半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

③【収益率の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

	収益率(%)
第14期	7.3
第15期(中間期)	3.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

	収益率(%)
第14期	9.8
第15期(中間期)	7.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

	収益率(%)
第14期	12.1
第15期(中間期)	10.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	896,105,250	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,747,203	1.40
合計(純資産総額)		908,852,453	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	39,390,275,440	75.80
地方債証券	日本	101,762,000	0.20
特殊債券	日本	3,312,252,844	6.37
社債券	日本	8,205,749,000	15.79
	アメリカ	405,062,000	0.78
	小計	8,610,811,000	16.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	552,301,679	1.06
合計(純資産総額)		51,967,402,963	100.00

外国株式マザーファンド(A号)

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	641,163,859	54.41
	イギリス	89,491,008	7.59
	フランス	67,139,207	5.70
	ドイツ	58,662,289	4.98
	アイルランド	43,903,814	3.73
	カナダ	39,436,901	3.35
	オランダ	34,096,481	2.89
	オーストラリア	30,787,520	2.61
	スイス	25,188,808	2.14
	シンガポール	22,716,214	1.93
	スペイン	14,571,880	1.24
	ベルギー	11,327,735	0.96
	キュラソー	10,287,302	0.87
	ジャージー	9,948,232	0.84
	ノルウェー	8,677,792	0.74
	スウェーデン	8,584,047	0.73
	イタリア	7,961,891	0.68
	香港	6,889,600	0.58
	ケイマン諸島	6,770,400	0.57
	デンマーク	6,555,221	0.56
	ポルトガル	5,620,962	0.48
	フィンランド	3,127,232	0.27
	小計	1,152,908,395	97.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,467,855	2.16
合計(純資産総額)		1,178,376,250	100.00

外国債券マザーファンド(A号)

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,405,001,464	36.32
	フランス	781,080,127	20.19
	イギリス	326,956,775	8.45
	ドイツ	239,416,479	6.19
	ベルギー	217,746,801	5.63
	アイルランド	142,518,563	3.68
	イタリア	134,153,852	3.47
	カナダ	46,471,053	1.20
	スペイン	42,635,613	1.10
	メキシコ	40,138,141	1.04
	シンガポール	28,619,712	0.74
	ポーランド	23,903,006	0.62
	オーストラリア	22,652,046	0.59
	スウェーデン	19,204,963	0.50
	ノルウェー	11,925,022	0.31
	小計	3,482,423,617	90.02
地方債証券	オーストラリア	37,748,126	0.98
	カナダ	29,129,959	0.75
	小計	66,878,085	1.73
社債券	アメリカ	199,867,835	5.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	119,506,830	3.08
合計(純資産総額)		3,868,676,367	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	586,651,004	15.16
	売建	―	587,317,136	△15.18