有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上セレクション・バランス30
該当事項はありません。
 
東京海上セレクション・バランス50
該当事項はありません。
 
東京海上セレクション・バランス70
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株アクティブマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	373,900	8,366.30	3,128,159,570	9,710.00	3,630,569,000	4.57
2	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	332,500	11,449.93	3,807,101,725	10,815.00	3,595,987,500	4.52
3	信越化学工業	日本	化学	株式	150,200	18,283.05	2,746,114,110	18,580.00	2,790,716,000	3.51
4	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	1,218,000	1,780.86	2,169,087,480	1,934.50	2,356,221,000	2.96
5	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	株式	1,765,600	1,168.67	2,063,403,752	1,201.00	2,120,485,600	2.67
6	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	43,800	41,645.02	1,824,051,876	48,080.00	2,105,904,000	2.65
7	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	261,800	9,848.76	2,578,405,368	7,775.00	2,035,495,000	2.56
8	富士通	日本	電気機器	株式	89,300	16,248.11	1,450,956,223	20,800.00	1,857,440,000	2.33
9	第一三共	日本	医薬品	株式	741,500	3,146.57	2,333,185,495	2,394.50	1,775,521,750	2.23
10	JCRファーマ	日本	医薬品	株式	457,800	3,353.53	1,535,246,034	3,740.00	1,712,172,000	2.15
11	村田製作所	日本	電気機器	株式	190,500	9,041.24	1,722,356,220	8,482.00	1,615,821,000	2.03
12	任天堂	日本	その他製品	株式	24,200	62,997.40	1,524,537,080	64,620.00	1,563,804,000	1.96
13	アドバンテスト	日本	電気機器	株式	149,900	9,083.05	1,361,549,195	10,010.00	1,500,499,000	1.89
14	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	2,492,500	650.85	1,622,258,470	600.10	1,495,749,250	1.88
15	サイバーエージェント	日本	サービス業	株式	607,000	1,875.26	1,138,282,820	2,385.00	1,447,695,000	1.82
16	バンダイナムコ ホールディングス	日本	その他製品	株式	186,900	7,946.09	1,485,124,221	7,708.00	1,440,625,200	1.81
17	GMOペイメント ゲートウェイ	日本	情報・通信業	株式	96,900	14,300.08	1,385,677,752	14,470.00	1,402,143,000	1.76
18	野村総合研究所	日本	情報・通信業	株式	371,700	3,404.34	1,265,393,178	3,675.00	1,365,997,500	1.72
19	SMC	日本	機械	株式	18,900	63,095.29	1,192,500,981	65,650.00	1,240,785,000	1.56
20	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	411,000	2,946.37	1,210,958,070	2,894.50	1,189,639,500	1.49
21	キーエンス	日本	電気機器	株式	21,200	50,178.89	1,063,792,468	56,070.00	1,188,684,000	1.49
22	三井住友 フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	308,700	4,296.05	1,326,190,635	3,830.00	1,182,321,000	1.48
23	HOYA	日本	精密機器	株式	80,200	13,295.22	1,066,276,644	14,730.00	1,181,346,000	1.48
24	リクルート ホールディングス	日本	サービス業	株式	197,300	5,131.84	1,012,512,032	5,470.00	1,079,231,000	1.35
25	エムスリー	日本	サービス業	株式	132,800	7,367.95	978,463,760	8,113.00	1,077,406,400	1.35
26	クボタ	日本	機械	株式	445,600	2,470.85	1,101,010,760	2,247.00	1,001,263,200	1.26
27	西日本旅客鉄道	日本	陸運業	株式	153,800	6,709.68	1,031,950,226	6,334.00	974,169,200	1.22
28	三井物産	日本	卸売業	株式	386,700	2,385.73	922,561,791	2,500.50	966,943,350	1.21
29	ダイキン工業	日本	機械	株式	46,500	22,214.01	1,032,951,465	20,690.00	962,085,000	1.21
30	日立製作所	日本	電気機器	株式	151,200	6,178.59	934,202,815	6,361.00	961,783,200	1.21

