有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上セレクション・バランス30
該当事項はありません。
 
東京海上セレクション・バランス50
該当事項はありません。
 
東京海上セレクション・バランス70
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株アクティブマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	338,000	12,560.97	4,245,610,371	11,095.00	3,750,110,000	4.97
2	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	1,768,300	2,055.27	3,634,336,124	2,100.00	3,713,430,000	4.93
3	第一三共	日本	医薬品	株式	852,500	2,424.87	2,067,201,675	3,437.00	2,930,042,500	3.88
4	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	1,082,200	1,945.58	2,105,507,673	2,115.00	2,288,853,000	3.03
5	信越化学工業	日本	化学	株式	147,200	18,401.55	2,708,708,869	15,300.00	2,252,160,000	2.99
6	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	株式	1,794,800	1,305.58	2,343,267,533	1,233.00	2,212,988,400	2.93
7	富士通	日本	電気機器	株式	113,700	17,876.30	2,032,536,063	16,965.00	1,928,920,500	2.56
8	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	483,200	3,579.63	1,729,677,936	3,896.00	1,882,547,200	2.49
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	2,520,400	803.53	2,025,223,056	729.40	1,838,379,760	2.44
10	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	39,500	59,461.32	2,348,722,520	44,300.00	1,749,850,000	2.32
11	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	株式	173,900	8,878.30	1,543,937,930	9,579.00	1,665,788,100	2.21
12	村田製作所	日本	電気機器	株式	210,000	8,052.56	1,691,038,807	7,396.00	1,553,160,000	2.06
13	三井物産	日本	卸売業	株式	465,700	3,330.57	1,551,050,795	2,994.50	1,394,538,650	1.85
14	日立製作所	日本	電気機器	株式	212,000	5,930.54	1,257,275,537	6,438.00	1,364,856,000	1.81
15	野村総合研究所	日本	情報・通信業	株式	364,100	4,234.32	1,541,717,752	3,610.00	1,314,401,000	1.74
16	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	313,800	4,157.14	1,304,512,481	4,032.00	1,265,241,600	1.67
17	任天堂	日本	その他製品	株式	21,300	62,484.13	1,330,912,034	58,680.00	1,249,884,000	1.65
18	デンソー	日本	輸送用機器	株式	165,200	7,607.98	1,256,838,671	7,208.00	1,190,761,600	1.58
19	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	219,900	5,055.34	1,111,670,368	5,235.00	1,151,176,500	1.52
20	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	株式	209,900	5,597.09	1,174,829,191	5,267.00	1,105,543,300	1.46
21	第一生命ホールディングス	日本	保険業	株式	415,400	2,660.81	1,105,300,564	2,510.00	1,042,654,000	1.38
22	JCRファーマ	日本	医薬品	株式	433,800	2,134.13	925,785,594	2,315.00	1,004,247,000	1.33
23	SMC	日本	機械	株式	16,200	67,346.76	1,091,017,655	60,470.00	979,614,000	1.30
24	キーエンス	日本	電気機器	株式	20,300	54,866.85	1,113,797,206	46,380.00	941,514,000	1.24
25	GMOペイメントゲートウェイ	日本	情報・通信業	株式	98,500	11,164.06	1,099,660,178	9,550.00	940,675,000	1.24
26	新光電気工業	日本	電気機器	株式	261,400	5,198.35	1,358,849,425	3,500.00	914,900,000	1.21
27	三菱商事	日本	卸売業	株式	209,500	4,503.83	943,553,991	4,037.00	845,751,500	1.12
28	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	193,900	5,334.77	1,034,411,903	3,995.00	774,630,500	1.02
29	カカクコム	日本	サービス業	株式	344,100	2,371.46	816,021,583	2,238.00	770,095,800	1.02
30	商船三井	日本	海運業	株式	245,100	3,809.73	933,764,982	3,105.00	761,035,500	1.01

