債(40年)	日本	国債証券	2.200	2064/03/20	774,000,000	98.17	759,835,800	96.32	745,547,760	0.92
17	第181回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.900	2042/06/20	661,000,000	92.13	608,979,300	87.30	577,086,050	0.71
18	第169回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/06/20	646,000,000	83.51	539,519,820	83.69	540,656,780	0.66
19	第2回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	1.934	2084/06/25	500,000,000	100.00	500,000,000	99.87	499,365,000	0.61
20	第1回パナソニック株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.740	2081/10/14	500,000,000	99.31	496,580,000	98.93	494,650,000	0.61
21	第7回三菱商事株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.510	2081/09/13	500,000,000	98.63	493,160,000	98.55	492,780,000	0.61
22	第28回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	日本	社債券	0.544	2029/01/25	500,000,000	99.17	495,895,000	98.46	492,320,000	0.60
23	第1回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.630	2081/09/27	500,000,000	98.59	492,955,000	98.32	491,610,000	0.60
24	第164回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	日本	社債券	0.245	2031/04/15	500,000,000	96.25	481,270,000	94.95	474,755,000	0.58
25	第34回NTTファイナンス株式会社無担保社債	日本	社債券	1.476	2034/03/17	400,000,000	100.00	400,000,000	100.31	401,252,000	0.49
26	第1回住友生命第4回劣後ローン流動化株式会社無担保(劣後)	日本	社債券	1.884	2029/07/03	400,000,000	100.00	400,000,000	99.87	399,512,000	0.49
27	第58回三井化学株式会社無担保社債	日本	社債券	0.662	2029/03/01	400,000,000	99.84	399,392,000	99.05	396,204,000	0.49
28	第1回関西電力株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.896	2082/03/20	400,000,000	99.85	399,404,000	99.02	396,116,000	0.49
29	第3回明治安田生命保険無担保社債(劣後特約付)	日本	社債券	1.110	2047/11/06	400,000,000	98.38	393,532,000	97.89	391,560,000	0.48
30	第253回共同発行市場公募地方債	日本	地方債証券	0.856	2034/04/25	400,000,000	100.00	400,000,000	97.50	390,004,000	0.48

 
TMA外国株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	101,000	68,680.94	6,936,775,385	72,940.54	7,366,995,499	7.86
2	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	301,700	14,555.89	4,391,513,793	19,971.06	6,025,271,607	6.43
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	131,500	28,694.62	3,773,342,595	31,867.69	4,190,602,484	4.47
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	40,800	79,364.01	3,238,051,838	78,350.89	3,196,716,344	3.41
5	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	91,500	28,778.37	2,633,221,486	34,485.08	3,155,385,460	3.36
6	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	86,900	24,108.95	2,095,068,415	30,097.54	2,615,476,243	2.79
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	86,500	23,963.31	2,072,827,066	29,863.98	2,583,235,022	2.75
8	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	18,300	119,307.77	2,183,332,198	137,009.36	2,507,271,350	2.67
9	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	101,800	20,836.20	2,121,125,160	23,160.06	2,357,694,108	2.51
10	MSCI INC	アメリカ	金融サービス	株式	29,900	89,937.14	2,689,120,657	78,410.48	2,344,473,552	2.50
11	MASTERCARD INC - A	アメリカ	金融サービス	株式	32,800	78,608.60	2,578,362,171	71,313.74	2,339,090,754	2.49
12	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	金融サービス	株式	53,100	46,594.32	2,474,158,901	42,939.65	2,280,095,484	2.43
13	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	90,300	21,128.28	1,907,883,979	25,085.01	2,265,176,800	2.41
14	ELI LILLY AND COMPANY	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	15,000	124,484.56	1,867,268,403	146,419.07	2,196,286,092	2.34
15	HERMES INTERNATIONAL	フランス	耐久消費財・アパレル	株式	5,800	410,432.34	2,380,507,627	374,473.09	2,171,943,922	2.31
16	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	13,000	151,978.85	1,975,725,139	165,436.80	2,150,678,400	2.29
17	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	23,000	83,735.49	1,925,916,378	88,066.63	2,025,532,563	2.16
18	MOODY'S CORP	アメリカ	金融サービス	株式	29,900	62,851.12	1,879,248,628	67,552.75	2,019,827,464	2.15
19	ZOETIS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	68,000	27,422.62	1,864,738,513	28,422.41	1,932,724,029	2.06
20	SALESFORCE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	47,300	48,271.84	2,283,258,460	40,726.54	1,926,365,791	2.05
21	DOLLARAMA INC	カナダ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	123,600	12,346.71	1,526,053,726	14,777.30	1,826,475,145	1.95
22	TJX COMPANIES INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	101,800	15,926.60	1,621,328,042	17,806.28	1,812,680,169	1.93
23	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	10,300	182,402.34	1,878,744,118	170,318.63	1,754,281,985	1.87
24	NETFLIX INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	15,600	101,102.02	1,577,191,641	110,226.64	1,719,535,643	1.83
25	VERISK ANALYTICS INC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	39,200	38,076.94	1,492,616,361	43,625.80	1,710,131,732	1.82
26	L'OREAL	フランス	家庭用品・パーソナル用品	株式	22,900	75,265.12	1,723,571,419	72,869.74	1,668,717,057	1.78
27	COPART INC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	183,900	9,100.47	1,673,576,562	8,820.19	1,622,033,529	1.73
28	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	69,700	20,040.28	1,396,807,568	20,910.10	1,457,434,485	1.55
29	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	29,500	41,093.29	1,212,252,141	44,839.12	1,322,754,276	1.41
30	HDFC Bank Ltd	アメリカ	銀行	株式	124,200	8,978.04	1,115,072,791	10,448.61	1,297,717,473	1.38