 
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第176回利付国債 (20年)	日本	国債証券	0.500	2041/03/20	4,300,000,000	101.24	4,353,398,000	101.08	4,346,784,000	5.00
2	第425回利付国債 (2年)	日本	国債証券	0.005	2023/06/01	2,920,000,000	100.24	2,927,268,300	100.23	2,926,716,000	3.36
3	第424回利付国債 (2年)	日本	国債証券	0.005	2023/05/01	2,670,000,000	100.22	2,676,060,900	100.22	2,676,114,300	3.07
4	第423回利付国債 (2年)	日本	国債証券	0.005	2023/04/01	2,489,000,000	100.24	2,495,198,460	100.21	2,494,450,910	2.86
5	第352回利付国債 (10年)	日本	国債証券	0.100	2028/09/20	2,360,000,000	101.30	2,390,727,200	101.19	2,388,249,200	2.74
6	第169回利付国債 (20年)	日本	国債証券	0.300	2039/06/20	1,895,000,000	97.99	1,856,924,000	98.57	1,867,920,450	2.14
7	第14回利付国債 (40年)	日本	国債証券	0.700	2061/03/20	1,724,000,000	99.56	1,716,497,600	98.01	1,689,847,560	1.94
8	第170回利付国債 (20年)	日本	国債証券	0.300	2039/09/20	1,257,000,000	98.37	1,236,612,000	98.38	1,236,699,450	1.42
9	第354回利付国債 (10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/20	1,149,000,000	100.79	1,158,077,100	101.12	1,161,891,780	1.33
10	第70回利付国債 (30年)	日本	国債証券	0.700	2051/03/20	1,119,000,000	100.47	1,124,299,770	100.37	1,123,140,300	1.29
11	第353回利付国債 (10年)	日本	国債証券	0.100	2028/12/20	1,080,000,000	100.89	1,089,612,000	101.16	1,092,549,600	1.25
12	第33回利付国債 (30年)	日本	国債証券	2.000	2040/09/20	794,000,000	128.70	1,021,909,760	129.01	1,024,410,860	1.17
13	第163回利付国債 (20年)	日本	国債証券	0.600	2037/12/20	880,000,000	103.87	914,073,600	104.54	919,987,200	1.05
14	第40回利付国債 (30年)	日本	国債証券	1.800	2043/09/20	711,000,000	127.31	905,223,870	127.01	903,076,650	1.03
15	第38回利付国債 (30年)	日本	国債証券	1.800	2043/03/20	710,000,000	126.88	900,904,800	126.70	899,626,800	1.03
16	第152回利付国債 (20年)	日本	国債証券	1.200	2035/03/20	773,000,000	113.10	874,335,150	113.35	876,203,230	1.00
17	第147回利付国債 (5年)	日本	国債証券	0.005	2026/03/20	798,000,000	100.52	802,214,060	100.52	802,157,580	0.92
18	第69回神奈川県公募公債 (5年)	日本	地方債証券	0.001	2021/09/17	800,000,000	99.99	799,936,000	99.99	799,984,000	0.92
19	第143回利付国債 (20年)	日本	国債証券	1.600	2033/03/20	681,000,000	116.94	796,361,400	117.03	797,001,540	0.91
20	第52回利付国債 (30年)	日本	国債証券	0.500	2046/09/20	790,000,000	98.44	777,676,000	98.13	775,234,900	0.89
21	第307回一般担保住宅 金融支援機構債券	日本	社債券	0.001	2023/12/20	700,000,000	99.97	699,839,000	99.95	699,664,000	0.80
22	第56回利付国債 (30年)	日本	国債証券	0.800	2047/09/20	645,000,000	105.53	680,668,500	104.64	674,986,050	0.77
23	第168回利付国債 (20年)	日本	国債証券	0.400	2039/03/20	670,000,000	100.49	673,311,600	100.49	673,336,600	0.77
24	第57回利付国債 (30年)	日本	国債証券	0.800	2047/12/20	636,000,000	105.46	670,725,600	104.56	665,052,480	0.76
25	第10回利付国債 (40年)	日本	国債証券	0.900	2057/03/20	624,000,000	107.80	672,696,910	105.26	656,841,120	0.75
26	第10回みずほフィナンシ ャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.232	2025/12/15	600,000,000	101.52	609,126,000	101.89	611,358,000	0.70
27	第538回関西電力 株式会社社債	日本	社債券	0.390	2031/01/24	600,000,000	100.65	603,942,000	100.55	603,336,000	0.69
28	第145回利付国債 (20年)	日本	国債証券	1.700	2033/06/20	477,000,000	118.35	564,534,270	118.50	565,264,080	0.65
29	第44回利付国債 (30年)	日本	国債証券	1.700	2044/09/20	450,000,000	125.75	565,915,500	125.48	564,700,500	0.64
30	第51回利付国債 (30年)	日本	国債証券	0.300	2046/06/20	600,000,000	93.83	563,004,000	93.68	562,128,000	0.64