 
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第437回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2024/06/01	3,950,000,000	100.17	3,956,762,200	100.15	3,956,043,500	4.55
2	第152回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2035/03/20	3,063,000,000	109.81	3,363,764,200	108.62	3,327,306,270	3.82
3	第180回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.800	2042/03/20	2,576,000,000	100.16	2,580,147,500	98.49	2,537,102,400	2.92
4	第436回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2024/05/01	2,405,000,000	100.16	2,408,961,700	100.14	2,408,511,300	2.77
5	第160回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.700	2037/03/20	2,175,000,000	103.24	2,245,515,000	101.14	2,199,947,250	2.53
6	第362回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/03/20	2,010,000,000	98.62	1,982,408,900	98.72	1,984,272,000	2.28
7	第153回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.300	2035/06/20	1,570,000,000	111.53	1,751,021,000	109.87	1,725,068,900	1.98
8	第74回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.000	2052/03/20	1,680,000,000	98.56	1,655,858,000	94.78	1,592,438,400	1.83
9	第14回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.700	2061/03/20	1,811,000,000	91.60	1,658,985,100	83.47	1,511,677,920	1.73
10	第435回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2024/04/01	1,293,000,000	100.12	1,294,562,100	100.14	1,294,810,200	1.49
11	第169回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/06/20	1,347,000,000	95.15	1,281,789,630	92.73	1,249,167,390	1.43
12	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	1,220,000,000	98.38	1,200,297,000	99.39	1,212,606,800	1.39
13	第170回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/09/20	1,297,000,000	94.79	1,229,426,300	92.36	1,197,922,170	1.37
14	第357回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/12/20	1,170,000,000	98.85	1,156,650,300	99.15	1,160,101,800	1.33
15	第359回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/06/20	1,090,000,000	98.86	1,077,617,600	98.94	1,078,478,700	1.24
16	第15回東京電力パワーグリッド株式会社社債	日本	社債券	0.890	2030/07/24	1,000,000,000	100.76	1,007,620,000	99.10	991,040,000	1.14
17	第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	日本	社債券	0.400	2031/10/14	1,000,000,000	97.97	979,780,000	97.25	972,510,000	1.11
18	第27回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2032/03/10	870,000,000	107.59	941,764,803	107.25	944,579,814	1.08
19	第48回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.400	2045/09/20	644,000,000	113.43	730,534,280	108.04	695,822,680	0.80
20	第364回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/09/20	700,000,000	98.70	690,910,000	98.64	690,529,000	0.79
21	第162回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2037/09/20	690,000,000	101.25	698,651,000	99.30	685,218,300	0.78
22	第109回住友不動産株式会社無担保社債	日本	社債券	0.310	2031/05/09	700,000,000	98.61	690,270,000	97.47	682,325,000	0.78
23	第168回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2039/03/20	695,000,000	96.91	673,566,200	94.66	657,887,000	0.75
24	第61回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.700	2048/12/20	700,000,000	96.16	673,149,000	89.95	629,685,000	0.72
25	第33回利付国債(30年)	日本	国債証券	2.000	2040/09/20	514,000,000	123.51	634,841,400	119.75	615,515,000	0.70
26	第10回みずほフィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.232	2025/12/15	600,000,000	101.13	606,810,000	100.83	605,028,000	0.69
27	第1回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.630	2081/09/27	600,000,000	100.26	601,584,000	99.93	599,604,000	0.69
28	第1回パナソニック株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.740	2081/10/14	600,000,000	99.69	598,140,000	99.48	596,892,000	0.68
29	第63回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.400	2049/06/20	710,000,000	88.57	628,882,500	82.43	585,316,900	0.67
30	第64回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.400	2049/09/20	700,000,000	88.39	618,758,000	82.15	575,057,000	0.66

