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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

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【提出】: 2014/12/26 10:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(平成17年 9月30日)	467,609,293	467,609,293	12,697	12,697
第5期計算期間末	(平成18年10月 2日)	1,019,578,148	1,019,578,148	15,145	15,145
第6期計算期間末	(平成19年10月 1日)	2,421,339,528	2,421,339,528	17,991	17,991
第7期計算期間末	(平成20年 9月30日)	2,217,609,846	2,217,609,846	11,647	11,647
第8期計算期間末	(平成21年 9月30日)	2,713,326,626	2,713,326,626	10,103	10,103
第9期計算期間末	(平成22年 9月30日)	3,476,919,609	3,476,919,609	10,042	10,042
第10期計算期間末	(平成23年 9月30日)	3,710,028,906	3,710,028,906	8,867	8,867
第11期計算期間末	(平成24年10月 1日)	5,083,992,515	5,083,992,515	10,868	10,868
第12期計算期間末	(平成25年 9月30日)	7,817,677,232	7,817,677,232	16,277	16,277
第13期計算期間末	(平成26年 9月30日)	10,784,005,815	10,784,005,815	20,456	20,456
	平成25年10月末日	8,207,016,594	―	17,076	―
	11月末日	8,628,417,333	―	17,992	―
	12月末日	9,031,088,144	―	18,833	―
	平成26年 1月末日	8,751,914,572	―	17,887	―
	2月末日	9,116,393,001	―	18,494	―
	3月末日	9,274,176,461	―	18,679	―
	4月末日	9,459,232,551	―	18,922	―
	5月末日	9,670,083,694	―	19,116	―
	6月末日	9,882,084,860	―	19,344	―
	7月末日	10,197,675,181	―	19,604	―
	8月末日	10,399,277,592	―	19,890	―
	9月末日	10,784,005,815	―	20,456	―
	10月末日	10,879,458,362	―	20,332	―

開示資料

決算

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