有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 5,083,992,515 | 5,083,992,515 | 10,868 | 10,868 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 7,817,677,232 | 7,817,677,232 | 16,277 | 16,277 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 10,784,005,815 | 10,784,005,815 | 20,456 | 20,456 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 11,660,543,974 | 11,660,543,974 | 20,674 | 20,674 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 12,010,556,272 | 12,010,556,272 | 19,557 | 19,557 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 16,657,048,067 | 16,657,048,067 | 25,863 | 25,863 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 20,827,907,679 | 20,827,907,679 | 28,917 | 28,917 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 22,583,883,724 | 22,583,883,724 | 27,818 | 27,818 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 28,088,372,694 | 28,088,372,694 | 29,948 | 29,948 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 44,437,735,913 | 44,437,735,913 | 41,202 | 41,202 |
| 2020年10月末日 | 27,565,517,849 | ― | 29,092 | ― | |
| 11月末日 | 30,785,279,242 | ― | 32,418 | ― | |
| 12月末日 | 31,838,383,195 | ― | 33,327 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 33,044,347,802 | ― | 33,991 | ― | |
| 2月末日 | 34,559,389,823 | ― | 35,121 | ― | |
| 3月末日 | 37,417,830,448 | ― | 37,444 | ― | |
| 4月末日 | 39,720,317,755 | ― | 39,173 | ― | |
| 5月末日 | 40,827,617,799 | ― | 39,718 | ― | |
| 6月末日 | 42,711,820,092 | ― | 40,683 | ― | |
| 7月末日 | 43,865,495,514 | ― | 41,226 | ― | |
| 8月末日 | 45,375,017,778 | ― | 42,210 | ― | |
| 9月末日 | 44,437,735,913 | ― | 41,202 | ― | |
| 10月末日 | 47,926,153,807 | ― | 44,183 | ― | |
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