- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 9月30日現在) | 第16期 (平成29年10月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,075,358,937 | 975,255,492 |
| 親投資信託受益証券 | 35,341,559,852 | 44,492,142,369 |
| 流動資産合計 | 36,416,918,789 | 45,467,397,861 |
| 資産合計 | 36,416,918,789 | 45,467,397,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,560,951 | 27,656,419 |
| 未払受託者報酬 | 5,782,491 | 7,040,440 |
| 未払委託者報酬 | 55,897,350 | 68,057,549 |
| 未払利息 | 2,679 | 1,825 |
| その他未払費用 | 1,654,446 | 1,690,261 |
| 流動負債合計 | 74,897,917 | 104,446,494 |
| 負債合計 | 74,897,917 | 104,446,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,826,838,702 | 21,197,134,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,515,182,170 | 24,165,817,351 |
| (分配準備積立金) | 7,884,700,817 | 13,611,081,249 |
| 元本等合計 | 36,342,020,872 | 45,362,951,367 |
| 純資産合計 | 36,342,020,872 | 45,362,951,367 |
| 負債純資産合計 | 36,416,918,789 | 45,467,397,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
