半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月16日-令和4年12月15日)

③【収益率の推移】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

	収益率(%)
第12期	6.7
第13期	11.4
第14期	7.3
第15期	1.2
第16期	1.6
第17期	4.5
第18期	△4.2
第19期	3.9
第20期	2.0
第21期	5.6
第22期(中間期)	△7.4

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

	収益率(%)
第12期	9.6
第13期	20.2
第14期	9.8
第15期	2.5
第16期	2.6
第17期	8.3
第18期	△6.1
第19期	6.0
第20期	3.8
第21期	10.7
第22期(中間期)	△9.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友・DCバランスファンド(成長型)

	収益率(%)
第12期	12.6
第13期	29.5
第14期	12.1
第15期	3.6
第16期	3.0
第17期	11.7
第18期	△7.1
第19期	8.3
第20期	6.2
第21期	15.5
第22期(中間期)	△10.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	974,430,220	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,121,709	2.22
合計(純資産総額)		996,551,929	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	193,497,740,756	76.55
地方債証券	日本	5,859,178,800	2.32
特殊債券	日本	15,354,132,045	6.07
社債券	日本	35,162,128,300	13.91
	アメリカ	1,758,178,000	0.70
	小計	36,920,306,300	14.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,142,879,592	0.45
合計(純資産総額)		252,774,237,493	100.00

外国株式マザーファンド(A号)

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,677,306,729	75.03
	フランス	143,599,378	6.42
	スイス	79,008,953	3.53
	香港	69,876,776	3.13
	イギリス	62,742,662	2.81
	アイルランド	59,695,339	2.67
	オランダ	41,212,654	1.84
	オーストリア	20,666,188	0.92
	スペイン	17,552,093	0.79
	ドイツ	12,040,126	0.54
	ジャージィー	11,766,857	0.53
	小計	2,195,467,755	98.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	40,044,340	1.79
合計(純資産総額)		2,235,512,095	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	37,348,828	△1.67

外国債券マザーファンド(A号)

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,764,082,031	46.59
	スペイン	1,342,145,254	22.62
	フランス	581,921,083	9.81
	イギリス	267,018,449	4.50
	イタリア	167,651,731	2.83
	オーストラリア	151,462,512	2.55
	ドイツ	151,107,275	2.55
	カナダ	79,153,676	1.33
	ベルギー	51,309,510	0.86
	アイルランド	42,390,039	0.71
	メキシコ	41,860,603	0.71
	シンガポール	29,326,995	0.49
	イスラエル	26,691,665	0.45
	マレーシア	19,551,225	0.33
	ポーランド	19,332,661	0.33
	スウェーデン	14,047,719	0.24
	ノルウェー	13,014,832	0.22
	小計	5,762,067,260	97.11
地方債証券	カナダ	35,065,351	0.59
社債券	アメリカ	54,129,653	0.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	82,140,585	1.39
合計(純資産総額)		5,933,402,849	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	832,647,373	14.03
為替予約取引	売建	-	797,032,594	△13.43