- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 9月30日現在) | 第20期 (2021年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,569,638,692 | 2,177,315,184 |
| 親投資信託受益証券 | 53,780,997,420 | 67,900,320,352 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 163,080,000 |
| 流動資産合計 | 55,440,636,112 | 70,240,715,536 |
| 資産合計 | 55,440,636,112 | 70,240,715,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,499,145 | 93,237,732 |
| 未払受託者報酬 | 8,592,201 | 11,099,306 |
| 未払委託者報酬 | 83,057,791 | 107,293,190 |
| 未払利息 | 3,626 | 5,290 |
| その他未払費用 | 1,773,564 | 1,834,270 |
| 流動負債合計 | 152,926,327 | 213,469,788 |
| 負債合計 | 152,926,327 | 213,469,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,870,880,027 | 24,571,449,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,416,829,758 | 45,455,796,393 |
| (分配準備積立金) | 13,258,970,919 | 23,469,451,095 |
| 元本等合計 | 55,287,709,785 | 70,027,245,748 |
| 純資産合計 | 55,287,709,785 | 70,027,245,748 |
| 負債純資産合計 | 55,440,636,112 | 70,240,715,536 |
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