- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年10月 1日現在) | 第18期 (2019年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,634,295,444 | 1,545,372,507 |
| 親投資信託受益証券 | 51,442,744,875 | 50,216,372,731 |
| 未収入金 | 84,530,000 | 93,760,000 |
| 流動資産合計 | 53,161,570,319 | 51,855,505,238 |
| 資産合計 | 53,161,570,319 | 51,855,505,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,834,137 | 59,846,062 |
| 未払受託者報酬 | 8,108,891 | 8,158,631 |
| 未払委託者報酬 | 78,385,899 | 78,866,646 |
| 未払利息 | 4,084 | 3,754 |
| その他未払費用 | 1,719,389 | 1,723,113 |
| 流動負債合計 | 168,052,400 | 148,598,206 |
| 負債合計 | 168,052,400 | 148,598,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,839,035,740 | 23,546,671,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,154,482,179 | 28,160,235,513 |
| (分配準備積立金) | 16,055,417,390 | 14,500,076,105 |
| 元本等合計 | 52,993,517,919 | 51,706,907,032 |
| 純資産合計 | 52,993,517,919 | 51,706,907,032 |
| 負債純資産合計 | 53,161,570,319 | 51,855,505,238 |
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