 
TMA外国債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 3 1/8 11/15/28	アメリカ	国債証券	3.125	2028/11/15	7,200,000	15,314.53	1,102,646,563	15,316.75	1,102,806,022	3.03
2	T 0 5/8 07/31/26	アメリカ	国債証券	0.625	2026/07/31	7,400,000	14,710.22	1,088,556,360	14,813.40	1,096,192,085	3.01
3	T 2 3/8 02/15/42	アメリカ	国債証券	2.375	2042/02/15	7,200,000	11,799.63	849,573,786	11,897.78	856,640,732	2.35
4	T 1 07/31/28	アメリカ	国債証券	1.000	2028/07/31	5,400,000	14,005.53	756,299,151	14,083.55	760,512,138	2.09
5	T 0 1/2 10/31/27	アメリカ	国債証券	0.500	2027/10/31	5,100,000	14,044.54	716,272,001	14,145.21	721,406,108	1.98
6	T 0 5/8 11/30/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/11/30	4,900,000	14,077.26	689,786,053	14,167.86	694,225,545	1.91
7	T 1 3/4 08/15/41	アメリカ	国債証券	1.750	2041/08/15	6,100,000	10,700.03	652,702,203	10,810.56	659,444,490	1.81
8	BTPS 3.2 01/28/26	イタリア	国債証券	3.200	2026/01/28	3,300,000	17,227.69	568,514,085	17,162.34	566,357,375	1.55
9	T 3 5/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	3.625	2044/02/15	4,000,000	14,096.14	563,845,668	14,156.54	566,261,718	1.55
10	T 0 1/4 10/31/25	アメリカ	国債証券	0.250	2025/10/31	3,400,000	14,993.35	509,773,968	15,127.99	514,351,877	1.41
11	FRTR 2 1/2 09/24/26	フランス	国債証券	2.500	2026/09/24	3,000,000	17,074.45	512,233,692	17,010.69	510,320,829	1.40
12	T 3 05/15/45	アメリカ	国債証券	3.000	2045/05/15	3,800,000	12,635.16	480,136,431	12,711.94	483,053,963	1.33
13	T 4 3/8 12/15/26	アメリカ	国債証券	4.375	2026/12/15	2,900,000	16,074.05	466,147,550	16,019.54	464,566,774	1.27
14	SPGB 0 01/31/27	スペイン	国債証券	-	2027/01/31	2,900,000	15,835.40	459,226,707	15,928.46	461,925,395	1.27
15	T 1 1/4 03/31/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/03/31	3,200,000	14,283.63	457,076,394	14,356.62	459,411,909	1.26
16	T 2 1/2 02/15/46	アメリカ	国債証券	2.500	2046/02/15	3,800,000	11,452.08	435,179,048	11,540.41	438,535,719	1.20
17	T 3 1/2 01/31/28	アメリカ	国債証券	3.500	2028/01/31	2,700,000	15,630.59	422,026,051	15,614.98	421,604,500	1.16
18	T 2 3/8 04/30/26	アメリカ	国債証券	2.375	2026/04/30	2,600,000	15,394.76	400,263,983	15,428.74	401,147,352	1.10
19	FRTR 0 02/25/27	フランス	国債証券	-	2027/02/25	2,500,000	15,893.99	397,349,897	15,914.67	397,866,887	1.09
20	T 0 5/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/12/31	2,800,000	14,031.96	392,895,032	14,122.56	395,431,885	1.08
21	T 3 7/8 02/15/43	アメリカ	国債証券	3.875	2043/02/15	2,600,000	14,683.14	381,761,671	14,756.78	383,676,290	1.05
22	BTPS 3.8 08/01/28	イタリア	国債証券	3.800	2028/08/01	1,900,000	17,655.20	335,448,961	17,469.09	331,912,749	0.91
23	T 1 5/8 11/30/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/11/30	2,000,000	14,959.37	299,187,525	15,012.22	300,244,546	0.82
24	T 1 1/4 06/30/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/06/30	2,100,000	14,198.06	298,159,445	14,266.02	299,586,426	0.82
25	OBL 2.2 04/13/28	ドイツ	国債証券	2.200	2028/04/13	1,700,000	17,041.71	289,709,132	17,046.71	289,794,091	0.79
26	T 1 1/2 01/31/27	アメリカ	国債証券	1.500	2027/01/31	1,900,000	14,846.12	282,076,353	14,909.04	283,271,795	0.78
27	T 1 1/8 08/15/40	アメリカ	国債証券	1.125	2040/08/15	2,800,000	9,812.38	274,746,763	9,961.17	278,912,838	0.76
28	OBL 0 04/16/27	ドイツ	国債証券	-	2027/04/16	1,700,000	15,930.18	270,813,148	16,051.67	272,878,523	0.75
29	T 1 1/4 04/30/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/04/30	1,900,000	14,250.91	270,767,478	14,325.16	272,178,099	0.74
30	T 0 3/4 04/30/26	アメリカ	国債証券	0.750	2026/04/30	1,800,000	14,875.06	267,751,191	14,975.73	269,563,229	0.74

