- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 9月30日現在) | 第24期 (2025年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,061,065,752 | 3,689,418,771 |
| 親投資信託受益証券 | 98,595,107,200 | 112,610,331,217 |
| 未収入金 | 248,330,000 | 147,650,000 |
| 未収利息 | 17,992 | 47,198 |
| 流動資産合計 | 101,904,520,944 | 116,447,447,186 |
| 資産合計 | 101,904,520,944 | 116,447,447,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,283,702 | 161,804,054 |
| 未払受託者報酬 | 16,699,764 | 18,193,170 |
| 未払委託者報酬 | 161,431,014 | 172,581,679 |
| その他未払費用 | 2,011,620 | 2,069,744 |
| 流動負債合計 | 268,426,100 | 354,648,647 |
| 負債合計 | 268,426,100 | 354,648,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,511,415,387 | 26,113,212,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,124,679,457 | 89,979,586,325 |
| (分配準備積立金) | 39,562,570,734 | 50,674,936,955 |
| 元本等合計 | 101,636,094,844 | 116,092,798,539 |
| 純資産合計 | 101,636,094,844 | 116,092,798,539 |
| 負債純資産合計 | 101,904,520,944 | 116,447,447,186 |
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