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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

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【提出】: 2022/12/28 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第20期 (2021年 9月30日現在)	第21期 (2022年 9月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,177,315,184	2,210,802,244
親投資信託受益証券	67,900,320,352	69,118,802,786
未収入金	163,080,000	-
流動資産合計	70,240,715,536	71,329,605,030
資産合計	70,240,715,536	71,329,605,030
負債の部
流動負債
未払解約金	93,237,732	39,679,850
未払受託者報酬	11,099,306	11,935,883
未払委託者報酬	107,293,190	115,380,155
未払利息	5,290	5,356
その他未払費用	1,834,270	1,877,253
流動負債合計	213,469,788	168,878,497
負債合計	213,469,788	168,878,497
純資産の部
元本等
元本	24,571,449,355	25,688,980,318
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,455,796,393	45,471,746,215
(分配準備積立金)	23,469,451,095	21,120,787,562
元本等合計	70,027,245,748	71,160,726,533
純資産合計	70,027,245,748	71,160,726,533
負債純資産合計	70,240,715,536	71,329,605,030

開示資料

決算

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