- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 14,603,034,254 | 1.2007 | 17,535,269,005 | 1.3256 | 19,357,782,207 | 50.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,661,585,340 | 1.8620 | 8,680,101,508 | 2.0651 | 9,626,639,885 | 24.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 4,912,739,118 | 1.3306 | 6,536,975,135 | 1.3357 | 6,561,945,639 | 17.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 683,972,746 | 2.8230 | 1,930,883,838 | 2.8244 | 1,931,812,623 | 5.01 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.27 |
| 合計 | 97.27 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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