有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2011年 9月30日) | 3,710,028,906 | 3,710,028,906 | 8,867 | 8,867 |
| 第11期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 5,083,992,515 | 5,083,992,515 | 10,868 | 10,868 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 7,817,677,232 | 7,817,677,232 | 16,277 | 16,277 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 10,784,005,815 | 10,784,005,815 | 20,456 | 20,456 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 11,660,543,974 | 11,660,543,974 | 20,674 | 20,674 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 12,010,556,272 | 12,010,556,272 | 19,557 | 19,557 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 16,657,048,067 | 16,657,048,067 | 25,863 | 25,863 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 20,827,907,679 | 20,827,907,679 | 28,917 | 28,917 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 22,583,883,724 | 22,583,883,724 | 27,818 | 27,818 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 28,088,372,694 | 28,088,372,694 | 29,948 | 29,948 |
| 2019年10月末日 | 23,579,705,406 | ― | 28,897 | ― | |
| 11月末日 | 24,406,157,998 | ― | 29,950 | ― | |
| 12月末日 | 25,248,418,202 | ― | 30,835 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 25,623,038,571 | ― | 30,848 | ― | |
| 2月末日 | 23,803,448,247 | ― | 28,402 | ― | |
| 3月末日 | 20,588,907,930 | ― | 24,116 | ― | |
| 4月末日 | 23,165,650,809 | ― | 26,458 | ― | |
| 5月末日 | 24,674,526,851 | ― | 27,575 | ― | |
| 6月末日 | 25,509,095,493 | ― | 28,083 | ― | |
| 7月末日 | 26,496,034,215 | ― | 28,995 | ― | |
| 8月末日 | 28,777,191,752 | ― | 31,193 | ― | |
| 9月末日 | 28,088,372,694 | ― | 29,948 | ― | |
| 10月末日 | 27,565,517,849 | ― | 29,092 | ― | |
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