- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 15,514,812,367 | 1.4862 | 23,058,114,140 | 1.5683 | 24,331,880,235 | 51.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 5,040,908,918 | 2.3700 | 11,947,279,084 | 2.4142 | 12,169,762,309 | 25.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 5,472,436,604 | 1.3802 | 7,553,192,420 | 1.3817 | 7,561,265,655 | 16.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 757,949,126 | 2.7768 | 2,104,720,185 | 2.7746 | 2,103,005,644 | 4.47 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.17 |
| 合計 | 98.17 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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