- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/01-2023/10/02)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 9月30日現在) | 第22期 (2023年10月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,210,802,244 | 2,725,400,450 |
| 親投資信託受益証券 | 69,118,802,786 | 85,346,579,755 |
| 未収入金 | - | 231,650,000 |
| 流動資産合計 | 71,329,605,030 | 88,303,630,205 |
| 資産合計 | 71,329,605,030 | 88,303,630,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,679,850 | 137,185,165 |
| 未払受託者報酬 | 11,935,883 | 14,107,209 |
| 未払委託者報酬 | 115,380,155 | 136,369,663 |
| 未払利息 | 5,356 | 4,694 |
| その他未払費用 | 1,877,253 | 1,932,243 |
| 流動負債合計 | 168,878,497 | 289,598,974 |
| 負債合計 | 168,878,497 | 289,598,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,688,980,318 | 26,474,359,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,471,746,215 | 61,539,671,586 |
| (分配準備積立金) | 21,120,787,562 | 30,829,481,506 |
| 元本等合計 | 71,160,726,533 | 88,014,031,231 |
| 純資産合計 | 71,160,726,533 | 88,014,031,231 |
| 負債純資産合計 | 71,329,605,030 | 88,303,630,205 |
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