- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/01-2023/10/02)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 18,611,858,737 | 2.3727 | 44,160,357,226 | 2.3113 | 43,017,589,098 | 49.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,374,131,219 | 5.1514 | 22,532,899,562 | 4.9769 | 21,769,613,663 | 25.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 10,827,395,752 | 1.3276 | 14,374,450,601 | 1.3090 | 14,173,061,039 | 16.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,363,247,381 | 3.2939 | 4,490,400,549 | 3.2721 | 4,460,681,755 | 5.18 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.92 |
| 合計 | 96.92 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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