- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 9月30日現在) | 第19期 (2020年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,545,372,507 | 1,569,638,692 |
| 親投資信託受益証券 | 50,216,372,731 | 53,780,997,420 |
| 未収入金 | 93,760,000 | 90,000,000 |
| 流動資産合計 | 51,855,505,238 | 55,440,636,112 |
| 資産合計 | 51,855,505,238 | 55,440,636,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,846,062 | 59,499,145 |
| 未払受託者報酬 | 8,158,631 | 8,592,201 |
| 未払委託者報酬 | 78,866,646 | 83,057,791 |
| 未払利息 | 3,754 | 3,626 |
| その他未払費用 | 1,723,113 | 1,773,564 |
| 流動負債合計 | 148,598,206 | 152,926,327 |
| 負債合計 | 148,598,206 | 152,926,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,546,671,519 | 23,870,880,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,160,235,513 | 31,416,829,758 |
| (分配準備積立金) | 14,500,076,105 | 13,258,970,919 |
| 元本等合計 | 51,706,907,032 | 55,287,709,785 |
| 純資産合計 | 51,706,907,032 | 55,287,709,785 |
| 負債純資産合計 | 51,855,505,238 | 55,440,636,112 |
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