 
TMA外国株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	7,200	342,476.61	2,465,831,606	381,295.32	2,745,326,312	5.39
2	FACEBOOK INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	48,600	32,080.36	1,559,105,680	38,911.99	1,891,123,015	3.71
3	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	20,900	56,819.32	1,187,523,817	88,582.32	1,851,370,500	3.63
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	39,900	40,425.83	1,612,990,872	44,021.89	1,756,473,730	3.45
5	ASHTEAD GROUP PLC	イギリス	資本財	株式	205,700	6,564.43	1,350,304,814	8,276.76	1,702,530,848	3.34
6	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	48,200	31,539.62	1,520,210,050	35,110.25	1,692,314,329	3.32
7	SALESFORCE.COM INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	59,900	23,465.07	1,405,558,052	27,181.66	1,628,182,021	3.20
8	S&P GLOBAL INC	アメリカ	各種金融	株式	35,100	38,493.59	1,351,125,187	45,401.93	1,593,607,967	3.13
9	MSCI INC	アメリカ	各種金融	株式	26,000	45,377.60	1,179,817,828	59,953.15	1,558,782,123	3.06
10	MASTERCARD INC- CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	36,300	39,422.87	1,431,050,391	40,693.44	1,477,171,872	2.90
11	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	5,000	225,937.05	1,129,685,280	278,702.51	1,393,512,573	2.73
12	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	5,100	224,141.23	1,143,120,307	270,417.86	1,379,131,091	2.71
13	TJX COMPANIES INC	アメリカ	小売	株式	183,900	7,356.71	1,352,900,450	7,375.68	1,356,388,655	2.66
14	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	20,300	48,821.07	991,067,721	65,325.13	1,326,100,240	2.60
15	FIRST REPUBLIC BANK/CA	アメリカ	銀行	株式	57,000	18,680.27	1,064,775,925	20,563.45	1,172,117,037	2.30
16	BOEING CO	アメリカ	資本財	株式	40,900	28,288.57	1,157,002,742	26,070.34	1,066,276,938	2.09
17	PAYPAL HOLDINGS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	32,400	26,680.74	864,456,053	32,373.40	1,048,898,185	2.06
18	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	78,600	11,271.99	885,978,649	13,285.09	1,044,208,734	2.05
19	AIRBUS SE	オランダ	資本財	株式	67,500	12,807.99	864,539,811	14,010.63	945,718,092	1.85
20	CONSTELLATION BRANDS INC-A	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	36,900	25,953.12	957,670,349	25,541.76	942,491,253	1.85
21	ROCHE HOLDING AG- GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	22,300	36,999.41	825,086,843	41,873.44	933,777,712	1.83
22	STRYKER CORP	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	32,200	25,824.03	831,533,992	28,799.45	927,342,457	1.82
23	NOVO NORDISK A/S- B	デンマー ク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	97,800	7,800.39	762,878,142	9,235.86	903,267,108	1.77
24	DOLLARAMA INC	カナダ	小売	株式	177,200	4,568.93	809,615,725	5,081.55	900,450,660	1.76
25	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	30,800	22,879.00	704,673,261	26,091.35	803,613,610	1.57
26	Ping An Insurance Group Co	中華人民 共和国	保険	株式	718,000	1,350.66	969,776,752	1,090.78	783,182,912	1.53
27	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ケイマン	メディア・娯楽	株式	91,600	8,942.72	819,153,152	8,408.72	770,238,752	1.51
28	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	アメリカ	消費者サービス	株式	47,306	17,846.09	844,227,173	16,146.89	763,844,854	1.50
29	HDFC Bank Ltd	アメリカ	銀行	株式	91,300	8,603.12	785,465,221	8,168.54	745,788,121	1.46
30	NIKE INC -CL B	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	41,000	15,203.64	623,349,412	17,244.95	707,042,991	1.38

