- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年10月 2日現在) | 第17期 (2018年10月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 975,255,492 | 1,634,295,444 |
| 親投資信託受益証券 | 44,492,142,369 | 51,442,744,875 |
| 未収入金 | - | 84,530,000 |
| 流動資産合計 | 45,467,397,861 | 53,161,570,319 |
| 資産合計 | 45,467,397,861 | 53,161,570,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,656,419 | 79,834,137 |
| 未払受託者報酬 | 7,040,440 | 8,108,891 |
| 未払委託者報酬 | 68,057,549 | 78,385,899 |
| 未払利息 | 1,825 | 4,084 |
| その他未払費用 | 1,690,261 | 1,719,389 |
| 流動負債合計 | 104,446,494 | 168,052,400 |
| 負債合計 | 104,446,494 | 168,052,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,197,134,016 | 22,839,035,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,165,817,351 | 30,154,482,179 |
| (分配準備積立金) | 13,611,081,249 | 16,055,417,390 |
| 元本等合計 | 45,362,951,367 | 52,993,517,919 |
| 純資産合計 | 45,362,951,367 | 52,993,517,919 |
| 負債純資産合計 | 45,467,397,861 | 53,161,570,319 |
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