有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 7,817,677,232 | 7,817,677,232 | 16,277 | 16,277 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 10,784,005,815 | 10,784,005,815 | 20,456 | 20,456 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 11,660,543,974 | 11,660,543,974 | 20,674 | 20,674 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 12,010,556,272 | 12,010,556,272 | 19,557 | 19,557 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 16,657,048,067 | 16,657,048,067 | 25,863 | 25,863 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 20,827,907,679 | 20,827,907,679 | 28,917 | 28,917 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 22,583,883,724 | 22,583,883,724 | 27,818 | 27,818 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 28,088,372,694 | 28,088,372,694 | 29,948 | 29,948 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 44,437,735,913 | 44,437,735,913 | 41,202 | 41,202 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 49,982,028,287 | 49,982,028,287 | 43,085 | 43,085 |
| 2021年10月末日 | 47,926,153,807 | ― | 44,183 | ― | |
| 11月末日 | 48,400,864,456 | ― | 43,972 | ― | |
| 12月末日 | 50,685,125,315 | ― | 45,735 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 47,240,374,117 | ― | 42,506 | ― | |
| 2月末日 | 47,079,956,632 | ― | 42,196 | ― | |
| 3月末日 | 52,597,548,068 | ― | 46,648 | ― | |
| 4月末日 | 50,496,282,732 | ― | 44,624 | ― | |
| 5月末日 | 50,040,316,490 | ― | 44,463 | ― | |
| 6月末日 | 49,445,977,199 | ― | 43,393 | ― | |
| 7月末日 | 51,643,952,663 | ― | 45,067 | ― | |
| 8月末日 | 52,109,183,430 | ― | 45,337 | ― | |
| 9月末日 | 49,982,028,287 | ― | 43,085 | ― | |
| 10月末日 | 55,195,669,762 | ― | 47,175 | ― | |
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