- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 15,973,840,421 | 1.1498 | 18,366,721,717 | 1.2109 | 19,342,723,365 | 51.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 5,149,308,325 | 1.7765 | 9,147,793,958 | 1.8131 | 9,336,210,924 | 24.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 4,503,420,310 | 1.4041 | 6,323,584,866 | 1.4006 | 6,307,490,486 | 16.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 669,371,484 | 2.4925 | 1,668,432,939 | 2.4972 | 1,671,554,469 | 4.44 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.36 |
| 合計 | 97.36 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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