- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 15,565,726,716 | 1.1058 | 17,213,946,505 | 1.1130 | 17,324,653,834 | 51.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,776,474,921 | 1.8251 | 8,717,621,839 | 1.8161 | 8,674,556,104 | 25.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 4,204,672,130 | 1.3020 | 5,474,617,684 | 1.3081 | 5,500,131,613 | 16.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 633,534,076 | 2.6537 | 1,681,258,682 | 2.6592 | 1,684,693,814 | 4.97 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.95 |
| 合計 | 97.95 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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