有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 12,010,556,272 | 12,010,556,272 | 19,557 | 19,557 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 16,657,048,067 | 16,657,048,067 | 25,863 | 25,863 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 20,827,907,679 | 20,827,907,679 | 28,917 | 28,917 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 22,583,883,724 | 22,583,883,724 | 27,818 | 27,818 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 28,088,372,694 | 28,088,372,694 | 29,948 | 29,948 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 44,437,735,913 | 44,437,735,913 | 41,202 | 41,202 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 49,982,028,287 | 49,982,028,287 | 43,085 | 43,085 |
| 第22期計算期間末 | (2023年10月 2日) | 65,038,039,831 | 65,038,039,831 | 53,328 | 53,328 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 87,769,858,689 | 87,769,858,689 | 67,423 | 67,423 |
| 第24期計算期間末 | (2025年 9月30日) | 112,222,479,561 | 112,222,479,561 | 82,198 | 82,198 |
| 2024年10月末日 | 94,757,276,874 | ― | 72,516 | ― | |
| 11月末日 | 96,107,340,687 | ― | 72,946 | ― | |
| 12月末日 | 100,281,935,967 | ― | 75,842 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 101,619,961,629 | ― | 75,989 | ― | |
| 2月末日 | 96,725,848,466 | ― | 71,972 | ― | |
| 3月末日 | 93,288,697,397 | ― | 69,372 | ― | |
| 4月末日 | 88,879,203,475 | ― | 66,434 | ― | |
| 5月末日 | 96,033,376,209 | ― | 71,206 | ― | |
| 6月末日 | 101,025,695,869 | ― | 74,577 | ― | |
| 7月末日 | 106,845,157,486 | ― | 78,692 | ― | |
| 8月末日 | 108,108,927,009 | ― | 79,321 | ― | |
| 9月末日 | 112,222,479,561 | ― | 82,198 | ― | |
| 10月末日 | 119,214,231,164 | ― | 86,941 | ― | |
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