 
TMA外国株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	85,200	37,536.60	3,198,118,992	35,572.33	3,030,763,095	5.86
2	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	34,800	69,386.96	2,414,666,514	70,487.24	2,452,956,049	4.74
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	150,000	22,072.65	3,310,898,733	14,887.18	2,233,077,840	4.31
4	TJX COMPANIES INC	アメリカ	小売	株式	217,300	8,316.60	1,807,199,345	7,803.06	1,695,605,198	3.27
5	MSCI INC	アメリカ	各種金融	株式	27,600	68,046.28	1,878,077,367	56,757.73	1,566,513,535	3.02
6	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	43,400	37,446.21	1,625,165,930	35,125.39	1,524,442,064	2.94
7	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	70,500	36,540.03	2,576,072,199	21,242.80	1,497,617,794	2.89
8	MASTERCARD INC-CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	32,500	47,233.87	1,535,100,918	44,091.60	1,432,977,039	2.77
9	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	51,100	29,189.96	1,491,607,071	27,267.66	1,393,377,426	2.69
10	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	4,500	373,077.62	1,678,849,324	306,864.36	1,380,889,657	2.67
11	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	4,500	372,047.06	1,674,211,771	305,347.22	1,374,062,491	2.65
12	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	74,300	15,956.21	1,185,546,841	18,317.58	1,360,996,446	2.63
13	FIRST REPUBLIC BANK/CA	アメリカ	銀行	株式	67,500	22,339.91	1,507,944,065	19,936.14	1,345,689,774	2.60
14	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	25,400	61,696.88	1,567,100,923	50,366.58	1,279,311,132	2.47
15	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	82,900	14,308.28	1,186,156,412	15,125.34	1,253,891,349	2.42
16	SALESFORCE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	50,800	29,211.24	1,483,931,479	23,318.97	1,184,603,919	2.29
17	L'OREAL	フランス	家庭用品・パーソナル用品	株式	24,100	50,024.20	1,205,583,428	47,188.10	1,137,233,270	2.19
18	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	66,400	17,064.95	1,133,112,707	16,095.68	1,068,753,152	2.06
19	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	22,600	52,575.88	1,188,214,888	45,773.88	1,034,489,688	2.00
20	ASHTEAD GROUP PLC	イギリス	資本財	株式	180,000	8,429.52	1,517,315,304	5,731.90	1,031,743,602	1.99
21	DOLLARAMA INC	カナダ	小売	株式	129,500	7,294.92	944,692,140	7,948.94	1,029,387,730	1.99
22	HDFC Bank Ltd	アメリカ	銀行	株式	128,500	8,276.47	1,063,527,171	7,593.94	975,821,392	1.88
23	ZOETIS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	40,900	25,110.06	1,027,001,537	23,771.38	972,249,671	1.88
24	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	40,000	28,906.45	1,156,258,128	22,407.31	896,292,768	1.73
25	NIKE INC -CL B	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	60,600	17,260.93	1,046,012,689	14,112.21	855,199,926	1.65
26	BOEING CO	アメリカ	資本財	株式	43,000	25,408.81	1,092,578,916	18,923.34	813,703,878	1.57
27	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	64,100	10,805.92	692,659,523	12,644.26	810,497,501	1.56
28	AIRBUS SE	オランダ	資本財	株式	61,300	15,026.00	921,094,069	13,155.60	806,438,322	1.55
29	DIAGEO PLC	イギリス	食品・飲料・タバコ	株式	119,900	6,134.00	735,467,052	5,923.30	710,204,143	1.37
30	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	10,100	85,319.11	861,723,094	66,370.08	670,337,848	1.29

