半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 2,421,339,528 | 2,421,339,528 | 17,991 | 17,991 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 2,217,609,846 | 2,217,609,846 | 11,647 | 11,647 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 2,713,326,626 | 2,713,326,626 | 10,103 | 10,103 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 3,476,919,609 | 3,476,919,609 | 10,042 | 10,042 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 3,710,028,906 | 3,710,028,906 | 8,867 | 8,867 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 5,083,992,515 | 5,083,992,515 | 10,868 | 10,868 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 7,817,677,232 | 7,817,677,232 | 16,277 | 16,277 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 10,784,005,815 | 10,784,005,815 | 20,456 | 20,456 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 11,660,543,974 | 11,660,543,974 | 20,674 | 20,674 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年 9月30日) | 12,010,556,272 | 12,010,556,272 | 19,557 | 19,557 |
| 平成28年 4月末日 | 12,294,591,366 | ― | 20,734 | ― | |
| 5月末日 | 12,476,067,070 | ― | 20,956 | ― | |
| 6月末日 | 11,303,832,962 | ― | 18,940 | ― | |
| 7月末日 | 12,094,243,679 | ― | 20,124 | ― | |
| 8月末日 | 12,194,062,271 | ― | 20,046 | ― | |
| 9月末日 | 12,010,556,272 | ― | 19,557 | ― | |
| 10月末日 | 12,376,536,099 | ― | 19,949 | ― | |
| 11月末日 | 13,507,285,523 | ― | 21,802 | ― | |
| 12月末日 | 14,290,676,400 | ― | 23,163 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 14,277,051,809 | ― | 23,070 | ― | |
| 2月末日 | 14,688,511,320 | ― | 23,503 | ― | |
| 3月末日 | 15,023,573,947 | ― | 23,714 | ― | |
| 4月末日 | 15,095,960,070 | ― | 23,864 | ― | |
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