- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 18,562,637,999 | 2.7770 | 51,549,159,710 | 2.8292 | 52,517,415,426 | 49.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 3,928,737,833 | 6.5427 | 25,704,553,020 | 7.0382 | 27,651,242,616 | 26.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 12,878,522,773 | 1.3197 | 16,996,070,952 | 1.3133 | 16,913,363,957 | 16.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,369,143,509 | 3.5311 | 4,834,585,263 | 3.6763 | 5,033,382,282 | 4.79 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.12 |
| 合計 | 97.12 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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