 
TMA外国債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 3 1/8 11/15/28	アメリカ	国債証券	3.125	2028/11/15	8,100,000	14,288.52	1,157,370,703	13,609.27	1,102,350,900	4.01
2	T 0 5/8 07/31/26	アメリカ	国債証券	0.625	2026/07/31	7,400,000	12,665.95	937,280,433	12,340.70	913,212,472	3.32
3	T 1 07/31/28	アメリカ	国債証券	1.000	2028/07/31	5,500,000	12,531.84	689,251,615	12,018.22	661,002,632	2.40
4	T 2 5/8 02/15/29	アメリカ	国債証券	2.625	2029/02/15	4,700,000	13,892.24	652,935,308	13,221.65	621,417,754	2.26
5	T 0 1/2 10/31/27	アメリカ	国債証券	0.500	2027/10/31	5,100,000	12,347.11	629,702,915	11,867.66	605,251,073	2.20
6	T 0 1/4 10/31/25	アメリカ	国債証券	0.250	2025/10/31	4,800,000	12,663.18	607,833,047	12,407.98	595,583,100	2.16
7	T 0 5/8 11/30/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/11/30	4,900,000	12,395.66	607,387,766	11,927.46	584,445,814	2.12
8	T 2 3/8 04/30/26	アメリカ	国債証券	2.375	2026/04/30	4,300,000	13,655.18	587,173,008	13,281.45	571,102,429	2.08
9	T 0 5/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/12/31	4,700,000	12,364.00	581,108,366	11,894.36	559,035,077	2.03
10	T 3 5/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	3.625	2044/02/15	4,000,000	15,771.88	630,875,374	13,933.88	557,355,413	2.03
11	T 1 1/2 02/15/25	アメリカ	国債証券	1.500	2025/02/15	4,000,000	13,085.24	523,409,653	13,102.05	524,082,375	1.90
12	FRTR 0 03/25/25	フランス	国債証券	-	2025/03/25	3,300,000	14,261.29	470,622,675	13,799.04	455,368,399	1.65
13	FRTR 0 02/25/26	フランス	国債証券	-	2026/02/25	3,100,000	14,133.42	438,136,288	13,600.73	421,622,664	1.53
14	T 1 1/2 11/30/28	アメリカ	国債証券	1.500	2028/11/30	3,400,000	12,924.80	439,443,285	12,327.89	419,148,442	1.52
15	BTPS 0 04/15/24	イタリア	国債証券	-	2024/04/15	2,700,000	14,177.56	382,794,310	13,899.19	375,278,311	1.36
16	T 1 1/8 08/31/28	アメリカ	国債証券	1.125	2028/08/31	3,000,000	12,645.03	379,351,068	12,089.77	362,693,193	1.32
17	T 1 1/4 03/31/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/03/31	2,800,000	12,777.44	357,768,442	12,280.91	343,865,523	1.25
18	T 2 1/4 05/15/41	アメリカ	国債証券	2.250	2041/05/15	2,900,000	12,761.02	370,069,643	11,320.94	328,307,494	1.19
19	UKT 0 1/4 01/31/25	イギリス	国債証券	0.250	2025/01/31	2,000,000	15,940.04	318,800,852	15,785.53	315,710,692	1.14
20	BTPS 0 1/2 07/15/28	イタリア	国債証券	0.500	2028/07/15	2,200,000	13,362.83	293,982,377	12,480.77	274,576,975	1.00
21	T 3 5/8 08/15/43	アメリカ	国債証券	3.625	2043/08/15	1,900,000	15,727.81	298,828,396	13,934.95	264,764,108	0.96
22	FRTR4.5 04/25/41	フランス	国債証券	4.500	2041/04/25	1,400,000	21,726.01	304,164,165	18,535.68	259,499,609	0.94
23	T 1 5/8 11/30/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/11/30	2,000,000	13,220.58	264,411,732	12,803.07	256,061,437	0.93
24	T 0 3/4 03/31/26	アメリカ	国債証券	0.750	2026/03/31	2,000,000	12,821.22	256,424,495	12,503.01	250,060,332	0.91
25	FRTR 5 3/4 10/25/32	フランス	国債証券	5.750	2032/10/25	1,300,000	19,769.68	257,005,880	19,147.74	248,920,629	0.90
26	T 0 3/8 11/30/25	アメリカ	国債証券	0.375	2025/11/30	2,000,000	12,676.21	253,524,315	12,434.67	248,693,532	0.90
27	T 2 3/4 08/15/42	アメリカ	国債証券	2.750	2042/08/15	2,000,000	13,802.54	276,050,887	12,189.07	243,781,595	0.88
28	T 1 1/4 06/30/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/06/30	1,900,000	12,702.41	241,345,912	12,221.11	232,201,164	0.84
29	T 2 1/2 02/15/45	アメリカ	国債証券	2.500	2045/02/15	2,000,000	13,156.26	263,125,230	11,503.54	230,070,881	0.83
30	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	1,700,000	13,501.42	229,524,161	13,199.23	224,386,916	0.81

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本株アクティブマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.50
		建設業	1.67
		食料品	2.41
		繊維製品	0.70
		化学	6.68
		医薬品	9.98
		鉄鋼	0.45
		非鉄金属	0.72
		機械	3.85
		電気機器	21.87
		輸送用機器	8.05
		精密機器	1.06
		その他製品	3.87
		陸運業	1.90
		海運業	1.01
		情報・通信業	10.71
		卸売業	4.74
		小売業	3.99
		銀行業	4.12
		証券、商品先物取引業	0.66
		保険業	1.38
		不動産業	2.63
		サービス業	6.11
合 計			99.17

 
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	48.02
社債券	51.22
合 計	99.24

 
TMA外国株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.23
		素材	2.61
		資本財	5.23
		耐久消費財・アパレル	1.65
		消費者サービス	1.15
		メディア・娯楽	7.80
		小売	9.58
		食品・飲料・タバコ	4.55
		家庭用品・パーソナル用品	5.14
		ヘルスケア機器・サービス	5.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.81
		銀行	5.02
		各種金融	3.86
		保険	0.15
		ソフトウェア・サービス	17.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.13
		公益事業	2.14
		半導体・半導体製造装置	6.75
合 計			96.98

 
TMA外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	99.02
合 計	99.02

 
②投資不動産物件
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。