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本株アクティブマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.00
		食料品	3.45
		化学	8.10
		医薬品	6.69
		非鉄金属	1.13
		機械	7.69
		電気機器	27.14
		輸送用機器	7.35
		精密機器	0.43
		その他製品	3.52
		陸運業	1.15
		海運業	0.57
		空運業	0.79
		情報・通信業	9.67
		卸売業	2.25
		小売業	3.62
		銀行業	7.60
		保険業	0.66
		その他金融業	0.99
		不動産業	1.38
		サービス業	3.74
合 計			99.04

 
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	58.50
地方債証券	3.16
社債券	37.75
合 計	99.42

 
TMA外国株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.22
		素材	1.94
		資本財	1.29
		商業・専門サービス	4.51
		耐久消費財・アパレル	3.55
		メディア・娯楽	8.04
		一般消費財・サービス流通・小売り	11.46
		生活必需品流通・小売り	2.67
		食品・飲料・タバコ	1.01
		家庭用品・パーソナル用品	3.00
		ヘルスケア機器・サービス	3.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.52
		銀行	1.38
		金融サービス	10.06
		ソフトウェア・サービス	12.08
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.36
		公益事業	1.56
		半導体・半導体製造装置	11.08
合 計			97.73

 
TMA外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.46
合 計	98.46

 
②投資不動産物件
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。