有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2010年 9月30日) | 3,476,919,609 | 3,476,919,609 | 10,042 | 10,042 |
| 第10期計算期間末 | (2011年 9月30日) | 3,710,028,906 | 3,710,028,906 | 8,867 | 8,867 |
| 第11期計算期間末 | (2012年10月 1日) | 5,083,992,515 | 5,083,992,515 | 10,868 | 10,868 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 7,817,677,232 | 7,817,677,232 | 16,277 | 16,277 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 10,784,005,815 | 10,784,005,815 | 20,456 | 20,456 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 11,660,543,974 | 11,660,543,974 | 20,674 | 20,674 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 12,010,556,272 | 12,010,556,272 | 19,557 | 19,557 |
| 第16期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 16,657,048,067 | 16,657,048,067 | 25,863 | 25,863 |
| 第17期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 20,827,907,679 | 20,827,907,679 | 28,917 | 28,917 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 22,583,883,724 | 22,583,883,724 | 27,818 | 27,818 |
| 2018年10月末日 | 19,229,458,628 | ― | 26,342 | ― | |
| 11月末日 | 20,023,127,554 | ― | 26,930 | ― | |
| 12月末日 | 17,996,083,867 | ― | 24,108 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 19,370,913,293 | ― | 25,653 | ― | |
| 2月末日 | 20,676,996,298 | ― | 27,171 | ― | |
| 3月末日 | 20,939,274,114 | ― | 27,343 | ― | |
| 4月末日 | 21,849,866,163 | ― | 28,546 | ― | |
| 5月末日 | 20,792,195,854 | ― | 26,724 | ― | |
| 6月末日 | 21,799,878,199 | ― | 27,671 | ― | |
| 7月末日 | 22,556,405,944 | ― | 28,403 | ― | |
| 8月末日 | 21,785,032,693 | ― | 26,972 | ― | |
| 9月末日 | 22,583,883,724 | ― | 27,818 | ― | |
| 10月末日 | 23,579,705,406 | ― | 28,897 | ― | |
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