 
TMA外国債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 3 1/8 11/15/28	アメリカ	国債証券	3.125	2028/11/15	7,500,000	12,379.05	928,428,816	12,489.92	936,744,346	3.61
2	T 0 3/8 09/30/27	アメリカ	国債証券	0.375	2027/09/30	6,900,000	10,418.70	718,890,946	10,553.91	728,219,836	2.81
3	T 2 5/8 02/15/29	アメリカ	国債証券	2.625	2029/02/15	4,500,000	11,976.92	538,961,667	12,103.32	544,649,694	2.10
4	T 0 1/4 05/31/25	アメリカ	国債証券	0.250	2025/05/31	5,000,000	10,854.98	542,749,103	10,871.39	543,569,812	2.09
5	T 0 1/2 10/31/27	アメリカ	国債証券	0.500	2027/10/31	5,000,000	10,485.23	524,261,509	10,618.27	530,913,588	2.05
6	T 0 3/8 04/30/25	アメリカ	国債証券	0.375	2025/04/30	4,800,000	10,925.82	524,439,474	10,939.21	525,082,216	2.02
7	T 2 3/8 04/30/26	アメリカ	国債証券	2.375	2026/04/30	4,300,000	11,866.61	510,264,498	11,851.92	509,632,985	1.96
8	T 3 5/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	3.625	2044/02/15	3,400,000	13,501.12	459,038,313	14,226.37	483,696,789	1.86
9	T 1 3/4 12/31/26	アメリカ	国債証券	1.750	2026/12/31	3,400,000	11,466.04	389,845,366	11,517.16	391,583,650	1.51
10	T 1 5/8 11/30/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/11/30	3,400,000	11,395.78	387,456,765	11,442.43	389,042,903	1.50
11	T 2 1/2 02/15/45	アメリカ	国債証券	2.500	2045/02/15	3,200,000	11,197.95	358,334,488	11,902.03	380,865,165	1.47
12	T 0 5/8 11/30/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/11/30	3,400,000	10,574.53	359,534,024	10,690.83	363,488,555	1.40
13	FRTR4.5 04/25/41	フランス	国債証券	4.500	2041/04/25	1,600,000	23,309.42	372,950,878	22,667.28	362,676,585	1.40
14	FRTR 0 11/25/29	フランス	国債証券	-	2029/11/25	2,700,000	13,279.69	358,551,815	13,189.57	356,118,638	1.37
15	FRTR 0 11/25/30	フランス	国債証券	-	2030/11/25	2,500,000	13,175.62	329,390,529	13,071.15	326,778,930	1.26
16	T 3 3/4 11/15/43	アメリカ	国債証券	3.750	2043/11/15	2,000,000	13,743.02	274,860,412	14,448.40	288,968,001	1.11
17	T 1 1/4 03/31/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/03/31	2,600,000	11,048.13	287,251,420	11,085.21	288,215,538	1.11
18	FRTR 1 1/2 05/25/31	フランス	国債証券	1.500	2031/05/25	1,900,000	15,209.33	288,977,311	14,976.43	284,552,276	1.09
19	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	2,400,000	11,666.19	279,988,560	11,635.52	279,252,510	1.07
20	T 3 5/8 08/15/43	アメリカ	国債証券	3.625	2043/08/15	1,900,000	13,477.11	256,065,267	14,170.65	269,242,429	1.04
21	FRTR 0 02/25/24	フランス	国債証券	-	2024/02/25	1,900,000	13,393.07	254,468,351	13,361.94	253,877,031	0.98
22	T 2 3/4 08/15/42	アメリカ	国債証券	2.750	2042/08/15	1,900,000	11,776.77	223,758,630	12,409.14	235,773,838	0.91
23	DBR 0 08/15/29	ドイツ	国債証券	-	2029/08/15	1,700,000	13,665.31	232,310,279	13,516.16	229,774,732	0.88
24	UKT 4.25 06/07/32	イギリス	国債証券	4.250	2032/06/07	1,100,000	20,645.96	227,105,648	20,737.09	228,108,080	0.88
25	FRTR 0 03/25/25	フランス	国債証券	-	2025/03/25	1,700,000	13,467.21	228,942,621	13,408.00	227,936,034	0.88
26	FRTR 2 1/2 05/25/30	フランス	国債証券	2.500	2030/05/25	1,400,000	16,342.23	228,791,304	16,096.18	225,346,539	0.87
27	DBR 2 1/2 08/15/46	ドイツ	国債証券	2.500	2046/08/15	1,100,000	20,741.03	228,151,430	20,417.40	224,591,401	0.86
28	T 0 1/2 05/31/27	アメリカ	国債証券	0.500	2027/05/31	2,100,000	10,588.03	222,348,735	10,692.13	224,534,848	0.86
29	UKT 3 1/2 01/22/45	イギリス	国債証券	3.500	2045/01/22	1,000,000	22,024.02	220,240,251	22,412.66	224,126,686	0.86
30	UKT 4 1/2 12/07/42	イギリス	国債証券	4.500	2042/12/07	900,000	24,478.03	220,302,280	24,843.31	223,589,860	0.86

