有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年10月 2日) | 1,019,578,148 | 1,019,578,148 | 15,145 | 15,145 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年10月 1日) | 2,421,339,528 | 2,421,339,528 | 17,991 | 17,991 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 9月30日) | 2,217,609,846 | 2,217,609,846 | 11,647 | 11,647 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 9月30日) | 2,713,326,626 | 2,713,326,626 | 10,103 | 10,103 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 9月30日) | 3,476,919,609 | 3,476,919,609 | 10,042 | 10,042 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 9月30日) | 3,710,028,906 | 3,710,028,906 | 8,867 | 8,867 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 5,083,992,515 | 5,083,992,515 | 10,868 | 10,868 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 7,817,677,232 | 7,817,677,232 | 16,277 | 16,277 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 10,784,005,815 | 10,784,005,815 | 20,456 | 20,456 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 11,660,543,974 | 11,660,543,974 | 20,674 | 20,674 |
| 平成26年10月末日 | 10,879,458,362 | ― | 20,332 | ― | |
| 11月末日 | 12,130,843,366 | ― | 22,777 | ― | |
| 12月末日 | 12,351,638,003 | ― | 23,057 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 12,008,370,833 | ― | 22,061 | ― | |
| 2月末日 | 12,775,843,260 | ― | 23,306 | ― | |
| 3月末日 | 12,937,608,501 | ― | 23,246 | ― | |
| 4月末日 | 13,049,681,430 | ― | 23,451 | ― | |
| 5月末日 | 13,568,082,583 | ― | 24,477 | ― | |
| 6月末日 | 13,111,725,008 | ― | 23,492 | ― | |
| 7月末日 | 13,362,343,329 | ― | 24,136 | ― | |
| 8月末日 | 12,265,445,817 | ― | 22,206 | ― | |
| 9月末日 | 11,660,543,974 | ― | 20,674 | ― | |
| 10月末日 | 13,051,022,232 | ― | 22,921 | ― | |
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