- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 18,040,203,807 | 1.9763 | 35,653,105,108 | 1.9486 | 35,153,141,138 | 49.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,473,217,072 | 3.9102 | 17,491,173,395 | 4.1963 | 18,770,960,799 | 26.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 8,221,490,841 | 1.4099 | 11,592,160,789 | 1.4086 | 11,580,791,998 | 16.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,116,962,215 | 3.0662 | 3,424,867,043 | 3.1292 | 3,495,198,163 | 4.91 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.02 |
| 合計 | 97.02 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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