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本株アクティブマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.37
		建設業	0.55
		食料品	1.92
		繊維製品	0.48
		化学	6.62
		医薬品	8.42
		鉄鋼	0.74
		非鉄金属	0.70
		機械	5.12
		電気機器	23.30
		輸送用機器	7.70
		精密機器	1.48
		その他製品	4.04
		陸運業	2.19
		海運業	1.11
		情報・通信業	11.54
		卸売業	3.94
		小売業	3.04
		銀行業	3.37
		保険業	1.04
		その他金融業	1.05
		不動産業	2.13
		サービス業	8.08
合 計			99.03

 
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	49.06
地方債証券	1.38
特殊債券	0.80
社債券	48.05
合 計	99.31

 
TMA外国株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	2.58
		素材	2.57
		資本財	7.30
		耐久消費財・アパレル	1.38
		消費者サービス	3.32
		メディア・娯楽	11.92
		小売	9.83
		食品・飲料・タバコ	3.66
		家庭用品・パーソナル用品	3.32
		ヘルスケア機器・サービス	6.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.85
		銀行	4.61
		各種金融	7.52
		保険	1.71
		ソフトウェア・サービス	14.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.91
		公益事業	1.81
		半導体・半導体製造装置	5.82
合 計			97.86

 
TMA外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.83
合 計	98.83

 
②投資不動産物件
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。