- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 19,383,734,702 | 1.8358 | 35,584,753,193 | 1.9291 | 37,393,162,613 | 49.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,370,765,916 | 4.1254 | 18,031,157,710 | 4.5206 | 19,758,484,399 | 26.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 8,845,284,512 | 1.3607 | 12,036,383,463 | 1.3595 | 12,025,164,294 | 16.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,171,585,912 | 3.1262 | 3,662,630,703 | 3.2175 | 3,769,577,671 | 5.03 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.30 |
| 合計 | 97.30 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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